AdVini S.A. (ALAVI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von AdVini S.A. 16,10 €, Kurs 15,20 €, Potenzial +5,9 %, Qualität 37 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,30 € – 23,20 € · Fair‑Value‑Band 14,71 € – 17,40 € · der Kurs von 15,20 € notiert unter dem Fair Value von 16,10 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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AdVini S.A. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Handel und der Reifung von Weinen in Frankreich und international. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt über Vertriebskanäle, Netzwerke und Repräsentanzen.
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Es bietet auch Online-Dienste an. AdVini S.A. wurde 1870 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Clermont-l'Hérault, Frankreich.
Aktienanalyse
AdVini S.A. (ALAVI) notiert aktuell bei 15,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,10 € liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,6 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 40,42 € je Aktie; damit liegen 14 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,20 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 4,86 €, und 6 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von AdVini S.A. entwickelte sich von 280 Mio. € (FY2021) auf 270 Mio. € (FY2025), rund −0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 226 Tsd. € (−51,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 30 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 14,71 € bis 17,40 €, der Kurs von 15,20 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, ALAVI ist mit 6 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 16,10 €
Spanne14,71 € bis 17,40 €
Kurs 15,20 € · Potenzial +5,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,77 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF35,63 €42,57 €53,70 €82
Wachstums-DCF36,15 €42,66 €52,34 €80
Owner Earnings31,73 €37,83 €47,59 €78
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF35,63 €42,57 €53,70 €82
Owner Earnings31,73 €37,83 €47,59 €78
5J-Umsatz-Exit29,30 €37,40 €48,96 €74
5J-EBITDA-Exit41,68 €58,49 €80,35 €76
5J-KGV-Exit19,46 €20,63 €22,18 €72
10J-Umsatz-Exit31,77 €38,45 €45,74 €68
10J-EBITDA-Exit38,47 €49,96 €62,89 €70
10J-KGV-Exit27,16 €29,29 €31,11 €65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd0,3800 €0,6700 €0,8200 €66
Ertragskraftwert (EPV)17,31 €18,85 €20,09 €74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple0,8900 €1,19 €1,49 €63
KUV-Multiple0,7200 €0,9600 €1,20 €58
KBV-Multiple11,82 €15,76 €19,70 €55
EV/EBITk.A.k.A.8,17 €61
EV/EBITDA8,84 €25,71 €42,58 €62
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)3,62 €4,86 €7,25 €54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF36,15 €42,66 €52,34 €80
Umsatz-Margen-DCF29,30 €38,18 €49,45 €74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen8,45 €9,43 €10,65 €71
ROIC-Compounder17,31 €18,94 €20,47 €72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV0,6300 €0,9000 €1,17 €67
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+51,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+5,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−42,5 % gegen −27,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +14,4 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wein und Spirituosen · 90 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+5,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite0,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)0,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,7 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Wein und Spirituosen-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AdVini S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALAVI
Häufige Fragen
Ist AdVini S.A. (ALAVI) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,10 € gegenüber einem Kurs von 15,20 €, rund +6 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ALAVI?
Unser modellbasierter Fair Value für AdVini S.A. liegt bei 16,10 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,20 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALAVI?
AdVini S.A. hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AdVini S.A. (ALAVI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,10 € (Stand 07.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von 14,71 € bis 17,40 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AdVini S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,10 €, gegenüber einem Kurs von 15,20 € rund +6 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 14,71 € bis 17,40 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AdVini S.A. (ALAVI)?
AdVini S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 271 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von AdVini S.A. (ALAVI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AdVini S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,7 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALAVI?
Unsere Modelle diskontieren AdVini S.A. mit 13,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AdVini S.A. sind das +16,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AdVini S.A. (ALAVI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von AdVini S.A. um +1,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +16,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AdVini S.A. (ALAVI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AdVini S.A. einpreist (+16,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AdVini S.A. (ALAVI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,47 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AdVini S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AdVini S.A. (ALAVI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AdVini S.A. liegt er bei 16,10 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 15,20 €. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die AdVini S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert ALAVI unter dem berechneten Fair Value: Kurs 15,20 €, Fair Value 16,10 €, rund +6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALAVI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,20 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,10 €). Bei AdVini S.A. liegen zwischen beiden 0,8990 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AdVini S.A. wert?
An der Börse wird AdVini S.A. mit rund 63,6 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 15,20 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,10 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALAVI?
Unsere Modelle spannen für AdVini S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,71 €, mittleres 16,10 €, optimistisches 17,40 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 15,20 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALAVI?
AdVini S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,4 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,10 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 29,3. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,2, EV/EBITDA 4,2.
Wie solide ist die Bilanz von AdVini S.A. (ALAVI)?
Kennzahlen zur Bilanz von AdVini S.A. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALAVI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AdVini S.A. notiert bei 15,20 €, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,60 € und 25 % über dem Tief von 12,20 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,10 €.
Welche Aktien sind mit AdVini S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AdVini S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 15,20 €, berechneter Fair Value 16,10 € (+6 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALAVI berechnet?
Wir rechnen AdVini S.A. mit 21 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 16,10 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. AdVini S.A. liegt aktuell 6 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AdVini S.A. (ALAVI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 15,20 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,10 €, das sind rund +6 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AdVini S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von AdVini S.A. (ALAVI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von AdVini S.A. lag 2014 bis 2025 bei −30,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,9 %, EBIT-Marge −2,2 %, Steuersatz −2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −27,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von AdVini S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AdVini S.A. (ALAVI)?
Die Marktkapitalisierung von AdVini S.A. beträgt 63,6 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AdVini S.A. (ALAVI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AdVini S.A. liegt bei 0,24 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AdVini S.A. (ALAVI)?
Der Gewinn je Aktie von AdVini S.A. beträgt 2,06 € (Kurs ÷ EPS = KGV 7,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von AdVini S.A. (ALAVI)?
Die Nettomarge von AdVini S.A. liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AdVini S.A. (ALAVI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AdVini S.A. liegt bei 9,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AdVini S.A. (ALAVI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AdVini S.A. bei 1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AdVini S.A. (ALAVI)?
Die operative Marge von AdVini S.A. liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AdVini S.A. (ALAVI)?
Der Umsatz von AdVini S.A. wächst um +0,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AdVini S.A. (ALAVI)?
Der Gewinn je Aktie von AdVini S.A. wächst um −68,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AdVini S.A. (ALAVI)?
Der freie Cashflow von AdVini S.A. beträgt 11,1 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AdVini S.A. (ALAVI)?
Die Nettoverschuldung von AdVini S.A. beträgt 167 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und AdVini S.A. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
07.11.2026