Bodycote plc (BOY) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 1.2B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (£3.17 bis £7.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.98 – £6.94 · Fair‑Value‑Band £3.17 – £7.54 · der Kurs von £6.88 notiert über dem Fair Value von £5.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Bodycote plc (BOY) notiert aktuell bei £6.88, während unser modellbasierter Fair Value bei £5.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bodycote plc einen Umsatz von £727M bei einer Nettomarge von 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt £166M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.5. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £3.17 (Bear Case) bis £7.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £6.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BOY ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£6.47) gegenüber Substanzwert (£2.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bodycote plc bietet weltweit Wärmebehandlungs- und Wärmeverarbeitungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Spezialtechnologien und Präzisionswärmebehandlung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bodycote plc bietet weltweit Wärmebehandlungs- und Wärmeverarbeitungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Spezialtechnologien und Präzisionswärmebehandlung tätig. Das Unternehmen bietet Wärmebehandlungsdienstleistungen an, einschließlich der Veränderung der Mikrostruktur von Metallen und Legierungen, darunter Stahl und Aluminium, um ihnen Eigenschaften wie Oberflächenhärte, Temperaturbeständigkeit, Duktilität und Festigkeit zu verleihen. Metallverbindungsdienstleistungen, bestehend aus Elektronenstrahlschweißen, HIP-Diffusionsschweißen, Wasserstofflöten, Induktionslöten und Ofen-/Vakuumlöten; und Heißisostatisches Pressen (HIP), wie isostatisches Pressen und HIP-Unterstützungsdienste, sowie Powdermet-Technologien. Darüber hinaus werden Oberflächentechnologien bereitgestellt, die dazu dienen, die Lebensdauer von Bauteilen zu verlängern und sie vor Umwelteinflüssen wie Korrosion und Abrieb zu schützen. Zu den Oberflächentechnologien des Unternehmens gehören Eloxieren, Flamm- und Verbrennungsspritzen, Hochgeschwindigkeits-Sauerstoff-Brennstoffbeschichtungen, Plasmaspritzen, Lichtbogendraht, Dampfphasen-Aluminid, flüssige und keramische Beschichtungen sowie thermochemisch geformte Keramikbeschichtungen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes und der Verschleißfestigkeit. Es beliefert die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkte, Energiemärkte und allgemeine Industriemärkte. Bodycote plc wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Macclesfield, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bodycote plc entwickelte sich von £616M (FY2021) auf £727M (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £54.9M (−2.0%/Jahr seit FY2021).

BOY ist 22% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.