CDRL S.A (CDL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 61.3M PLN
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert — angepasst von 43.70 PLN auf 3.67 PLN (−91.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +12.6% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 7.00 PLN – 10.70 PLN · Fair‑Value‑Band 2.76 PLN – 4.70 PLN · der Kurs von 10.70 PLN notiert über dem Fair Value von 3.67 PLN. Stand 12.07.2026.
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CDRL S.A (CDL) notiert aktuell bei 10.70 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.67 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 65.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CDRL S.A einen Umsatz von 264M PLN bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 17.5M PLN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.76 PLN (Bear Case) bis 4.70 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.70 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial — CDL ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
CDRL S.A. entwirft, produziert und vertreibt Kinderbekleidung und Babyaccessoires. Zu den Produkten gehören außerdem Schuhe, Lederwaren, Ernährungszubehör, Schulbedarf, Bücher sowie Lizenzprodukte, Spielzeug und Kosmetika. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eine Filialkette in Polen, der Tschechischen Republik, Rumänien, den baltischen Staaten, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Serbien, Kasachstan, Montenegro, der Mongolei und dem Oman sowie anderen Ländern. Das Unternehmen ist unter den Marken Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel, Mokida und Fikolki Playrooms tätig. CDRL S.A. hat seinen Sitz in Koscian, Polen.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CDRL S.A entwickelte sich von 424M PLN (FY2021) auf 270M PLN (FY2025) — rund −10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.8M PLN (−34.8%/Jahr seit FY2021).
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| Industria de Diseño Textil, S.A IDEXY | $15.79 | $12.07 | -24% |
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Häufige Fragen
Ist CDRL S.A (CDL) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CDL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDL?
Wie hoch ist der Umsatz von CDRL S.A (CDL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CDL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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