Alphaville S.A (AVLL3) Fair Value & Analyse
Immobilien · BR · Marktkap. 82,0 Mio. R$ (≈ 13,6 Mio. €)
Was ist Alphaville S.A wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 47 % unter unserem Fair Value von 13,10 R$.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 13,37 R$ auf 13,10 R$ (−2,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −34,3 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8,69 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (8,69 R$ bis 17,51 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8700 R$ – 697,97 R$ · Fair‑Value‑Band 8,69 R$ – 17,51 R$ · der Kurs von 6,90 R$ notiert unter dem Fair Value von 13,10 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Alphaville S.A (AVLL3) notiert aktuell bei 6,90 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,10 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 5 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alphaville S.A einen Umsatz von 571 Mio. R$ bei einer Nettomarge von −23,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 588 Mio. R$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,69 R$ (Bear Case) bis 17,51 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,90 R$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, AVLL3 ist mit 90 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Alphaville S.A. ist unter der Marke Alphaville in Brasilien im Wohnungsbaugeschäft tätig und bietet außerdem Immobilienkauf und -verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Vermögensverwaltung an. Alphaville S.A. war früher als Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. bekannt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Alphaville S.A. ist unter der Marke Alphaville in Brasilien im Wohnungsbaugeschäft tätig und bietet außerdem Immobilienkauf und -verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Vermögensverwaltung an. Alphaville S.A. war früher als Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. bekannt. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Alphaville S.A entwickelte sich von 228 Mio. R$ (FY2021) auf 585 Mio. R$ (FY2025), rund +26,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −126 Mio. R$.
AVLL3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 596 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 71.700 VND | 109.431 VND | +53 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 46,12 HK$ | 68,85 HK$ | +49 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| DLF Limited DLF | 667,10 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Macrotech Developers Limited LODHA | 1.244 ₹ | 583,42 ₹ | −53 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.925 IDR | 1.325 IDR | −78 % |
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Häufige Fragen
Ist Alphaville S.A (AVLL3) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AVLL3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AVLL3?
Wie hoch ist der Umsatz von Alphaville S.A (AVLL3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AVLL3?
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