CITADEL REALTY AND DEVELOPERS LTD. (CITADEL) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹309M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹19.07 bis ₹38.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.06 – ₹88.40 · Fair‑Value‑Band ₹19.07 – ₹38.57 · der Kurs von ₹34.60 notiert über dem Fair Value von ₹30.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

CITADEL REALTY AND DEVELOPERS LTD. (CITADEL) notiert aktuell bei ₹34.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹30.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CITADEL REALTY AND DEVELOPERS LTD. einen Umsatz von ₹39.3M bei einer Nettomarge von 38.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹148M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.07 (Bear Case) bis ₹38.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹34.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 45% Fair-Value-Potenzial, CITADEL ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹42.57) gegenüber Substanzwert (₹16.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Citadel Realty and Developers Limited ist in den Bereichen Bau, Entwicklung und Verkauf von Wohnimmobilienprojekten in Indien tätig. Es führt ein Slumsanierungsprojekt in Bhandup durch, einem östlichen Vorort von Mumbai.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Citadel Realty and Developers Limited ist in den Bereichen Bau, Entwicklung und Verkauf von Wohnimmobilienprojekten in Indien tätig. Es führt ein Slumsanierungsprojekt in Bhandup durch, einem östlichen Vorort von Mumbai. Das Unternehmen war früher als Rohit Pulp & Paper Mills Limited bekannt und änderte im September 2008 seinen Namen in Citadel Realty and Developers Limited. Citadel Realty and Developers Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CITADEL REALTY AND DEVELOPERS LTD. entwickelte sich von ₹25.2M (FY2022) auf ₹39.3M (FY2026), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹15.1M (+36.6%/Jahr seit FY2022).

CITADEL ist 11% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.