9696 (9696) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$69.1B

9 9696 9696 · HK

KursHK$39.50

Fair ValueHK$7.08

Potenzial-82.1%

Qualität54/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$4.95 – HK$9.20

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −18.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$25.35 – HK$67.60 · Fair‑Value‑Band HK$4.95 – HK$9.20 · der Kurs von HK$39.50 notiert über dem Fair Value von HK$7.08. Stand 03.07.2026.

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Analyse

9696 (9696) notiert aktuell bei HK$39.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.08 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 82.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9696 einen Umsatz von HK$12.9B bei einer Nettomarge von 17.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 98.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$11.1B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$12.9B

Umsatzwachstum (J/J) +98.4%

Nettomarge 17.3%

Eigenkapitalrendite 9.5%

Free Cashflow −HK$584M FY2025

KGV 26.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 59.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.46

Gewinnwachstum (J/J) +1,733%

Nettoverschuldung HK$11.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9696 entwickelte sich von HK$7.7B (FY2021) auf HK$10.1B (FY2025) — rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$451M (−40.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +7.1%/Jahr

FY21 HK$7.7B

FY22 HK$40.2B

FY23 HK$40.4B

FY24 HK$13.1B

FY25 HK$10.1B

Nettoergebnis −40.7%/Jahr

FY21 HK$3.6B

FY22 HK$23.9B

FY23 HK$7.3B

FY24 −HK$7.9B

FY25 HK$451M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BHP Group BHP	$93.15	$51.49	-45%
Rio Tinto Group RTNTF	$129.57	$77.65	-40%
RIO RIO	A$184.58	A$454.52	+146%
Grupo México, S.A. GMBXF	$11.89	$9.58	-19%
CMOC Group CMCLY	$148.88	$119.76	-20%
Vale S.A VALEN	260.19 MXN	161.77 MXN	-38%

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Häufige Fragen

Ist 9696 (9696) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$7.08 gegenüber einem Kurs von HK$39.50 — rund −82% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 9696?

Unser modellbasierter Fair Value für 9696 liegt bei HK$7.08 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$39.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9696?

9696 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 9696 (9696)?

9696 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$12.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 9696?

Die Nettomarge von 9696 liegt bei rund 17.3% — das Unternehmen behält damit etwa 17.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.