CBL & Associates Properties, Inc (CBL) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($55.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($18.17 bis $55.42). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $15.24 – $60.05 · Fair‑Value‑Band $18.17 – $55.42 · der Kurs von $56.55 notiert über dem Fair Value von $30.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

CBL & Associates Properties, Inc (CBL) notiert aktuell bei $56.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $30.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CBL & Associates Properties, Inc einen Umsatz von $583M bei einer Nettomarge von 29.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 51.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.17 (Bear Case) bis $55.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $56.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, CBL ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($30.90) gegenüber DCF-Modelle ($2.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CBL & Associates Properties, Inc. besitzt und verwaltet ein landesweites Portfolio marktbeherrschender Immobilien in dynamischen und wachsenden Gemeinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CBL & Associates Properties, Inc. besitzt und verwaltet ein landesweites Portfolio marktbeherrschender Immobilien in dynamischen und wachsenden Gemeinden. Das von CBL gehaltene und verwaltete Portfolio besteht aus 88 Immobilien mit einer Gesamtfläche von 55,6 Millionen Quadratfuß in 23 Bundesstaaten, darunter 56 hochwertige geschlossene Einkaufszentren, Outlet-Center und Lifestyle-Einzelhandelszentren sowie mehr als 25 Open-Air-Center und andere Vermögenswerte. CBL ist bestrebt, sein Unternehmen und sein Portfolio durch aktives Management, aggressive Vermietung und profitable Reinvestitionen in seine Immobilien kontinuierlich zu stärken. CBL & Associates Properties, Inc. hat seinen Hauptsitz in Chattanooga, TN. CBL & Associates Properties, Inc. wurde 1978 in Delaware, USA, gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CBL & Associates Properties, Inc entwickelte sich von $577M (FY2021) auf $578M (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $136M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.