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Datenbasierte Aktienbewertung

Arbor Realty Trust (ABR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Arbor Realty Trust $5,83, Kurs $4,19, Potenzial +39,2 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · US · ISIN US0389231087

AR Arbor Realty Trust Logo Viele Daten 23.09.2026

Arbor Realty Trust

ABR · US

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 5,83 $ · Unterbewertet (+39 %)
!Qualität 57/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +22,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 22,4 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
·20,74 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/15)
!Schmaler Burggraben 43/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 2,16 $ bis 12,91 $
!Schwach bei Vergangenheit: 16 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

12,61 $ 4,19 $ Fair Value 5,83 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,19 $ – 12,61 $ · Fair‑Value‑Band 2,16 $ – 12,91 $ · der Kurs von 4,19 $ notiert unter dem Fair Value von 5,83 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Arbor Realty Trust, Inc. investiert in ein diversifiziertes Portfolio strukturierter Finanzanlagen auf den Märkten für Mehrfamilien-, Einfamilien-Miet- und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Strukturiertes Geschäft und Agenturgeschäft.

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Arbor Realty Trust, Inc. investiert in ein diversifiziertes Portfolio strukturierter Finanzanlagen auf den Märkten für Mehrfamilien-, Einfamilien-Miet- und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Strukturiertes Geschäft und Agenturgeschäft. Das Unternehmen investiert in Überbrückungs- und Mezzanine-Darlehen, einschließlich nachrangiger Beteiligungen an Ersthypotheken, Vorzugs- und Direktbeteiligungen sowie in immobilienbezogenen Joint Ventures, immobilienbezogenen Schuldverschreibungen und verschiedenen hypothekenbezogenen Wertpapieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Überbrückungsfinanzierungsprodukte für Kreditnehmer an, die kurzfristiges Kapital für den Immobilienerwerb benötigen. Finanzierungsprodukte für Kreditnehmer, die konventionelle Wohnungen, Arbeitswohnungen und erschwingliche Einfamilienwohnungen (SFR) entwickeln, erwerben oder refinanzieren möchten; Mehrfamilieninvestoren bieten kurzfristige variabel verzinsliche Finanzierungen für neue und baureife Mehrfamilienprojekte; und Mezzanine-Finanzierungen in Form von Darlehen, die gegenüber einem herkömmlichen Ersthypothekendarlehen nachrangig und gegenüber dem Eigenkapital des Kreditnehmers bei einer Transaktion vorrangig sind. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Finanzierungen bereit, indem es bevorzugte Kapitalbeteiligungen an Unternehmen tätigt, die direkt oder indirekt Immobilien besitzen, die einem ersten Hypothekendarlehen untergeordnet sind; und investieren in strukturierte Transaktionen, die hauptsächlich aus Joint Ventures bestehen, die zum Erwerb, zur Entwicklung und/oder zum Verkauf immobilienbezogener Vermögenswerte gegründet werden. Darüber hinaus zeichnet, vergibt, verkauft und betreut das Unternehmen Finanzierungsdarlehen, die nach ähnlichen Richtlinien für bestehende Agenturdarlehen übernommen wurden, die an staatlich geförderte Unternehmen verkauft werden; und langfristige, dauerhafte Festzinsdarlehen für SFR-Immobilien. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust.Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Arbor Realty Trust, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uniondale, New York.

Aktienanalyse

Arbor Realty Trust (ABR) notiert aktuell bei 4,19 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,83 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,1 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 47,33 $ je Aktie; damit liegen 13 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,19 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,29 $, und 0 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 2,16 $ (Bear) bis 12,91 $ (Bull), der Kurs von 4,19 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Arbor Realty Trust entwickelte sich von 661 Mio. $ (FY2021) auf 1,2 Mrd. $ (FY2025), rund +16,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 149 Mio. $ (−18,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,1 Mrd. $ · KGV 12,9 · KUV 1,59 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4000 $ · Nettomarge 12,3 % · Eigenkapitalrendite 4,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,6 % · Operative Marge 18,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 63 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, ABR ist mit 39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 2,16 $ Fair Value 5,83 $ Bull 12,91 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 11,07 $ 10,93 $ 9,70 $ 76
FCF-DCF 38,45 $ 69,07 $ 160,60 $ 74
Wachstums-DCF 34,24 $ 75,40 $ 151,12 $ 73
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 38,45 $ 69,07 $ 160,60 $ 74
5J-Umsatz-Exit k.A. 10,15 $ 31,08 $ 69
5J-EBITDA-Exit 17,86 $ 47,33 $ 104,26 $ 68
10J-Umsatz-Exit 12,33 $ 37,37 $ 48,01 $ 65
10J-EBITDA-Exit 24,79 $ 72,70 $ 155,55 $ 62
Multiplikatoren
KUV-Multiple 9,86 $ 13,15 $ 16,44 $ 58
KBV-Multiple 9,86 $ 13,15 $ 16,44 $ 55
EV/EBIT 14,08 $ 28,16 $ 42,24 $ 63
EV/EBITDA 7,95 $ 19,98 $ 32,02 $ 63
Substanzwert
NCAV (Graham) 7,68 $ 10,29 $ 15,35 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 34,24 $ 75,40 $ 151,12 $ 73
Umsatz-Margen-DCF k.A. 10,30 $ 32,77 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 11,07 $ 10,93 $ 9,70 $ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17

Profitabilität 25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 98
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 9
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 44
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 9
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 63
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+93,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +29,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−13,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11 % gegen −4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.58 % → 75 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +8,4 % im Jahr.

