Centuria Industrial REIT (CIP) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$1.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.10 – A$3.43 · Fair‑Value‑Band A$1.82 – A$3.04 · der Kurs von A$3.03 notiert über dem Fair Value von A$2.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Centuria Industrial REIT (CIP) notiert aktuell bei A$3.03, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Centuria Industrial REIT einen Umsatz von A$246M bei einer Nettomarge von 56.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.82 (Bear Case) bis A$3.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, CIP ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (A$2.97) gegenüber Wachstums-DCF (A$1.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Centuria Industrial REIT ist Australiens größter inländischer reiner Industrie-REIT und ist im S&P/ASX 200 Index enthalten. Das Portfolio von CIP an hochwertigen Industrieanlagen befindet sich an wichtigen Metropolstandorten in ganz Australien und wird durch einen hochwertigen und vielfältigen Mieterstamm gestützt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Centuria Industrial REIT ist Australiens größter inländischer reiner Industrie-REIT und ist im S&P/ASX 200 Index enthalten. Das Portfolio von CIP an hochwertigen Industrieanlagen befindet sich an wichtigen Metropolstandorten in ganz Australien und wird durch einen hochwertigen und vielfältigen Mieterstamm gestützt. CIP wird von einem praxisnahen, aktiven Manager beaufsichtigt und bietet Anlegern Erträge und die Möglichkeit für Kapitalwachstum aus einem reinen Portfolio hochwertiger australischer Industrieanlagen. Centuria Property Funds No. 2 Limited (CPF2L) ist das verantwortliche Unternehmen für den an der ASX notierten Centuria Industrial REIT (CIP) (ARSN 099 680 252). CPF2L ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Centuria Capital Group (CNI). CNI ist ein an der ASX notierter spezialisierter Investmentmanager mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 21,8 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2025) und einem starken Angebot an börsennotierten Immobilieninvestmentfonds, nicht börsennotierten Immobilienfonds und Investmentanleihen. Centuria Industrial REIT wurde in Australien gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Centuria Industrial REIT entwickelte sich von A$160M (FY2021) auf A$233M (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$133M (−31.7%/Jahr seit FY2021).

CIP ist 20% überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.