Alphaville S.A (AVLL3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 15.10.2026: Fair Value von Alphaville S.A BRL 14,10, Kurs BRL 5,51, Potenzial +155,9 %, Qualität 39 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8700 R$ – 697,97 R$ · Fair‑Value‑Band 9,49 R$ – 18,71 R$ · der Kurs von 5,51 R$ notiert unter dem Fair Value von 14,10 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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Alphaville S.A. ist unter der Marke Alphaville in Brasilien im Wohnungsbaugeschäft tätig und bietet außerdem Immobilienkauf und -verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Vermögensverwaltung an. Alphaville S.A. war früher als Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. bekannt.
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Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Alphaville S.A (AVLL3) notiert aktuell bei 5,51 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,10 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 5 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Alphaville S.A entwickelte sich von 228 Mio. R$ (FY2021) auf 585 Mio. R$ (FY2025), rund +26,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −126 Mio. R$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 31 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 9,49 R$ bis 18,71 R$, der Kurs von 5,51 R$ liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 87 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, AVLL3 ist mit 156 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 14,10 R$
Spanne9,49 R$ bis 18,71 R$
Kurs 5,51 R$ · Potenzial +155,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.44/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+43,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,8 %
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,0 %
’17
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−259,7 % (2019) → 21,4 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Alphaville S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 572 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/8 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score39 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+155,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite−9,4 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−19,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)23,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−3,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,02× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA5,6× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100· Sektor 68
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 11
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 84
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 57
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alphaville S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AVLL3
Häufige Fragen
Ist Alphaville S.A (AVLL3) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,10 R$ gegenüber einem Kurs von 5,51 R$, rund +156 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AVLL3?
Unser modellbasierter Fair Value für Alphaville S.A liegt bei 14,10 R$ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,51 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AVLL3?
Alphaville S.A hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alphaville S.A (AVLL3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,10 R$ (Stand 03.10.2026) aus 3 Bewertungsmodellen. Spanne von 9,49 R$ bis 18,71 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alphaville S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,10 R$, gegenüber einem Kurs von 5,51 R$ rund +156 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 9,49 R$ bis 18,71 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Alphaville S.A (AVLL3)?
Alphaville S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 566 Mio. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Alphaville S.A (AVLL3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Alphaville S.A liegt er bei 14,10 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 5,51 R$. Er ist der Mittelwert aus 3 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Alphaville S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert AVLL3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,51 R$, Fair Value 14,10 R$, rund +156 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AVLL3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,51 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,10 R$). Bei Alphaville S.A liegen zwischen beiden 8,59 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Alphaville S.A wert?
An der Börse wird Alphaville S.A mit rund 43,0 Mio. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 5,51 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,10 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AVLL3?
Unsere Modelle spannen für Alphaville S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,49 R$, mittleres 14,10 R$, optimistisches 18,71 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 5,51 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Alphaville S.A (AVLL3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Alphaville S.A (Stand 03.10.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AVLL3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Alphaville S.A notiert bei 5,51 R$, rund 87 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 41,25 R$ und auf dem Tief von 5,51 R$ (Stand 15.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,10 R$.
Welche Aktien sind mit Alphaville S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Alphaville S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 5,51 R$, berechneter Fair Value 14,10 R$ (+156 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 3 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AVLL3 berechnet?
Wir rechnen Alphaville S.A mit 3 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,10 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Alphaville S.A liegt aktuell 61 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Alphaville S.A (AVLL3)?
Der Schlusskurs vom 15.10.2026 liegt bei 5,51 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,10 R$, das sind rund +156 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Alphaville S.A jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,49 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (9,49 R$ bis 18,71 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Alphaville S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alphaville S.A (AVLL3)?
Die Marktkapitalisierung von Alphaville S.A beträgt 43,0 Mio. R$ (≈ 7,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Alphaville S.A (AVLL3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Alphaville S.A liegt bei 0,08 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Alphaville S.A (AVLL3)?
Der Gewinn je Aktie von Alphaville S.A beträgt −13,70 R$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Alphaville S.A (AVLL3)?
Die Nettomarge von Alphaville S.A liegt bei −21,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Alphaville S.A (AVLL3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Alphaville S.A liegt bei −1.333 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Alphaville S.A (AVLL3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Alphaville S.A bei −3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Alphaville S.A (AVLL3)?
Die operative Marge von Alphaville S.A liegt bei 23,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Alphaville S.A (AVLL3)?
Der Umsatz von Alphaville S.A wächst um −3,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +30,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Alphaville S.A (AVLL3)?
Der Gewinn je Aktie von Alphaville S.A wächst um −67,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Alphaville S.A (AVLL3)?
Der freie Cashflow von Alphaville S.A beträgt −43,9 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Alphaville S.A (AVLL3)?
Die Nettoverschuldung von Alphaville S.A beträgt 588 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
03.10.2026