Pelayaran Nasional Bina Buana Raya (BBRM) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 992 Mrd. IDR (≈ 85,7 Mio. €) · ISIN ID1000126204

Was ist Pelayaran Nasional Bina Buana Raya wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (178,65 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (178,65 IDR bis 357,30 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50,00 IDR – 268,00 IDR · Fair‑Value‑Band 178,65 IDR – 357,30 IDR · der Kurs von 116,00 IDR notiert unter dem Fair Value von 178,65 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya (BBRM) notiert aktuell bei 116,00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 178,65 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 535,95 IDR je Aktie; damit liegen 19 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 116,00 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 178,65 IDR, und 0 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pelayaran Nasional Bina Buana Raya einen Umsatz von 13,7 Mio. IDR bei einer Nettomarge von 45,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9,2 Mio. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 178,65 IDR (Bear Case) bis 357,30 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 116,00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, BBRM ist mit 54 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,01 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 5,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (535,95 IDR) gegenüber DCF-Modelle (178,65 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, ein Reedereiunternehmen, bietet See-, Logistik- und Offshore-Unterstützungsdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen ist über Tugboat and Barge tätig; und Offshore-Versorgungsschiffsegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, ein Reedereiunternehmen, bietet See-, Logistik- und Offshore-Unterstützungsdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen ist über Tugboat and Barge tätig; und Offshore-Versorgungsschiffsegmente. Es beschäftigt sich mit der Vermietung von selbstfahrenden Lastkähnen und Offshore-Versorgungsschiffen; und Kartierung seiner Schiffe. PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pelayaran Nasional Bina Buana Raya entwickelte sich von 7,6 Mio. $ (FY2021) auf 13,6 Mio. $ (FY2025), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,2 Mio. $ (+74,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

BBRM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 238 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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