Bally's Corporation (BALY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $642M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($8.64 bis $17.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.77 – $59.63 · Fair‑Value‑Band $8.64 – $17.27 · der Kurs von $13.45 notiert über dem Fair Value von $11.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Bally's Corporation (BALY) notiert aktuell bei $13.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bally's Corporation einen Umsatz von $2.8B bei einer Nettomarge von -30.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -54.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.6B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.64 (Bear Case) bis $17.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BALY ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($13.61) gegenüber Multiplikatoren ($9.52). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bally's Corporation ist eine schnell wachsende globale Unterhaltungsmarke mit 19 Casinos in 11 US-Bundesstaaten und einem Casino in Newcastle, Großbritannien, sowie einem Golfplatz in New York und einer Pferderennbahn in Colorado.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bally's Corporation ist eine schnell wachsende globale Unterhaltungsmarke mit 19 Casinos in 11 US-Bundesstaaten und einem Casino in Newcastle, Großbritannien, sowie einem Golfplatz in New York und einer Pferderennbahn in Colorado. Bally's besitzt außerdem Bally Bet, eine erstklassige Sportwetten- und Igaming-Plattform, die in 13 Gerichtsbarkeiten in Nordamerika lizenziert ist. Bally's hält eine Mehrheitsbeteiligung an Bally's Intralot S.A., einem führenden Anbieter von Lotterielösungen und iGaming-Betreiber. Der Casinobetrieb von Bally umfasst etwa 17.700 Spielautomaten, 630 Tischspiele und 3.950 Hotelzimmer. Bally's verfügt außerdem über Rechte an bebaubarem Land in Las Vegas auf dem Gelände des ehemaligen Tropicana Las Vegas, hat eine Lizenz für den Bau eines vollwertigen Casinos und Resorts in der Bronx, New York, erhalten und entwickelt ein integriertes Ferienresort in Chicago, Illinois. Bally's beschäftigt rund 10.800 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die für ihre Innovation, Energie und ihr Engagement bei der Schaffung spannender Spielerlebnisse bekannt sind. Bally's Corporation wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Providence, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bally's Corporation entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$701M.

BALY ist 14% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.