Centuria Industrial REIT (CIP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Centuria Industrial REIT A$2,72, Kurs A$2,97, also 8,4 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$2,07 – A$3,38 · Fair‑Value‑Band A$1,32 – A$3,97 · der Kurs von A$2,97 notiert über dem Fair Value von A$2,72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Centuria Industrial REIT ist Australiens größter inländischer reiner Industrie-REIT und ist im S&P/ASX 200 Index enthalten.
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Das Portfolio von CIP an hochwertigen Industrieanlagen befindet sich an wichtigen Metropolstandorten in ganz Australien und wird durch einen hochwertigen und vielfältigen Mieterstamm gestützt.
CIP wird von einem praxisnahen, aktiven Manager beaufsichtigt und bietet Anlegern Erträge und die Möglichkeit für Kapitalwachstum aus einem reinen Portfolio hochwertiger australischer Industrieanlagen.
Centuria Property Funds No. 2 Limited (CPF2L) ist das verantwortliche Unternehmen für den an der ASX notierten Centuria Industrial REIT (CIP) (ARSN 099 680 252).
CPF2L ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Centuria Capital Group (CNI). CNI ist ein an der ASX notierter spezialisierter Investmentmanager mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 21,8 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2025) und einem starken Angebot an börsennotierten Immobilieninvestmentfonds, nicht börsennotierten Immobilienfonds und Investmentanleihen.
Centuria Industrial REIT wurde in Australien gegründet.
Aktienanalyse
Centuria Industrial REIT (CIP) notiert aktuell bei A$2,97, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2,72 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel A$3,14 je Aktie; damit liegen 6 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$2,97.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$2,29, und 10 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Centuria Industrial REIT entwickelte sich von A$205 Mio. (FY2022) auf A$250 Mio. (FY2026), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$160 Mio. (−18,7 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,32 bis A$3,97, der Kurs von A$2,97 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, CIP ist mit −8 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$2,72
SpanneA$1,32 bis A$3,97
Kurs A$2,97 · Abstand −8,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0330 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +1,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−15,6 % gegen 0,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2009 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.30 % → 59 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,0 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 80 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +18,8 % beim Kurs und −2,2 % bei den Prognosen.
Centuria Industrial REIT mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Industrie · 51 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−8,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite4,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)62,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)63,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)9,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)5,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Centuria Industrial REIT (CIP) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$2,72 gegenüber einem Kurs von A$2,97, rund 8 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CIP?
Unser modellbasierter Fair Value für Centuria Industrial REIT liegt bei A$2,72 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$2,97.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CIP?
Centuria Industrial REIT hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Centuria Industrial REIT (CIP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$2,72 (Stand 06.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,32 bis A$3,97. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Centuria Industrial REIT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$2,72, gegenüber einem Kurs von A$2,97 rund 8 % tiefer (fair bewertet). Spanne von A$1,32 bis A$3,97. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Centuria Industrial REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$257 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Centuria Industrial REIT eine Dividende?
Centuria Industrial REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Centuria Industrial REIT (CIP) und wann ist der Ex-Tag?
Centuria Industrial REIT zahlt A$0,168 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2012. Die Ausschüttungsquote liegt bei 88,5 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 64,6 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,91-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Centuria Industrial REIT (CIP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Centuria Industrial REIT den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,3 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CIP?
Unsere Modelle diskontieren Centuria Industrial REIT mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,94, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Centuria Industrial REIT sind das +22,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Centuria Industrial REIT (CIP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Centuria Industrial REIT um +9,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +22,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Centuria Industrial REIT einpreist (+22,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Centuria Industrial REIT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Centuria Industrial REIT liegt er bei A$2,72 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei A$2,97. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Centuria Industrial REIT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert CIP über dem berechneten Fair Value: Kurs A$2,97, Fair Value A$2,72, rund −8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CIP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$2,97), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$2,72). Bei Centuria Industrial REIT liegen zwischen beiden A$0,2500 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Centuria Industrial REIT wert?
An der Börse wird Centuria Industrial REIT mit rund A$1,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das A$2,97; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$2,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CIP?
Unsere Modelle spannen für Centuria Industrial REIT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,32, mittleres A$2,72, optimistisches A$3,97 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs A$2,97). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CIP?
Centuria Industrial REIT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,6 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$2,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 15,8 (ausgewiesen 11,6). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 10,5. Weitere Vielfache: PEG 103,6, KBV 0,7, KUV 7,2, EV/EBITDA 12,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CIP?
Der PEG-Wert von Centuria Industrial REIT liegt bei 103,60 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Centuria Industrial REIT (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CIP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Centuria Industrial REIT notiert bei A$2,97, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$3,38 und 10 % über dem Tief von A$2,69 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$2,72.
Welche Aktien sind mit Centuria Industrial REIT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Prologis, Inc, Public Storage, Extra Space Storage Inc, EastGroup Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Centuria Industrial REIT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs A$2,97, berechneter Fair Value A$2,72 (−8 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CIP berechnet?
Wir rechnen Centuria Industrial REIT mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$2,72 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Centuria Industrial REIT liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$2,97. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$2,72, das sind rund 8 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Centuria Industrial REIT jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$1,32 bis A$3,97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Centuria Industrial REIT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Die Marktkapitalisierung von Centuria Industrial REIT beträgt A$1,9 Mrd. (≈ 1,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Centuria Industrial REIT liegt bei 7,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Der Gewinn je Aktie von Centuria Industrial REIT beträgt A$0,2569 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Die Dividendenrendite von Centuria Industrial REIT liegt bei 5,7 % (Ausschüttung 88,5 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 64,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Die Nettomarge von Centuria Industrial REIT liegt bei 62,5 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2026 46,9 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Centuria Industrial REIT liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Centuria Industrial REIT bei 4,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Die operative Marge von Centuria Industrial REIT liegt bei 63,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Der Umsatz von Centuria Industrial REIT wächst um +9,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Der Gewinn je Aktie von Centuria Industrial REIT wächst um +31,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Der freie Cashflow von Centuria Industrial REIT beträgt A$95,7 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Centuria Industrial REIT (CIP)?
Die Nettoverschuldung von Centuria Industrial REIT beträgt A$1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 14,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026