Dazhong Transportation (Group) Co (900903) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. $444M

DT Dazhong Transportation (Group) Co 900903 · SHG

Kurs$0.1880

Fair Value$0.2598

Potenzial+38.2%

Qualität44/100

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Schwaches Wachstum

Verlustbringend · -2.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

21.62% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (6/12)

Schmaler Burggraben 19/100

Evidenz: Hoch Spanne $0.2198 – $0.3198 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.08.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 12.08.2026 aktualisiert, angepasst von $0.9600 auf $0.2598 (−72.9%) seit 07.07.2026. Aktienkurs +8.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.2198). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1460 – $0.2994 · Fair‑Value‑Band $0.2198 – $0.3198 · der Kurs von $0.1880 notiert unter dem Fair Value von $0.2598. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Dazhong Transportation (Group) Co (900903) notiert aktuell bei $0.1880, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2598 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dazhong Transportation (Group) Co einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9B. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2198 (Bear Case) bis $0.3198 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1880 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -69% Fair-Value-Potenzial, 900903 ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $1.06 $1.48 $2.14 80

Residualeinkommen $2.69 $2.47 $1.61 76

Umsatz-Margen-DCF $0.4500 $0.7300 $1.08 74

Alle 22 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $1.01 $1.45 $2.20 38

Owner Earnings — — $0.1800 31

5J-Umsatz-Exit $0.4500 $0.6900 $1.03 39

5J-EBITDA-Exit $1.60 $2.68 $4.11 41

5J-KGV-Exit $0.4100 $0.6300 $0.8900 38

10J-Umsatz-Exit $0.6800 $0.8700 $1.05 36

10J-EBITDA-Exit $1.33 $1.99 $2.70 37

10J-KGV-Exit $0.6700 $0.8300 $0.9700 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $0.2100 $0.2500 $0.2900 54

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $0.8500 $0.9100 $1.01 70

DDM mehrstufig $0.8500 $1.01 $1.22 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $0.4800 $0.6400 $0.8000 63

KUV-Multiple $0.3900 $0.5200 $0.6500 58

KBV-Multiple $0.3900 $0.5200 $0.6500 55

EV/EBIT $0.2600 $0.5100 $0.7500 53

EV/EBITDA $2.49 $3.47 $4.45 54

EV/Umsatz $0.0500 $0.2800 $0.5000 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $2.09 $2.80 $4.19 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $1.06 $1.48 $2.14 80

Umsatz-Margen-DCF $0.4500 $0.7300 $1.08 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $2.69 $2.47 $1.61 76

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $0.3400 $0.4900 $0.6300 68

Größte Divergenz: Substanzwert ($2.80) gegenüber Gewinnbasiert ($0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $2.2B

Umsatzwachstum (J/J) -14.0%

Nettomarge -2.7%

Eigenkapitalrendite -0.3%

Free Cashflow $429M FY2025

Operative Marge 1.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -74.3%

Nettoverschuldung $2.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 13

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 16

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 74

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 38

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 64

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 94

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 34

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 29

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dazhong Transportation (Group) Co., Ltd. ist im Personentransportgeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Taxi- und Autovermietungsdienste an; Intelligente Versandplattform für verschiedene Fahrzeuge; GPS/GPRS-Fahrzeugausrüstung; und Call-Center-System sowie im Online-Car-Hailing-Geschäft tätig. Es bietet auch Werbedienstleistungen an; finanzielle Kleinkredite; und Auktionsdienste für Immobilien, Kraftfahrzeuge, Eigentumsrechte, Materialien und Ausrüstung sowie Kunstwerke. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Immobiliengeschäft tätig und bietet Hotelunterkünfte, Catering und Tourismusdienstleistungen an; bietet Reise- und Logistikdienstleistungen an; betreibt Schulungs- und Konferenzzentren für Kraftfahrzeugführer; Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen sowie Mitwirkung in der Marktverwaltung; sowie Reparatur-, Wartungs- und andere Dienstleistungen; und baut und betreibt Finanzrechenzentren. Das Unternehmen war früher als Shanghai Dazhong Taxi Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 1988 in Dazhong Transportation (Group) Co., Ltd. Dazhong Transportation (Group) Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dazhong Transportation (Group) Co entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $2.2B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $72.4M (−31.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$2.2B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−21.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−3.3%

Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+0.0%

Umsatz −1.1%/Jahr

FY21 $2.3B

FY22 $2.4B

FY23 $4.5B

FY24 $2.8B

FY25 $2.2B

Nettoergebnis −31.5%/Jahr

FY21 $328M

FY22 −$273M

FY23 $324M

FY24 $212M

FY25 $72.4M

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Dazhong Transportation (Group) Co · Fair Value
$0.2598 +38%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dazhong Transportation (Group) Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/900903

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 44 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial +38% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) -3% · Untere 25%

Operative Marge (TTM) 2% · Über dem Median

Umsatzwachstum -14% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 21.6% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.29× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.21× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 1.0× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 3.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 84 · Sektor 20

ZUKUNFT 0 · Sektor 9

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 12

GESUNDHEIT 85 · Sektor 94

DIVIDENDE 100 · Sektor 22

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Old Dominion Freight Line, Inc ODFL	$225.23	$103.37	-54%
XPO, Inc XPO	$219.29	$56.52	-74%
TFI International Inc TFII	$155.83	$110.79	-29%
Knight-Swift Transportation Holdings KNX	$75.19	$8.58	-89%
Saia, Inc SAIA	$438.29	$129.64	-70%
Schneider National, Inc SNDR	$38.19	$12.37	-68%
RXO, Inc RXO	$27.07	$3.48	-87%
ArcBest Corporation ARCB	$147.13	$45.89	-69%
Werner Enterprises, Inc WERN	$46.04	$8.24	-82%
Mullen Group MTL	C$23.47	C$19.35	-18%

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Häufige Fragen

Ist Dazhong Transportation (Group) Co (900903) über- oder unterbewertet?

Stand 12.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.2598 gegenüber einem Kurs von $0.1880, rund +38% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 900903?

Unser modellbasierter Fair Value für Dazhong Transportation (Group) Co liegt bei $0.2598 (Stand 12.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.1880.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 900903?

Dazhong Transportation (Group) Co hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Dazhong Transportation (Group) Co (900903)?

Dazhong Transportation (Group) Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 900903?

Die Nettomarge von Dazhong Transportation (Group) Co liegt bei rund -2.7%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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