Alternative Income REIT PLC (AIRE) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 55.9M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£1.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.4199 – £0.7458 · Fair‑Value‑Band £1.11 – £1.92 · der Kurs von £0.6860 notiert unter dem Fair Value von £1.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Alternative Income REIT PLC (AIRE) notiert aktuell bei £0.6860, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alternative Income REIT PLC einen Umsatz von £8.9M bei einer Nettomarge von 77.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt £37.8M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.11 (Bear Case) bis £1.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.6860 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, AIRE ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£2.03) gegenüber Substanzwert (£0.5600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alternative Income REIT PLC zielt darauf ab, eine nachhaltige, sichere und attraktive Ertragsrendite für Aktionäre aus einem diversifizierten Portfolio britischer Immobilieninvestitionen zu generieren, mit besonderem Fokus auf alternative und spezialisierte Immobiliensektoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alternative Income REIT PLC zielt darauf ab, eine nachhaltige, sichere und attraktive Ertragsrendite für Aktionäre aus einem diversifizierten Portfolio britischer Immobilieninvestitionen zu generieren, mit besonderem Fokus auf alternative und spezialisierte Immobiliensektoren. Der Großteil der Vermögenswerte im Portfolio der Gruppe ist in langfristigen Mietverträgen vermietet, die indexgebundene Mietanpassungsbestimmungen enthalten. Ihr Vermögensverwalter ist Martley Capital Real Estate Investment Management Limited (Martley Capital). Martley Capital ist eine Full-Service-Plattform für die Verwaltung von Immobilieninvestitionen, deren Aktivitäten Immobilieninvestitionen, Kreditvergabe, Vermögensverwaltung und Fondsverwaltung umfassen. Das Unternehmen beschäftigt über 40 Mitarbeiter in fünf Niederlassungen in Großbritannien und Europa. Das Team verwaltet in 30 Mandaten Vermögenswerte im Wert von rund 1 Milliarde Pfund (Stand 31. Dezember 2025). Alternative Income REIT Plc wurde am 18. April 2017 gegründet und im Vereinigten Königreich eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alternative Income REIT PLC entwickelte sich von £7.4M (FY2021) auf £8.6M (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £7.3M (+6.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.