PT Natura City Developments Tbk (CITY) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 919B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (70.72 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 462.00 IDR · Fair‑Value‑Band 42.43 IDR – 70.72 IDR · der Kurs von 177.00 IDR notiert über dem Fair Value von 56.58 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Natura City Developments Tbk (CITY) notiert aktuell bei 177.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 56.58 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Natura City Developments Tbk einen Umsatz von 148B IDR bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 28.1B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.43 IDR (Bear Case) bis 70.72 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 177.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CITY ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (111.82 IDR) gegenüber Multiplikatoren (56.58 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Natura City Developments Tbk ist als Immobilienunternehmen in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Grundstücksverkäufe, Wohnhäuser, Geschäftshäuser und Stadtverwaltung. Das Unternehmen investiert in die Verwaltung und Entwicklung von Wohnimmobilien; sowie Dienstleistungen und Einzelhandelsaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Natura City Developments Tbk ist als Immobilienunternehmen in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Grundstücksverkäufe, Wohnhäuser, Geschäftshäuser und Stadtverwaltung. Das Unternehmen investiert in die Verwaltung und Entwicklung von Wohnimmobilien; sowie Dienstleistungen und Einzelhandelsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Handel, Industrie, Landwirtschaft, Bergbau, Baugewerbe, Transport und Stadt-/Gebietsverwaltung an. Das Unternehmen war früher als PT Sumber Jaya Adhiguna bekannt und änderte im März 2018 seinen Namen in PT Natura City Developments Tbk. PT Natura City Developments Tbk wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bogor, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Natura City Developments Tbk entwickelte sich von 78.6B IDR (FY2021) auf 145B IDR (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.0B IDR (+94.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.