ANAND RATHI SH N STK BR L (ARSSBL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹35.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹333.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne ₹414.41 – ₹767.12 · Fair‑Value‑Band ₹199.98 – ₹333.30 · der Kurs von ₹508.20 notiert über dem Fair Value von ₹266.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

ANAND RATHI SH N STK BR L (ARSSBL) notiert aktuell bei ₹508.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹266.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ANAND RATHI SH N STK BR L einen Umsatz von ₹7.6B bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹199.98 (Bear Case) bis ₹333.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹508.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ARSSBL ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹2,818) gegenüber Substanzwert (₹143.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited bietet Börsenmaklerdienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen bietet Aktien, Derivate, alternative Investmentfonds, Börsengänge, Investmentfonds, Portfoliomanagementdienste, Anlagekorb, Margin-Handelsfunktion, NRI-Investitionen, Rohstoffe, Währungen, festverzinsliche Wertpapiere und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited bietet Börsenmaklerdienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen bietet Aktien, Derivate, alternative Investmentfonds, Börsengänge, Investmentfonds, Portfoliomanagementdienste, Anlagekorb, Margin-Handelsfunktion, NRI-Investitionen, Rohstoffe, Währungen, festverzinsliche Wertpapiere und Versicherungsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen TradeMobi an, eine Online-App für den Handel und kontobezogene Dienstleistungen. TradeXpress, eine webbasierte Plattform zur Ausführung von Geschäften und zum Zugriff auf Marktdaten in Echtzeit; AR Invest; und Algozy für algorithmische Handelsstrategien. Das Unternehmen war früher als Navratan Capital and Securities Limited bekannt und änderte im Januar 2008 seinen Namen in Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited. Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited ist eine Tochtergesellschaft von Anand Rathi Financial Services Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ANAND RATHI SH N STK BR L entwickelte sich von ₹3.8B (FY2022) auf ₹7.4B (FY2026), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.3B (+26.3%/Jahr seit FY2022).

ARSSBL ist 48% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.