Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. (BAGFS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 3.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (23.79 TRY bis 50.30 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.38 TRY – 47.00 TRY · Fair‑Value‑Band 23.79 TRY – 50.30 TRY · der Kurs von 24.00 TRY notiert unter dem Fair Value von 38.40 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. (BAGFS) notiert aktuell bei 24.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 38.40 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. einen Umsatz von 4.2B TRY bei einer Nettomarge von -9.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 44.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.79 TRY (Bear Case) bis 50.30 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24.00 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, BAGFS ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (716.77 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (17.20 TRY). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. produziert und vertreibt Düngemittel in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet chemische Düngemittel an, darunter Ammoniumnitrat; Calcium-Ammoniumnitrat; Di-Ammoniumphosphat; ALS; Schwefel-Kompositdünger; Schwefel-Zink-Kompositdünger; Schwefeltrioxid-Zink-NPK-Verbindung; und Sonderformulierungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. produziert und vertreibt Düngemittel in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet chemische Düngemittel an, darunter Ammoniumnitrat; Calcium-Ammoniumnitrat; Di-Ammoniumphosphat; ALS; Schwefel-Kompositdünger; Schwefel-Zink-Kompositdünger; Schwefeltrioxid-Zink-NPK-Verbindung; und Sonderformulierungen. Darüber hinaus werden Phosphorsäure, Schwefelsäure und andere Spezialprodukte angeboten. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. entwickelte sich von 872M TRL (FY2019) auf 2.9B TRL (FY2023), rund +34.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −1.5B TRL.

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.