Alrov Properties and Lodgings Ltd (ALRPR) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 5.2B ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (301.99 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 97.64 ILA – 298.21 ILA · Fair‑Value‑Band 301.99 ILA – 402.66 ILA · der Kurs von 239.90 ILA notiert unter dem Fair Value von 402.66 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Alrov Properties and Lodgings Ltd (ALRPR) notiert aktuell bei 239.90 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 402.66 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alrov Properties and Lodgings Ltd einen Umsatz von 2.9B ILA bei einer Nettomarge von 43.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.9B ILA. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 301.99 ILA (Bear Case) bis 402.66 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 239.90 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ALRPR ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (564.10 ILA) gegenüber DCF-Modelle (1.97 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alrov Properties and Lodgings Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften im Immobilieninvestmentgeschäft in Israel, der Schweiz, Frankreich, England, den Niederlanden und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Anlageimmobilien; Hotels im Ausland; Hotels in Israel; und Wertpapiere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alrov Properties and Lodgings Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften im Immobilieninvestmentgeschäft in Israel, der Schweiz, Frankreich, England, den Niederlanden und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Anlageimmobilien; Hotels im Ausland; Hotels in Israel; und Wertpapiere. Sie investiert in Immobilien, darunter Einkaufszentren und Büros; besitzt und betreibt Hotels; und betreibt Wertpapierinvestitionen. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alrov Properties and Lodgings Ltd entwickelte sich von 698M ILA (FY2021) auf 1.3B ILA (FY2025), rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3B ILA (+25.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.