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Datenbasierte Aktienbewertung

CareDx Inc (CDNA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von CareDx Inc $12,36, Kurs $54,31, Potenzial −77,2 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · US · ISIN US14167L1035

CI CareDx Inc Logo Wenige Daten 23.09.2026

CareDx Inc

CDNA · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 12,36 $ · Stark überbewertet (−77 %)
✓Qualität 68/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +14,6 %/J)
!Verlustbringend · -2,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/11)
!Schmaler Burggraben 19/100
!Insider-Aktivität 46/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

95,11 $ 4,90 $ Fair Value 12,36 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,90 $ – 95,11 $ · Fair‑Value‑Band 8,05 $ – 19,14 $ · der Kurs von 54,31 $ notiert über dem Fair Value von 12,36 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

CareDx, Inc. bietet Lösungen zur Verbesserung der Ergebnisse für Transplantationspatienten und zur Förderung der Organgesundheit in den Vereinigten Staaten und international.

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CareDx, Inc. bietet Lösungen zur Verbesserung der Ergebnisse für Transplantationspatienten und zur Förderung der Organgesundheit in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet AlloSure Kidney an, eine vom Spender stammende zellfreie DNA-Lösung (dd-cfDNA) für Nierentransplantationspatienten; AlloMap Heart, eine Lösung zur Genexpressionsprofilierung für Herztransplantationspatienten; AlloSure Heart, eine dd-cfDNA-Lösung für Herztransplantationspatienten; und AlloSure Lung, eine dd-cfDNA-Lösung für Lungentransplantationspatienten. Es bietet auch HeartCare, das Informationen über verschiedene biologische Prozesse liefert, wie z. B. Immunruhe, aktive Verletzung, akute Zellabstoßung und Antikörper-vermittelte Abstoßung; HistoMap Kidney, eine Lösung, die die Abstoßung von Allotransplantaten und die Art der Abstoßung im Biopsiegewebe von Nierentransplantaten identifiziert; und AlloHeme, ein Überwachungstest, der einen Rückfall bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie und myelodysplastischen Syndromen vorhersagt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen QTYPE an, das eine präzise Typisierung des menschlichen Leukozytenantigens (HLA) ermöglicht. Olerup SSP, das zur Typisierung von HLA-Allelen basierend auf der sequenzspezifischen Primertechnologie verwendet wird; und Ottr, eine Software zur Verwaltung von Transplantationspatienten. Darüber hinaus bietet es AlloSeq Tx, eine hochauflösende HLA-Typisierungslösung; AlloSeq cfDNA, eine Überwachungslösung zur Messung von dd-cfDNA im Blut; AlloSeq HCT, eine Lösung für Chimärismustests für Stammzelltransplantationsempfänger; Allocell, eine Lösung, die die Pharmakokinetik der Transplantation und Persistenz von Zellen bei Patienten überwacht, die eine allogene Zelltherapie erhalten haben; und die Softwarelösungen XynQAPI, MedActionPlan, CareDx Pharmacy, AlloHome und HLA Data Systems. Es besteht eine Lizenzvereinbarung mit Illumina, Inc. für den Vertrieb, die Entwicklung und die Kommerzialisierung von NGS-Produkten und -Technologien.Das Unternehmen war früher als XDx, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2014 in CareDx, Inc.. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Kalifornien.

Aktienanalyse

CareDx Inc (CDNA) notiert aktuell bei 54,31 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,36 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 339,4 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 16,23 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 54,31 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,93 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 8,05 $ (Bear) bis 19,14 $ (Bull), der Kurs von 54,31 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von CareDx Inc entwickelte sich von 296 Mio. $ (FY2021) auf 380 Mio. $ (FY2025), rund +6,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21,4 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. $ · KUV 3,06 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,1600 $ · Nettomarge −5,6 % · Eigenkapitalrendite −2,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −12,0 % · Operative Marge 1,5 % · Umsatz (TTM) 413 Mio. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 280 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, CDNA ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 8,05 $ Fair Value 12,36 $ Bull 19,14 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 11,21 $ 15,95 $ 30,10 $ 77
Wachstums-DCF 10,56 $ 16,93 $ 28,64 $ 76
5J-Umsatz-Exit 8,75 $ 14,30 $ 25,52 $ 70
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 11,21 $ 15,95 $ 30,10 $ 77
5J-Umsatz-Exit 8,75 $ 14,30 $ 25,52 $ 70
10J-Umsatz-Exit 9,25 $ 17,42 $ 23,82 $ 66
Multiplikatoren
EV/Umsatz 7,27 $ 10,00 $ 12,73 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,93 $ 3,93 $ 5,87 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 10,56 $ 16,93 $ 28,64 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 8,75 $ 16,23 $ 27,91 $ 70

