Ximei Resources Holding Ltd (9936) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$8.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$9.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$4.98 bis HK$9.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.03 – HK$22.35 · Fair‑Value‑Band HK$4.98 – HK$9.30 · der Kurs von HK$13.72 notiert über dem Fair Value von HK$6.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ximei Resources Holding Ltd (9936) notiert aktuell bei HK$13.72, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ximei Resources Holding Ltd einen Umsatz von HK$2.2B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$837M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.98 (Bear Case) bis HK$9.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$13.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 263% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 9936 ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$13.66) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ximei Resources Holding Limited produziert und vertreibt metallurgische Produkte auf Tantal- und Niobbasis in Festlandchina, Nordamerika, Südamerika, Asien, Europa und Ozeanien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ximei Resources Holding Limited produziert und vertreibt metallurgische Produkte auf Tantal- und Niobbasis in Festlandchina, Nordamerika, Südamerika, Asien, Europa und Ozeanien. Es bietet hydrometallurgische Produkte an, darunter Tantalpentoxid, Niobpentoxid, Kaliumheptafluortantalat und Tantal/Niobalkoxid; pyrometallurgische Produkte wie Tantal/Niob-Pulver, geschmolzenes Tantal/Niob, Ferroniob und binäre Niob-Nickel-Legierungen sowie verschiedene hochreine Tantal/Niob-Barren; und tiefverarbeitete Produkte auf Tantal- und Niob-Basis, bestehend aus Tantal-/Niob-Streifen, -Röhren, -Stäben und -Drähten sowie verschiedene vertragsverarbeitete Produkte. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Hochtemperaturlegierungen, Halbleiter, High-End-Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Militär, Optik und Medizin eingesetzt. Darüber hinaus ist sie in der Bereitstellung von Verarbeitungsdienstleistungen für Kunden tätig; Herstellung, Verkauf und Handel von Nichteisenmetallprodukten. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China. Ximei Resources Holding Limited ist eine Tochtergesellschaft von Jiawei Resources Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ximei Resources Holding Ltd entwickelte sich von HK$764M (FY2021) auf HK$2.2B (FY2025), rund +30.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$172M (+13.9%/Jahr seit FY2021).

9936 ist 52% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 670 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.