UNI-ASIA GROUP LIMITED (CHJ) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 72.7M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.5031 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2434 SGD bis 0.5031 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4823 SGD – 1.10 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2434 SGD – 0.5031 SGD · der Kurs von 0.9250 SGD notiert über dem Fair Value von 0.4057 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

UNI-ASIA GROUP LIMITED (CHJ) notiert aktuell bei 0.9250 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4057 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UNI-ASIA GROUP LIMITED einen Umsatz von 41.5M SGD bei einer Nettomarge von 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 53.4M SGD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 46.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2434 SGD (Bear Case) bis 0.5031 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9250 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, CHJ ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.9800 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0700 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Uni-Asia Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als alternative Investmentgesellschaft in Japan, Asien und international tätig. Das Unternehmen besitzt und chartert Schiffe und bietet außerdem Schiffsinvestitionen, Risikokapital, Finanzierungsvereinbarungen und Vermögens-/Investitionsverwaltungsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Uni-Asia Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als alternative Investmentgesellschaft in Japan, Asien und international tätig. Das Unternehmen besitzt und chartert Schiffe und bietet außerdem Schiffsinvestitionen, Risikokapital, Finanzierungsvereinbarungen und Vermögens-/Investitionsverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem kommerzielle und technische Managementdienstleistungen für Schiffe an; und Schifffahrtsmaklerdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienverwaltung und -investitionen, Projektmanagement, Buchhaltung, Verwaltung, Immobilienvermögensverwaltung und -agentur, maritime Vermögensverwaltung, Investitionsberatung, Immobilienleasing und Baumanagementdienste an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UNI-ASIA GROUP LIMITED entwickelte sich von 68.2M SGD (FY2021) auf 48.1M SGD (FY2025), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 920K SGD (−52.6%/Jahr seit FY2021).

CHJ ist 56% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.