Balu Forge Industries Limited (BALUFORGE) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹52.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹287.05 bis ₹655.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne ₹260.84 – ₹853.99 · Fair‑Value‑Band ₹287.05 – ₹655.90 · der Kurs von ₹463.00 notiert über dem Fair Value von ₹382.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Balu Forge Industries Limited (BALUFORGE) notiert aktuell bei ₹463.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹382.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Balu Forge Industries Limited einen Umsatz von ₹11.1B bei einer Nettomarge von 23.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹629M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹287.05 (Bear Case) bis ₹655.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹463.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -66% Fair-Value-Potenzial, BALUFORGE ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,031) gegenüber Dividendendiskontierung (₹2.35). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Balu Forge Industries Limited produziert und vertreibt Kurbelwellen in Indien und international. Das Unternehmen bietet außerdem Eisenbahnräder, Unterwagen, Getriebe und Kupplungen, Fahrgestelle, Hydraulikmotoren, Bremsteile, Hebehaken, Abschleppzubehör, Turbinenschaufeln, leere Hülsen und geschmiedete Komponenten sowie Öl- und Gas- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Balu Forge Industries Limited produziert und vertreibt Kurbelwellen in Indien und international. Das Unternehmen bietet außerdem Eisenbahnräder, Unterwagen, Getriebe und Kupplungen, Fahrgestelle, Hydraulikmotoren, Bremsteile, Hebehaken, Abschleppzubehör, Turbinenschaufeln, leere Hülsen und geschmiedete Komponenten sowie Öl- und Gas- und Durchflusskontrollprodukte an. Es liefert Kurbelwellen an Erstausrüster. Das Unternehmen beliefert die Landwirtschaft mit Traktoren und Erntemaschinen; Verteidigung; Kompressoren für Öl- und Gaspumpen; Schwerlastkraftwagen, Busse und Anhänger für Kraftfahrzeuge; Industrie-Generator, Standby-Heim-Backup und tragbar; Industrie-Kühlkompressor; Eisenbahn; Luft- und Raumfahrt; Marine; Lokomotive; Gelände- und Straßenmotorräder, Karren und Jetskis; Rennen; Erdbewegungsgeräte; und E-Mobilitätsbranchen. Balu Forge Industries Limited hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Balu Forge Industries Limited entwickelte sich von ₹2.8B (FY2022) auf ₹11.1B (FY2026), rund +41.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.6B (+71.6%/Jahr seit FY2022).

BALUFORGE ist 17% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.