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CDRL SA (CDL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 61,3 Mio. PLN

CS CDRL SA CDL · WAR
Kurs13.20 PLN
Fair Value15.90 PLN
Potenzial+20.5%
Qualität55/100
Beobachte CDRL SA kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Kurs liegt 17 % unter unserem Fair Value von 15.90 PLN
✓Über den Vergleichswerten (10/13)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,8 %/J)
!Dünne Margen · 3,4% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 33/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,8 %/J)
Dünne Margen · 3,4% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (10/13)
Schmaler Burggraben 33/100
Evidenz: Mittel Spanne 11.59 PLN – 20.67 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 22.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Fair Value am 22.08.2026 aktualisiert, angepasst von 3.69 PLN auf 15.90 PLN (+330.9%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +5.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 17 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Unsere Modellspanne reicht von 11.59 PLN (Bear) bis 20.67 PLN (Bull), Basis 15.90 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

27.90 PLN 7.00 PLN Fair Value 15.90 PLN 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.00 PLN – 27.90 PLN · Fair‑Value‑Band 11.59 PLN – 20.67 PLN · der Kurs von 13.20 PLN notiert unter dem Fair Value von 15.90 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

CDRL SA (CDL) notiert aktuell bei 13.20 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.90 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CDRL SA einen Umsatz von 264 Mio. PLN bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 17,5 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.59 PLN (Bear Case) bis 20.67 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.20 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, CDL ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 11.96 PLN 12.03 PLN 10.86 PLN 76
ROIC-Compounder 8.31 PLN 9.24 PLN 10.00 PLN 72
Gordon-Wachstumsmodell 5.22 PLN 6.38 PLN 7.41 PLN 70
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 4.77 PLN 5.79 PLN 7.35 PLN 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 6.51 PLN 11.71 PLN 14.44 PLN 54
Ertragskraftwert (EPV) 8.31 PLN 9.24 PLN 10.00 PLN 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 5.22 PLN 6.38 PLN 7.41 PLN 70
DDM mehrstufig 5.22 PLN 6.55 PLN 7.88 PLN 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 15.79 PLN 21.05 PLN 26.31 PLN 63
KUV-Multiple 12.20 PLN 16.26 PLN 20.33 PLN 58
KBV-Multiple 12.20 PLN 16.26 PLN 20.33 PLN 55
EV/EBIT 17.73 PLN 23.46 PLN 29.20 PLN 53
EV/EBITDA 28.17 PLN 37.38 PLN 46.59 PLN 54
EV/Umsatz 12.12 PLN 17.09 PLN 22.06 PLN 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 8.37 PLN 11.22 PLN 16.75 PLN 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 11.96 PLN 12.03 PLN 10.86 PLN 76
ROIC-Compounder 8.31 PLN 9.24 PLN 10.00 PLN 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 11.13 PLN 15.90 PLN 20.67 PLN 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (17.09 PLN) gegenüber DCF-Modelle (5.79 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 10,6
KUV 0,23 TTM
Nettomarge 3,4% TTM
Eigenkapitalrendite 9,6% TTM
Gesamtkapitalrendite 4,4% TTM
Operative Marge -4,3% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) 1.25 PLN
Wachstum
Umsatz (TTM) 264 Mio. PLN TTM
Umsatzwachstum (J/J) -15,1% 3J ⌀ -1,6%
Gewinnwachstum (J/J) -78,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −5,2 Mio. PLN FY2025
Nettoverschuldung 17,5 Mio. PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79

Profitabilität 57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 23
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 86
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 62
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 87
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 85
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

CDRL S.A. entwirft, produziert und vertreibt Kinderbekleidung und Babyaccessoires. Zu den Produkten gehören außerdem Schuhe, Lederwaren, Ernährungszubehör, Schulbedarf, Bücher sowie Lizenzprodukte, Spielzeug und Kosmetika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CDRL S.A. entwirft, produziert und vertreibt Kinderbekleidung und Babyaccessoires. Zu den Produkten gehören außerdem Schuhe, Lederwaren, Ernährungszubehör, Schulbedarf, Bücher sowie Lizenzprodukte, Spielzeug und Kosmetika. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eine Filialkette in Polen, der Tschechischen Republik, Rumänien, den baltischen Staaten, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Serbien, Kasachstan, Montenegro, der Mongolei und dem Oman sowie anderen Ländern. Das Unternehmen ist unter den Marken Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel, Mokida und Fikolki Playrooms tätig. CDRL S.A. hat seinen Sitz in Koscian, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CDRL SA entwickelte sich von 424M PLN (FY2021) auf 270M PLN (FY2025), rund −10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.8M PLN (−34.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 14/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
270 Mio. PLN
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.8%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−23.6% (-23.6 + 0.0)
Umsatz −10.7%/Jahr
FY21 424M PLN
FY22 284M PLN
FY23 275M PLN
FY24 273M PLN
FY25 270M PLN
Nettoergebnis −34.8%/Jahr
FY21 31.7M PLN
FY22 12.1M PLN
FY23 −3.4M PLN
FY24 11.9M PLN
FY25 5.8M PLN

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CDRL SA · Fair Value
15.90 PLN +20%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CDRL SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CDL

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +21% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) -4% · Untere 25%
Umsatzwachstum -15% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 8.5% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10.6× · Günstiger als der Median
KBV 0.17× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.06× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 1.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT61 · Sektor 33
ZUKUNFT0 · Sektor 19
VERGANGENHEIT38 · Sektor 33
GESUNDHEIT100 · Sektor 100
DIVIDENDE100 · Sektor 54

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Industria de Diseño Textil, S.A ITX €57.90 €41.13 -29%
The TJX Companies, Inc TJX $152.61 $84.95 -44%
Fast Retailing Co 6288 HK$37.20 HK$15.24 -59%
Ross Stores, Inc ROST $248.25 $118.41 -52%
Burlington Stores, Inc BURL $353.63 $143.65 -59%
Trent Limited TRENT ₹2,990 ₹709.49 -76%
lululemon athletica inc., LULU $120.87 $299.63 +148%
Aritzia Inc ATZ C$140.07 C$70.30 -50%
The Gap, Inc GAP $20.60 $36.44 +77%
Urban Outfitters, Inc URBN $74.59 $92.88 +25%

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Häufige Fragen

Ist CDRL SA (CDL) über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15.90 PLN gegenüber einem Kurs von 13.20 PLN, rund +20% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CDL?
Unser modellbasierter Fair Value für CDRL SA liegt bei 15.90 PLN (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13.20 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDL?
CDRL SA hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von CDRL SA (CDL)?
CDRL SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 264 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CDL?
Die Nettomarge von CDRL SA liegt bei rund 3.4%, das Unternehmen behält damit etwa 3.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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