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 68/100

Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 87
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 97
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 92
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +29,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,2 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−11,7 % (2020) → −5,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+47,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +43,7 % beim Kurs und +4,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+20,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,5 %

CDNA ist 339 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

CareDx Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostics & Research · 142 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −77 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 39 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,06× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

KBV 4,17× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 3,06× · Teurer als Median
P/FCF 35,0× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 24
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 8
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 658,52 $ 682,58 $ +4 %
Danaher Corporation DHR 221,09 $ 207,76 $ −6 %
WuXi AppTec Co 2359 208,00 HK$ 228,80 HK$ +10 %
Lonza Group LONN 562,80 CHF 151,69 CHF −73 %
IDEXX Laboratories, Inc IDXX 521,50 $ 495,84 $ −5 %
Agilent Technologies, Inc A 167,26 $ 63,90 $ −62 %
Waters Corporation WAT 425,74 $ 106,31 $ −75 %
IQVIA Holdings IQV 270,09 $ 295,80 $ +10 %
Illumina, Inc ILMN 247,46 $ 272,21 $ +10 %
Mettler-Toledo International Inc MTD 1.491 $ 635,75 $ −57 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CareDx Inc · Fair Value
12,36 $ −339%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CareDx Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CDNA

Häufige Fragen

Ist CareDx Inc (CDNA) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,36 $ gegenüber einem Kurs von 54,31 $, rund −77 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CDNA?
Unser modellbasierter Fair Value für CareDx Inc liegt bei 12,36 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 54,31 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDNA?
CareDx Inc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CareDx Inc (CDNA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 12,36 $ (Stand 23.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,05 $, optimistisches Szenario 19,14 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CareDx Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 12,36 $, gegenüber einem Kurs von 54,31 $ rund −77 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,05 $, optimistisches Szenario 19,14 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CareDx Inc (CDNA)?
CareDx Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 413 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CareDx Inc (CDNA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CareDx Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +47,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,6 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CDNA?
Unsere Modelle diskontieren CareDx Inc mit 13,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 2,48, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CareDx Inc sind das +47,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CareDx Inc (CDNA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CareDx Inc um +14,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +47,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CareDx Inc (CDNA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CareDx Inc einpreist (+47,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CareDx Inc (CDNA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CareDx Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CareDx Inc (CDNA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CareDx Inc liegt er bei 12,36 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 54,31 $. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CareDx Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CDNA über dem berechneten Fair Value: Kurs 54,31 $, Fair Value 12,36 $, rund −77 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CDNA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (54,31 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (12,36 $). Bei CareDx Inc liegen zwischen beiden 41,95 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CareDx Inc wert?
An der Börse wird CareDx Inc mit rund 1,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 54,31 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 12,36 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CDNA?
Unsere Modelle spannen für CareDx Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,05 $, mittleres 12,36 $, optimistisches 19,14 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 54,31 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von CareDx Inc (CDNA)?
Kennzahlen zur Bilanz von CareDx Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −2,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CDNA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CareDx Inc notiert bei 54,31 $, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 56,49 $ und 280 % über dem Tief von 14,28 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 12,36 $.
Welche Aktien sind mit CareDx Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CareDx Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 54,31 $, berechneter Fair Value 12,36 $ (−77 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CDNA berechnet?
Wir rechnen CareDx Inc mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 12,36 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. CareDx Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CareDx Inc (CDNA)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 54,31 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 12,36 $, das sind rund −77 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CareDx Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,14 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (8,05 $ bis 19,14 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von CareDx Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CareDx Inc (CDNA)?
Die Marktkapitalisierung von CareDx Inc beträgt 1,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CareDx Inc (CDNA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CareDx Inc liegt bei 3,06 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CareDx Inc (CDNA)?
Der Gewinn je Aktie von CareDx Inc beträgt −0,1600 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von CareDx Inc (CDNA)?
Die Nettomarge von CareDx Inc liegt bei −5,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CareDx Inc (CDNA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CareDx Inc liegt bei −2,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CareDx Inc (CDNA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CareDx Inc bei −12,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CareDx Inc (CDNA)?
Die operative Marge von CareDx Inc liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CareDx Inc (CDNA)?
Der Umsatz von CareDx Inc wächst um +39,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CareDx Inc (CDNA)?
Der freie Cashflow von CareDx Inc beträgt 36,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat CareDx Inc (CDNA)?
CareDx Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 39,2 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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