Aspen Group (APZ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Aspen Group A$3,52, Kurs A$4,99, also 29,5 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,21 – A$6,29 · Fair‑Value‑Band A$1,79 – A$6,80 · der Kurs von A$4,99 notiert über dem Fair Value von A$3,52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Die Aspen Group ist ein zusammengesetztes Unternehmen, das aus Aspen Group Limited (das Unternehmen) und seinen kontrollierten Unternehmen sowie Aspen Property Trust und seinen kontrollierten Unternehmen besteht.
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Aspen wurde mit dem Ziel gegründet, eine gemeinsame Notierung des Trusts und des Unternehmens sowie der von ihnen kontrollierten Unternehmen an der ASX zu ermöglichen, wobei beide Unternehmen zusammengeführt werden.
Die Treuhandurkunde und die Satzung der Gesellschaft stellen sicher, dass, solange die beiden Unternehmen gemeinsam notiert bleiben, die Anzahl der Anteile im Trust und die Anzahl der Aktien der Gesellschaft gleich sind und dass Anteilsinhaber und Anteilseigner identisch sind.
Mit der Gründung von Aspen im Rahmen einer Heftvereinbarung verfolgt die kombinierte Gruppe gemeinsame Geschäftsziele und agiert als kombiniertes Unternehmen im Kerngeschäft, nämlich dem Besitz, der Entwicklung und dem Betrieb erschwinglicher Unterkünfte.
Der Trust, das Unternehmen und die von ihnen kontrollierten Unternehmen haben ihren Sitz in Australien.
Der konsolidierte Jahresabschluss von Aspen für das am 30. Juni 2025 endende Jahr ist ein kombinierter Jahresabschluss, der die Finanzberichte und begleitenden Anmerkungen sowohl des Unternehmens als auch des Trusts sowie ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Anteile an assoziierten Unternehmen und gemeinsam kontrollierten Unternehmen darstellt.
Aspen ist ein gewinnorientiertes Unternehmen und befasst sich hauptsächlich mit der Investition in und dem Betrieb von Unterkünften. Die Aspen Group wurde 2001 in Australien gegründet.
Die Adresse des eingetragenen Firmensitzes von Aspen ist Suite 21, 285A Crown Street, Surry Hills, New South Wales 2010.
Aktienanalyse
Aspen Group (APZ) notiert aktuell bei A$4,99, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3,52 liegt, also 29 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$4,30 je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$4,99.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$1,56, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Aspen Group entwickelte sich von A$46,7 Mio. (FY2022) auf A$141 Mio. (FY2026), rund +31,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$72,6 Mio. (−0,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 75 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,79 bis A$6,80, der Kurs von A$4,99 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, APZ ist mit −29 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$3,52
SpanneA$1,79 bis A$6,80
Kurs A$4,99 · Abstand −29,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0723 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
ResidualeinkommenA$2,36A$2,70A$3,6176
FCF-DCFA$2,29A$3,78A$8,3375
Wachstums-DCFA$2,11A$4,14A$8,0074
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$2,29A$3,78A$8,3375
5J-Umsatz-ExitA$1,63A$3,31A$6,7468
5J-EBITDA-ExitA$2,13A$4,36A$8,6070
10J-Umsatz-ExitA$1,75A$4,30A$6,2965
10J-EBITDA-ExitA$2,17A$5,28A$11,0163
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$0,8700A$1,65A$2,3867
DDM mehrstufigA$0,8700A$1,46A$1,7567
Vergleich über Kennzahlen
KUV-MultipleA$3,00A$4,00A$5,0158
KBV-MultipleA$1,62A$2,15A$2,6955
EV/EBITA$2,47A$3,61A$4,7565
EV/EBITDAA$1,79A$2,70A$3,6266
EV/UmsatzA$0,9400A$1,75A$2,5552
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$1,32A$1,77A$2,6454
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$2,11A$4,14A$8,0074
Umsatz-Margen-DCFA$1,63A$3,88A$7,4868
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$2,36A$2,70A$3,6176
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+30,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Je Aktie vor 2012geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,1605
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,7 % gegen 21,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 34 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +16,0 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilien: gemischt · 114 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−29,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)51,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)34,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)24,5 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Aspen Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/APZ
Häufige Fragen
Ist Aspen Group (APZ) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$3,52 gegenüber einem Kurs von A$4,99, rund 29 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von APZ?
