Adore Beauty Group (ABY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$27.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (A$0.1300 bis A$0.2800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.1300 (Bear) bis A$0.2800 (Bull), Basis A$0.2800. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2400 – A$5.26 · Fair‑Value‑Band A$0.1300 – A$0.2800 · der Kurs von A$0.2450 notiert unter dem Fair Value von A$0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Adore Beauty Group (ABY) notiert aktuell bei A$0.2450, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adore Beauty Group einen Umsatz von A$208M bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.2M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1300 (Bear Case) bis A$0.2800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2450 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, ABY ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$1.74) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adore Beauty Group Limited betreibt eine integrierte Content-, Marketing- und E-Commerce-Einzelhandelsplattform in Australien und Neuseeland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adore Beauty Group Limited betreibt eine integrierte Content-, Marketing- und E-Commerce-Einzelhandelsplattform in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist im Einzelhandel mit Schönheits- und Körperpflegeprodukten, einschließlich Haut-, Haar-, Make-up-, Accessoires- und anderen Produkten, sowie Wellness- und Duftprodukten unter verschiedenen Marken tätig. Es bietet außerdem Beauty IQ, eine Plattform für redaktionelle Inhalte, die Beauty-News, Rezensionen, Tipps und Expertenartikel mit Anleitungen bietet, um Kunden über Kaufentscheidungen aufzuklären. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Online-Kanäle und Einzelhandelsgeschäfte. Adore Beauty Group Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Southbank, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adore Beauty Group entwickelte sich von A$179M (FY2020) auf A$199M (FY2024), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei A$761K (−2.6%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.