Ambea AB (AMBEA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 11.6B SEK

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 105.48 bis kr 194.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 29.68 – kr 159.00 · Fair‑Value‑Band kr 105.48 – kr 194.84 · der Kurs von kr 143.00 notiert über dem Fair Value von kr 140.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Ambea AB (AMBEA) notiert aktuell bei kr 143.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 140.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ambea AB einen Umsatz von 16.7B SEK bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.5B SEK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 105.48 (Bear Case) bis kr 194.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 143.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, AMBEA ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 317.14) gegenüber Substanzwert (kr 43.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ambea AB (publ) bietet Altenpflege, Behindertenpflege und psychosoziale Unterstützung für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in Schweden, Norwegen und Dänemark. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden und Klara tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ambea AB (publ) bietet Altenpflege, Behindertenpflege und psychosoziale Unterstützung für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in Schweden, Norwegen und Dänemark. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden und Klara tätig. Das Unternehmen bietet soziale Betreuungsdienstleistungen an; Schulen für Kinder und Jugendliche mit neuropsychiatrischen Erkrankungen unter der Marke Nytida; Pflegeheime und häusliche Pflegedienste für ältere Menschen unter der Marke Vardaga; und soziale Betreuung für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie persönliche Assistenz unter der Marke Stendi. Unter der Marke Altiden bietet das Unternehmen auch Behindertenpflege, Pflegeheime, häusliche Pflege und Rehabilitationsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Klara Personallösungen für soziale Dienste an, darunter ambulante Pflegeteams und die Personalbesetzung im studentischen Gesundheitsdienst. Darüber hinaus entwickelt und bietet das Unternehmen unter der Marke Lära Schulungs- und Coaching-Dienste zur Kompetenzentwicklung in den Bereichen Behindertenpflege, Sozialdienste, Altenpflege und Schulen an. und Pflege für Jugendliche und Familien sowie Wohneinrichtungen, persönliche Assistenz, tägliche Aktivitätseinheiten und Rehabilitation für Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen sowie psychosozialen Problemen unter der Marke Validia. Ambea AB (publ) wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solna, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ambea AB entwickelte sich von kr 11.5B (FY2021) auf kr 16.0B (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 665M (+29.4%/Jahr seit FY2021).

AMBEA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.