Arbor Realty Trust, Inc (ABR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 135% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($9.41). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.79 – $12.61 · Fair‑Value‑Band $9.41 – $15.69 · der Kurs von $5.35 notiert unter dem Fair Value von $12.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Arbor Realty Trust, Inc (ABR) notiert aktuell bei $5.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 134.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arbor Realty Trust, Inc einen Umsatz von $530M bei einer Nettomarge von 22.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.6B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.41 (Bear Case) bis $15.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, ABR ist mit 135% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($15.45) gegenüber Substanzwert ($10.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arbor Realty Trust, Inc. investiert in ein diversifiziertes Portfolio strukturierter Finanzanlagen auf den Märkten für Mehrfamilien-, Einfamilien-Miet- und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Strukturiertes Geschäft und Agenturgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arbor Realty Trust, Inc. investiert in ein diversifiziertes Portfolio strukturierter Finanzanlagen auf den Märkten für Mehrfamilien-, Einfamilien-Miet- und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Strukturiertes Geschäft und Agenturgeschäft. Das Unternehmen investiert in Überbrückungs- und Mezzanine-Darlehen, einschließlich nachrangiger Beteiligungen an Ersthypotheken, Vorzugs- und Direktbeteiligungen sowie in immobilienbezogenen Joint Ventures, immobilienbezogenen Schuldverschreibungen und verschiedenen hypothekenbezogenen Wertpapieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Überbrückungsfinanzierungsprodukte für Kreditnehmer an, die kurzfristiges Kapital für den Immobilienerwerb benötigen. Finanzierungsprodukte für Kreditnehmer, die konventionelle Wohnungen, Arbeitswohnungen und erschwingliche Einfamilienwohnungen (SFR) entwickeln, erwerben oder refinanzieren möchten; Mehrfamilieninvestoren bieten kurzfristige variabel verzinsliche Finanzierungen für neue und baureife Mehrfamilienprojekte; und Mezzanine-Finanzierungen in Form von Darlehen, die gegenüber einem herkömmlichen Ersthypothekendarlehen nachrangig und gegenüber dem Eigenkapital des Kreditnehmers bei einer Transaktion vorrangig sind. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Finanzierungen bereit, indem es bevorzugte Kapitalbeteiligungen an Unternehmen tätigt, die direkt oder indirekt Immobilien besitzen, die einem ersten Hypothekendarlehen untergeordnet sind; und investieren in strukturierte Transaktionen, die hauptsächlich aus Joint Ventures bestehen, die zum Erwerb, zur Entwicklung und/oder zum Verkauf immobilienbezogener Vermögenswerte gegründet werden. Darüber hinaus zeichnet, vergibt, verkauft und betreut das Unternehmen Finanzierungsdarlehen, die nach ähnlichen Richtlinien für bestehende Agenturdarlehen übernommen wurden, die an staatlich geförderte Unternehmen verkauft werden; und langfristige, dauerhafte Festzinsdarlehen für SFR-Immobilien. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust.Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Arbor Realty Trust, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uniondale, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arbor Realty Trust, Inc entwickelte sich von $661M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $149M (−18.6%/Jahr seit FY2021).

ABR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Arbor Realty Trust (ABR) Stock Looks Below Fair Value While Earnings Look Rich Yahoo Finance · 01.08.2026
• Arbor Realty Trust (ABR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 31.07.2026
• Arbor Realty Trust (NYSE:ABR) Delivers Strong Q2 CY2026 Numbers Yahoo Finance · 31.07.2026
• Arbor Realty Trust Reports Second Quarter 2026 Results and Declares Dividend of $0.17 per Share Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.