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Arbor Realty Trust mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Mortgage · 39 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +39 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 22 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 19 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −10 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 20,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 2,00× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12,9× · Teurer als Median
KBV 0,36× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 2,03× · Günstigste 25 %
P/FCF 2,7× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 7,2× · Günstiger als Median
PEG 1,65× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)86 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 9
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)16 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 0
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Dynex Capital, Inc DX 12,10 $ 11,09 $ −8 %
Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT 13,14 $ 32,85 $ +150 %
ARMOUR Residential REIT, Inc ARR 14,99 $ 23,05 $ +54 %
Ellington Financial Inc EFC 12,70 $ 13,45 $ +6 %
Ladder Capital Corp LADR 9,41 $ 7,57 $ −20 %
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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Arbor Realty Trust · Fair Value
5,83 $ +28%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Arbor Realty Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ABR

Häufige Fragen

Ist Arbor Realty Trust (ABR) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,83 $ gegenüber einem Kurs von 4,19 $, rund +39 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ABR?
Unser modellbasierter Fair Value für Arbor Realty Trust liegt bei 5,83 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,19 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ABR?
Arbor Realty Trust hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Arbor Realty Trust (ABR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,83 $ (Stand 23.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,16 $, optimistisches Szenario 12,91 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Arbor Realty Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,83 $, gegenüber einem Kurs von 4,19 $ rund +39 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,16 $, optimistisches Szenario 12,91 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Arbor Realty Trust (ABR)?
Arbor Realty Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 530 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Arbor Realty Trust (ABR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Arbor Realty Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +22,5 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ABR?
Unsere Modelle diskontieren Arbor Realty Trust mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,11, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Arbor Realty Trust sind das +11,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Arbor Realty Trust (ABR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Arbor Realty Trust um +22,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Arbor Realty Trust (ABR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Arbor Realty Trust einpreist (+11,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Arbor Realty Trust (ABR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 45,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Arbor Realty Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Arbor Realty Trust (ABR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Arbor Realty Trust liegt er bei 5,83 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 4,19 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Arbor Realty Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert ABR unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,19 $, Fair Value 5,83 $, rund +39 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ABR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,19 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,83 $). Bei Arbor Realty Trust liegen zwischen beiden 1,64 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Arbor Realty Trust wert?
An der Börse wird Arbor Realty Trust mit rund 1,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 4,19 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,83 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ABR?
Unsere Modelle spannen für Arbor Realty Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,16 $, mittleres 5,83 $, optimistisches 12,91 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 4,19 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ABR?
Arbor Realty Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,83 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 0,4, KUV 2,0, EV/EBITDA 7,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ABR?
Der PEG-Wert von Arbor Realty Trust liegt bei 1,65 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Arbor Realty Trust (ABR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Arbor Realty Trust (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ABR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Arbor Realty Trust notiert bei 4,19 $, rund 63 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,29 $ und auf dem Tief von 4,19 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,83 $.
Welche Aktien sind mit Arbor Realty Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Starwood Property Trust, Inc, Rithm Capital Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Arbor Realty Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 4,19 $, berechneter Fair Value 5,83 $ (+39 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ABR berechnet?
Wir rechnen Arbor Realty Trust mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,83 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Arbor Realty Trust liegt aktuell 39 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Arbor Realty Trust (ABR)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 4,19 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,83 $, das sind rund +39 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Arbor Realty Trust jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,16 $ bis 12,91 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Arbor Realty Trust

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Arbor Realty Trust (ABR)?
Die Marktkapitalisierung von Arbor Realty Trust beträgt 1,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Arbor Realty Trust (ABR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Arbor Realty Trust liegt bei 1,59 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Arbor Realty Trust (ABR)?
Der Gewinn je Aktie von Arbor Realty Trust beträgt 0,4000 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Arbor Realty Trust (ABR)?
Die Nettomarge von Arbor Realty Trust liegt bei 12,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Arbor Realty Trust (ABR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Arbor Realty Trust liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Arbor Realty Trust (ABR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Arbor Realty Trust bei 3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Arbor Realty Trust (ABR)?
Die operative Marge von Arbor Realty Trust liegt bei 18,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Arbor Realty Trust (ABR)?
Der Umsatz von Arbor Realty Trust wächst um −10,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Arbor Realty Trust (ABR)?
Der Gewinn je Aktie von Arbor Realty Trust wächst um −98,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Arbor Realty Trust (ABR)?
Der freie Cashflow von Arbor Realty Trust beträgt 396 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Arbor Realty Trust (ABR)?
Die Nettoverschuldung von Arbor Realty Trust beträgt 10,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 26,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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