Chimera Investment Corporation (CIM) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 105% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($18.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.07 – $29.34 · Fair‑Value‑Band $18.40 – $30.66 · der Kurs von $11.97 notiert unter dem Fair Value von $24.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Chimera Investment Corporation (CIM) notiert aktuell bei $11.97, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chimera Investment Corporation einen Umsatz von $215M bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $12.8B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.40 (Bear Case) bis $30.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.97 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, CIM ist mit 105% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($31.91) gegenüber Substanzwert ($20.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Chimera Investment Corporation ist in den Vereinigten Staaten als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investmentportfolio und Residential Origination.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Chimera Investment Corporation ist in den Vereinigten Staaten als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investmentportfolio und Residential Origination. Das Unternehmen investiert über seine Tochtergesellschaften in ein Portfolio von Hypothekenvermögenswerten, erstellt und verwaltet ein Portfolio von Hypothekendarlehen, darunter Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien, hypothekenbesicherte Wertpapiere ohne Agenturen, hypothekenbesicherte Wertpapiere von Agenturen, Darlehen für Geschäftszwecke, Anlegerdarlehen, Hypothekendienstrechte und andere immobilienbezogene Vermögenswerte. Darüber hinaus investiert es in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, Non-Investment-Grade-Rating und Wertpapieren ohne Rating. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für Dritte an. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als REIT. Als REIT beabsichtigt er, mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Chimera Investment Corporation wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chimera Investment Corporation entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $821M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $230M (−23.4%/Jahr seit FY2021).

CIM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Chimera Investment Corporation Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 06.08.2026
• Chimera Investment Corp (CIM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: EAD Beats Dividend Amid ... Yahoo Finance · 05.08.2026
• CHIMERA INVESTMENT CORPORATION'S SECOND QUARTER EARNINGS MAINTAIN SUPPORT FOR $0.45 DIVIDEND Yahoo Finance · 05.08.2026
• Chimera Declares Third Quarter 2026 Preferred Stock Dividends Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.