Advait Infratech Ltd (ADVAIT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹23.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,219). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹24.95 – ₹2,448 · Fair‑Value‑Band ₹687.87 – ₹1,219 · der Kurs von ₹2,134 notiert über dem Fair Value von ₹936.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Advait Infratech Ltd (ADVAIT) notiert aktuell bei ₹2,134, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹936.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advait Infratech Ltd einen Umsatz von ₹7.1B bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹646M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹687.87 (Bear Case) bis ₹1,219 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,134 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, ADVAIT ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,165) gegenüber Substanzwert (₹170.38). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advait Infratech Limited bietet robuste Produkte und Lösungen für die Energieübertragungs-, Umspannwerks- und Telekommunikationsinfrastruktursektoren in Indien. Das Unternehmen produziert und liefert Saitenwerkzeuge, optische Erdungsdrähte (OPGW), Glasfaser-Erdungskabel, aluminiumbeschichtete Stahldrähte, Notfallsanierungssysteme und OPGW-Verbindungskästen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advait Infratech Limited bietet robuste Produkte und Lösungen für die Energieübertragungs-, Umspannwerks- und Telekommunikationsinfrastruktursektoren in Indien. Das Unternehmen produziert und liefert Saitenwerkzeuge, optische Erdungsdrähte (OPGW), Glasfaser-Erdungskabel, aluminiumbeschichtete Stahldrähte, Notfallsanierungssysteme und OPGW-Verbindungskästen. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Durchführung schlüsselfertiger Telekommunikationsprojekte, einschließlich der Neuleitung von Übertragungsleitungen; Installation der Stromübertragungs-, Umspannwerks- und Telekommunikationsprodukte sowie Live-Line- und Offline-Installation der OPGW-Systeme; Kommunikation und Marketing; und die Bereitstellung von End-to-End-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschaffungslösungen für Porzellan- und Verbundisolatoren, Glasscheibenisolatoren und Kabel sowie Erdungslösungen; und fungiert als Integrator für die Produktion von grünem Wasserstoff. Advait Infratech Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advait Infratech Ltd entwickelte sich von ₹787M (FY2022) auf ₹7.1B (FY2026), rund +73.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹517M (+76.6%/Jahr seit FY2022).

ADVAIT ist 56% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.