CareDx, Inc (CDNA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.90 – $95.11 · Fair‑Value‑Band $7.12 – $12.58 · der Kurs von $46.69 notiert über dem Fair Value von $9.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CareDx, Inc (CDNA) notiert aktuell bei $46.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CareDx, Inc einen Umsatz von $413M bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $39.2M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.12 (Bear Case) bis $12.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $46.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CDNA ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($15.71) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CareDx, Inc. bietet Lösungen zur Verbesserung der Ergebnisse für Transplantationspatienten und zur Förderung der Organgesundheit in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CareDx, Inc. bietet Lösungen zur Verbesserung der Ergebnisse für Transplantationspatienten und zur Förderung der Organgesundheit in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet AlloSure Kidney an, eine vom Spender stammende zellfreie DNA-Lösung (dd-cfDNA) für Nierentransplantationspatienten; AlloMap Heart, eine Lösung zur Genexpressionsprofilierung für Herztransplantationspatienten; AlloSure Heart, eine dd-cfDNA-Lösung für Herztransplantationspatienten; und AlloSure Lung, eine dd-cfDNA-Lösung für Lungentransplantationspatienten. Es bietet auch HeartCare, das Informationen über verschiedene biologische Prozesse liefert, wie z. B. Immunruhe, aktive Verletzung, akute Zellabstoßung und Antikörper-vermittelte Abstoßung; HistoMap Kidney, eine Lösung, die die Abstoßung von Allotransplantaten und die Art der Abstoßung im Biopsiegewebe von Nierentransplantaten identifiziert; und AlloHeme, ein Überwachungstest, der einen Rückfall bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie und myelodysplastischen Syndromen vorhersagt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen QTYPE an, das eine präzise Typisierung des menschlichen Leukozytenantigens (HLA) ermöglicht. Olerup SSP, das zur Typisierung von HLA-Allelen basierend auf der sequenzspezifischen Primertechnologie verwendet wird; und Ottr, eine Software zur Verwaltung von Transplantationspatienten. Darüber hinaus bietet es AlloSeq Tx, eine hochauflösende HLA-Typisierungslösung; AlloSeq cfDNA, eine Überwachungslösung zur Messung von dd-cfDNA im Blut; AlloSeq HCT, eine Lösung für Chimärismustests für Stammzelltransplantationsempfänger; Allocell, eine Lösung, die die Pharmakokinetik der Transplantation und Persistenz von Zellen bei Patienten überwacht, die eine allogene Zelltherapie erhalten haben; und die Softwarelösungen XynQAPI, MedActionPlan, CareDx Pharmacy, AlloHome und HLA Data Systems. Es besteht eine Lizenzvereinbarung mit Illumina, Inc. für den Vertrieb, die Entwicklung und die Kommerzialisierung von NGS-Produkten und -Technologien.Das Unternehmen war früher als XDx, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2014 in CareDx, Inc.. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CareDx, Inc entwickelte sich von $296M (FY2021) auf $380M (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$21.4M.

CDNA ist 79% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• 5 Biotech Stocks That Delivered Big Gains - Key Catalysts Ahead For QURE, CDNA, ADPT, ELVN & AMLX Nasdaq · 02.08.2026
• Why CareDx Stock Jumped Today Yahoo Finance · 31.07.2026
• CareDx Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.