Unser modellbasierter Fair Value für Aspen Group liegt bei A$3,52 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$4,99.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APZ?
Aspen Group hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aspen Group (APZ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$3,52 (Stand 08.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,79 bis A$6,80. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aspen Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$3,52, gegenüber einem Kurs von A$4,99 rund 29 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$1,79 bis A$6,80. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aspen Group (APZ)?
Aspen Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$141 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Aspen Group eine Dividende?
Aspen Group weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Aspen Group (APZ) und wann ist der Ex-Tag?
Aspen Group zahlt A$0,11 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2003. Die Ausschüttungsquote liegt bei 35,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,71-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Aspen Group (APZ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aspen Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +31,8 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von APZ?
Unsere Modelle diskontieren Aspen Group mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,68, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aspen Group sind das +19,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aspen Group (APZ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aspen Group um +31,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +19,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aspen Group (APZ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aspen Group einpreist (+19,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aspen Group (APZ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,73 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aspen Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aspen Group (APZ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aspen Group liegt er bei A$3,52 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei A$4,99. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Aspen Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert APZ über dem berechneten Fair Value: Kurs A$4,99, Fair Value A$3,52, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von APZ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$4,99), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$3,52). Bei Aspen Group liegen zwischen beiden A$1,47 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aspen Group wert?
An der Börse wird Aspen Group mit rund A$1,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das A$4,99; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$3,52 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu APZ?
Unsere Modelle spannen für Aspen Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,79, mittleres A$3,52, optimistisches A$6,80 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs A$4,99). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von APZ?
Aspen Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$3,52 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 9,9. Weitere Vielfache: PEG 1,9, KBV 1,9, KUV 8,2, EV/EBITDA 26,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von APZ?
Der PEG-Wert von Aspen Group liegt bei 1,94 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Aspen Group (APZ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aspen Group (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist APZ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aspen Group notiert bei A$4,99, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$6,29 und 17 % über dem Tief von A$4,25 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$3,52.
Welche Aktien sind mit Aspen Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Swiss Prime Site AG, The Phoenix Mills Limited, Prestige Estates Projects Limited, Umm Al Qura for Development and Construction Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aspen Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs A$4,99, berechneter Fair Value A$3,52 (−29 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von APZ berechnet?
Wir rechnen Aspen Group mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$3,52 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Aspen Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aspen Group (APZ)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$4,99. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$3,52, das sind rund 29 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aspen Group jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$1,79 bis A$6,80). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aspen Group (APZ)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aspen Group lag 2016 bis 2026 bei +23,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,5 %, EBIT-Marge +18,3 %, Steuersatz +5,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −10,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aspen Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aspen Group (APZ)?
Die Marktkapitalisierung von Aspen Group beträgt A$1,2 Mrd. (≈ 715 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aspen Group (APZ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aspen Group liegt bei 8,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aspen Group (APZ)?
Der Gewinn je Aktie von Aspen Group beträgt A$0,3100 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aspen Group (APZ)?
Die Dividendenrendite von Aspen Group liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 35,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aspen Group (APZ)?
Die Nettomarge von Aspen Group liegt bei 51,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aspen Group (APZ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aspen Group liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aspen Group (APZ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aspen Group bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aspen Group (APZ)?
Die operative Marge von Aspen Group liegt bei 34,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aspen Group (APZ)?
Der Umsatz von Aspen Group wächst um +24,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +29,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aspen Group (APZ)?
Der Gewinn je Aktie von Aspen Group wächst um +27,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aspen Group (APZ)?
Der freie Cashflow von Aspen Group beträgt A$43,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aspen Group (APZ)?
Die Nettoverschuldung von Aspen Group beträgt A$218 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 5,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
08.11.2026