Clearfield, Inc (CLFD) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $550M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.01 – $131.62 · Fair‑Value‑Band $3.04 – $4.44 · der Kurs von $27.48 notiert über dem Fair Value von $3.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Clearfield, Inc (CLFD) notiert aktuell bei $27.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Clearfield, Inc einen Umsatz von $149M bei einer Nettomarge von -5.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $12.7M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.04 (Bear Case) bis $4.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, CLFD ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($23.47) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Clearfield, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fasermanagement-, Schutz- und Lieferprodukte in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Clearfield, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fasermanagement-, Schutz- und Lieferprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet FieldSmart an, eine Reihe von Panels, Schränken, Wandkästen und anderen Gehäusen; WaveSmart, eine optische Komponente, die für die Signalkopplung, -aufteilung, -terminierung, -multiplexierung, -demultiplexierung und -dämpfung zur Integration in die Glasfasermanagementplattform integriert ist; und FiberFlex, ein aktiver Outdoor-Schrank zur Montage und Konfiguration elektronischer Geräte. Es bietet außerdem CraftSmart FiberFirst-Sockel, ein Zugangsterminal mit Kabelmanagement und einen Montagehalterungssatz, der den Einsatz von Zugangsterminals unterstützt; YOURx, ein Zugangsterminal, das Flexibilität mit Kabel-Mid-Span- und internen Spleißoptionen bietet; FieldShield, eine Glasfaserpfad- und Schutzmethode zur Reduzierung der Kosten für die Breitbandbereitstellung; Faserbaugruppen für branchenübliche oder kundenspezifische Konfigurationen; und die ClearPass-Steckerreinigungs-Staubkappe, die die Reinigung des Glasfasersteckers vereinfacht und gleichzeitig die Netzwerkleistung verbessert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fiber-to-the-Premise, Fiber-to-the-Business, DC Interconnect/Campus-Netzwerk, Meet-Me-Room, Hauptverteilerbereich und White Space an. Darüber hinaus bietet es Metro-Core, Backhaul, Indoor/Outdoor-DAS, kleine Zellen und FTT-Zellenstandorte. Das Unternehmen beliefert verschiedene Dienstleister, darunter nationale Netzbetreiber, kommunale Breitbandbetreiber, Betreiber mehrerer Systeme, ältere Build-to-Print-Kupfer- und Glasfaserbaugruppen, große Unternehmen und Erstausrüstermärkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter und autorisierte Händler. Das Unternehmen war früher als APA Enterprises, Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im Januar 2008 in Clearfield, Inc.. Clearfield, Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Clearfield, Inc entwickelte sich von $141M (FY2021) auf $150M (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.1M.

CLFD ist 86% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Clearfield Q3 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 06.08.2026
• Clearfield (CLFD) Beats Q3 Earnings Estimates Yahoo Finance · 05.08.2026
• Clearfield Sets Fiscal Third Quarter 2026 Earnings Call for Wednesday, August 5th, 2026 GlobeNewswire · 22.07.2026
• Clearfield (CLFD) Rebuilt an Entire Island Nation’s Fiber Network in a Matter of Weeks Yahoo Finance · 31.05.2026

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.