A. O. Smith Corporation (AOS) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $8.3B
A. O. Smith Corporation
AOS · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von $81.17 auf $65.65 (−19.1%) seit 14.07.2026. Aktienkurs +2.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne ($43.55 bis $93.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $45.06 – $88.44 · Fair‑Value‑Band $43.55 – $93.99 · der Kurs von $62.99 notiert unter dem Fair Value von $65.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
A. O. Smith Corporation (AOS) notiert aktuell bei $62.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $65.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte A. O. Smith Corporation einen Umsatz von $3.8B bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $17.6M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $43.55 (Bear Case) bis $93.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $62.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AOS ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($68.07) gegenüber Substanzwert ($8.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die A. O. Smith Corporation produziert und vermarktet Gas- und Elektro-Warmwasserbereiter, Boiler, Wärmepumpen, Tanks und Wasseraufbereitungsprodukte für den privaten und gewerblichen Bereich in Nordamerika, China, Europa und Indien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die A. O. Smith Corporation produziert und vermarktet Gas- und Elektro-Warmwasserbereiter, Boiler, Wärmepumpen, Tanks und Wasseraufbereitungsprodukte für den privaten und gewerblichen Bereich in Nordamerika, China, Europa und Indien. Das Unternehmen bietet Warmwasserbereiter für Wohnhäuser, Restaurants, Hotels, Bürogebäude, Wäschereien, Autowaschanlagen und kleine Unternehmen; Heizkessel für Krankenhäuser, Schulen, Hotels, Häuser, Wohnungen und Eigentumswohnungen sowie andere große Gewerbegebäude; und Produkte zur Wasseraufbereitung, darunter Wasserenthärter am Eingang, Brunnenwasserlösungen und Wasserfiltrationsprodukte für das ganze Haus sowie Kohlenstoff- und Umkehrosmoseprodukte am Einsatzort für Wohnhäuser, Restaurants, Hotels und Büros. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle Produkte zur Wasseraufbereitung und -filtration an. Ausdehnungsgefäße, kommerzielle Solarwarmwasserbereitungssysteme, Schwimmbad- und Spa-Heizungen sowie verwandte Produkte und Teile; und elektrische Wand-, Gas-Tanklose-, Kombi-Boiler sowie Wärmepumpen- und Solarwarmwasserbereiter. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken A. O. Smith, State, Lochinvar, Hague, Water-Right, Master Water, Atlantic Filter, Impact und Water Tec an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Sanitärgroßhändler sowie über Einzelhandelskanäle, die aus Eisenwaren- und Baumarktketten sowie Herstellervertretungen bestehen, und bietet Verbrauchern Produkte der Marke Aquasana über E-Commerce-Kanäle direkt an. und A. O. Smith vermarkten Wasseraufbereitungsprodukte über das Händlernetz und Amazon. Die A. O. Smith Corporation wurde 1874 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von A. O. Smith Corporation entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $3.8B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $546M (+2.9%/Jahr seit FY2021).
AOS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- A. O. Smith Q2 Earnings Call Highlights
- AOS Q2 Deep Dive: Margin Compression and China Weakness Offset North America Growth
- Is A. O. Smith (AOS) Undervalued On Strong Q2 Earnings And Higher Buybacks?
- A.O. Smith Corp's Dividend Analysis
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €967.60 | €212.97 | -78% |
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| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
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Häufige Fragen
Ist A. O. Smith Corporation (AOS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AOS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AOS?
Wie hoch ist der Umsatz von A. O. Smith Corporation (AOS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AOS?
Zahlt A. O. Smith Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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