Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Reit Azorim HF Living Ltd ILS 5,98, Kurs ILS 5,33, Potenzial +12,2 %, Qualität 40 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,29 ILA – 18,47 ILA · Fair‑Value‑Band 4,46 ILA – 8,93 ILA · der Kurs von 5,33 ILA notiert unter dem Fair Value von 5,98 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Reit Azorim - H.F Living Ltd vermietet und investiert in Mietwohnungen. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.
Aktienanalyse
Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT) notiert aktuell bei 5,33 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,98 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 5 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
Szenario-Spanne: 4,46 ILA (Bear) bis 8,93 ILA (Bull), der Kurs von 5,33 ILA liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Reit Azorim HF Living Ltd entwickelte sich von 15,4 Mio. ILS (FY2021) auf 71,8 Mio. ILS (FY2025), rund +47,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,4 Mio. ILS.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, AZRT ist mit 12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,46 ILAFair Value 5,98 ILABull 8,93 ILA
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1762 ILS je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+59,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+59,9 %
’18
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
979,0 % (2020) → 42,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Diversified · 155 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Reit Azorim HF Living Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AZRT
Häufige Fragen
Ist Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,98 ILA gegenüber einem Kurs von 5,33 ILA, rund +12 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AZRT?
Unser modellbasierter Fair Value für Reit Azorim HF Living Ltd liegt bei 5,98 ILA (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,33 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZRT?
Reit Azorim HF Living Ltd hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,98 ILA (Stand 24.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,46 ILA, optimistisches Szenario 8,93 ILA. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Reit Azorim HF Living Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,98 ILA, gegenüber einem Kurs von 5,33 ILA rund +12 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,46 ILA, optimistisches Szenario 8,93 ILA. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Reit Azorim HF Living Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 68,9 Mio. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Reit Azorim HF Living Ltd liegt er bei 5,98 ILA je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,33 ILA. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Reit Azorim HF Living Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert AZRT unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,33 ILA, Fair Value 5,98 ILA, rund +12 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AZRT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,33 ILA), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,98 ILA). Bei Reit Azorim HF Living Ltd liegen zwischen beiden 0,6500 ILA je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Reit Azorim HF Living Ltd wert?
An der Börse wird Reit Azorim HF Living Ltd mit rund 626 Mio. ILA bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,33 ILA; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,98 ILA je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AZRT?
Unsere Modelle spannen für Reit Azorim HF Living Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,46 ILA, mittleres 5,98 ILA, optimistisches 8,93 ILA je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 5,33 ILA). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AZRT?
Reit Azorim HF Living Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,98 ILA aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 3,0, EV/EBITDA 29,4.
Wie solide ist die Bilanz von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Reit Azorim HF Living Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,68. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AZRT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Reit Azorim HF Living Ltd notiert bei 5,33 ILA, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,56 ILA und 18 % über dem Tief von 4,51 ILA (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,98 ILA.
Welche Aktien sind mit Reit Azorim HF Living Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Reit Azorim HF Living Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,33 ILA, berechneter Fair Value 5,98 ILA (+12 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AZRT berechnet?
Wir rechnen Reit Azorim HF Living Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,98 ILA, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Reit Azorim HF Living Ltd liegt aktuell 12 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 5,33 ILA. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,98 ILA, das sind rund +12 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Reit Azorim HF Living Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (4,46 ILA bis 8,93 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Reit Azorim HF Living Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Die Marktkapitalisierung von Reit Azorim HF Living Ltd beträgt 626 Mio. ILA. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Reit Azorim HF Living Ltd liegt bei 9,06 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Der Gewinn je Aktie von Reit Azorim HF Living Ltd beträgt 0,2400 ILA (Kurs ÷ EPS = KGV 22,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Die Nettomarge von Reit Azorim HF Living Ltd liegt bei −6,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Reit Azorim HF Living Ltd liegt bei 2,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Reit Azorim HF Living Ltd bei 3,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Die operative Marge von Reit Azorim HF Living Ltd liegt bei 68,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Der Umsatz von Reit Azorim HF Living Ltd wächst um +6,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Der Gewinn je Aktie von Reit Azorim HF Living Ltd wächst um −90,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Der freie Cashflow von Reit Azorim HF Living Ltd beträgt −32,0 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Reit Azorim HF Living Ltd (AZRT)?
Die Nettoverschuldung von Reit Azorim HF Living Ltd beträgt 2,0 Mrd. ILA (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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