Costamare Inc (CMRE) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne ($14.62 bis $31.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.80 – $17.79 · Fair‑Value‑Band $14.62 – $31.16 · der Kurs von $14.66 notiert unter dem Fair Value von $24.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Costamare Inc (CMRE) notiert aktuell bei $14.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Costamare Inc einen Umsatz von $866M bei einer Nettomarge von 39.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $987M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.62 (Bear Case) bis $31.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, CMRE ist mit 64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($52.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($8.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Costamare Inc. besitzt und betreibt weltweit Containerschiffe und Trockenmassengutschiffe. Die Containerschiffe werden an Linienunternehmen verchartert, die den Gütertransport übernehmen. Das Unternehmen verchartert außerdem Trockenmassengutschiffe an verschiedene Kunden, die den weltweiten Transport von Trockenmassengütern ermöglichen. Am 24.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Costamare Inc. besitzt und betreibt weltweit Containerschiffe und Trockenmassengutschiffe. Die Containerschiffe werden an Linienunternehmen verchartert, die den Gütertransport übernehmen. Das Unternehmen verchartert außerdem Trockenmassengutschiffe an verschiedene Kunden, die den weltweiten Transport von Trockenmassengütern ermöglichen. Am 24. Februar 2026 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von 79 Containerschiffen und 38 Trockenmassengutschiffen. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Monaco.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Costamare Inc entwickelte sich von $794M (FY2021) auf $878M (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $365M (−4.3%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Costamare Non-GAAP EPS of $0.62, revenue of $196.24M Seeking Alpha · 27.07.2026
• Costamare Inc. Reports Results for the Second Quarter and Six-Month Period Ended June 30, 2026 GlobeNewswire · 27.07.2026
• Costamare declares $0.115 dividend Seeking Alpha · 02.04.2026
• Costamare Inc. PFD SER D declares $0.5469 dividend Seeking Alpha · 02.04.2026

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.