Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A.S., (CMENT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 24.1B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von 176.73 TRY (Bear) bis 294.55 TRY (Bull), Basis 235.64 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.38 TRY – 629.11 TRY · Fair‑Value‑Band 176.73 TRY – 294.55 TRY · der Kurs von 278.25 TRY notiert über dem Fair Value von 235.64 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A.S., (CMENT) notiert aktuell bei 278.25 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 235.64 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A.S., einen Umsatz von 15.8B TRY bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35.6. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 176.73 TRY (Bear Case) bis 294.55 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 278.25 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CMENT ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (566.22 TRY) gegenüber Substanzwert (122.46 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A.S. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, dem Handel, dem Verkauf und dem Transport von Massen- und Sackzement in der Türkei. Das Unternehmen bietet Zement, Transportbeton und Zuschlagstoffprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A.S. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, dem Handel, dem Verkauf und dem Transport von Massen- und Sackzement in der Türkei. Das Unternehmen bietet Zement, Transportbeton und Zuschlagstoffprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Abfallwirtschaft und im Verkauf von Treibstoff tätig. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmir, Türkei. Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A.S. ist eine Tochtergesellschaft von Aalborg Portland Espana SL.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A.S., entwickelte sich von 1.8B TRY (FY2021) auf 17.0B TRY (FY2025), rund +74.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2B TRY (+64.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.