Cibus Nordic Real Estate AB (CIBUS) Fair Value & Analyse

Immobilien · SE · Marktkap. 12.0B SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (kr 96.22 bis kr 225.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 77.01 – kr 210.88 · Fair‑Value‑Band kr 96.22 – kr 225.89 · der Kurs von kr 143.85 notiert unter dem Fair Value von kr 180.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Cibus Nordic Real Estate AB (CIBUS) notiert aktuell bei kr 143.85, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 180.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cibus Nordic Real Estate AB einen Umsatz von 196M SEK bei einer Nettomarge von 43.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B SEK. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 96.22 (Bear Case) bis kr 225.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 143.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, CIBUS ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (kr 28.52) gegenüber Substanzwert (kr 8.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ist ein an der Nasdaq Stockholm Mid Cap notiertes Immobilienunternehmen. Die Geschäftsidee des Unternehmens besteht darin, hochwertige Immobilien in Europa mit Lebensmitteleinzelhandelsketten als Ankermietern zu erwerben, zu entwickeln und zu verwalten. Das Unternehmen besitzt derzeit mehr als 670 Immobilien in Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ist ein an der Nasdaq Stockholm Mid Cap notiertes Immobilienunternehmen. Die Geschäftsidee des Unternehmens besteht darin, hochwertige Immobilien in Europa mit Lebensmitteleinzelhandelsketten als Ankermietern zu erwerben, zu entwickeln und zu verwalten. Das Unternehmen besitzt derzeit mehr als 670 Immobilien in Europa. Die größten Mieter sind Kesko, Tokmanni, Coop, S Group, Rema 1000, Salling, Lidl, Dagrofa und Carrefour.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cibus Nordic Real Estate AB entwickelte sich von kr 93.8M (FY2021) auf kr 192M (FY2025), rund +19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 93.1M (+16.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.