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Datenbasierte Aktienbewertung

CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 18.09.2026: Fair Value von CIM Real Estate Finance Trust Inc. $2,42, Kurs $2,46, Potenzial −1,6 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · US

CR CIM Real Estate Finance Trust Inc. Logo Einige Daten 23.09.2026

CIM Real Estate Finance Trust Inc.

CMRF · US

NeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.

·Fair Value 2,42 $ · Fair bewertet (−2 %)
!Qualität 54/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +3,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 31,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·14,02 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (8/13)
!Moderater Burggraben 59/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 29 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

3,33 $ 0,0006 $ Fair Value 2,42 $ 05.2022 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne 0,0006 $ – 3,33 $ · Fair‑Value‑Band 1,53 $ – 2,55 $ · der Kurs von 2,46 $ notiert über dem Fair Value von 2,42 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

CIM Real Estate Finance Trust, Inc. ist ein nicht börsennotierter Immobilien-Investmentfonds, der sich für die Besteuerung entschieden hat und sein Geschäft ab dem Steuerjahr, das am 31. Dezember 2012 endete, als REIT für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer qualifiziert.

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CIM Real Estate Finance Trust, Inc. ist ein nicht börsennotierter Immobilien-Investmentfonds, der sich für die Besteuerung entschieden hat und sein Geschäft ab dem Steuerjahr, das am 31. Dezember 2012 endete, als REIT für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer qualifiziert. Das Unternehmen ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und langfristigen Wert für seine Anleger zu schaffen, indem es in ein diversifiziertes Portfolio aus vorrangig besicherten Hypothekendarlehen, kreditwürdigen langfristigen nettovermieteten Immobilieninvestitionen und mehr investiert andere vorrangige Darlehen und liquide Kreditinvestitionen. Zum 30. September 2025 bestand das Kreditportfolio des Unternehmens aus 76 Krediten mit einem Nettobuchwert von 3,2 Milliarden US-Dollar sowie Investitionen in immobilienbezogene Wertpapiere und andere Wertpapiere in Höhe von 246,1 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen betreibt sein gewerbliches Immobilienkreditgeschäft über CIM Commercial Lending REIT, einen gesetzlichen Trust in Maryland und eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, von dem das Unternehmen erwartet, dass es für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer als REIT besteuert wird. Zum 30. September 2025 verfügt CLR über ein diversifiziertes Portfolio von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar, das erste Hypothekendarlehen mit einem Nettobuchwert von 1,1 Milliarden US-Dollar, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere (CMBS) mit einem geschätzten beizulegenden Zeitwert von 142,7 Millionen US-Dollar und eine Investition in das nicht konsolidierte Joint Venture (wie in Anmerkung 2 „Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze“ definiert) mit einem Buchwert von 152,7 Millionen US-Dollar umfasst. Stand: September Am 30. September 2025 besaß das Unternehmen 198 Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 6,4 Millionen Quadratmetern in 37 Bundesstaaten. Zum 30. September 2025 waren die vermietbaren Quadratmeter dieser Immobilien zu 96,9 % vermietet, einschließlich monatlicher Verträge, falls vorhanden.Zum 30. September 2025 besaß das Unternehmen Eigentumswohnungsanlagen mit einem Nettobuchwert von 17,7 Millionen US-Dollar. CIM Real Estate Finance Trust, Inc. wurde am 27. Juli 2010 in Maryland gegründet.

Aktienanalyse

CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF) notiert aktuell bei 2,46 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,42 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,7 % fair bewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 4,78 $ je Aktie; damit liegen 6 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,46 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 1,10 $, und 5 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 1,53 $ (Bear) bis 2,55 $ (Bull), der Kurs von 2,46 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. entwickelte sich von 366 Mio. $ (FY2021) auf 416 Mio. $ (FY2025), rund +3,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52,4 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,1 Mrd. $ · KUV 2,46 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,0400 $ · Dividendenrendite 14,0 % · Nettomarge 12,6 % · Eigenkapitalrendite 7,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,4 % · Operative Marge 72,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, CMRF ist mit −2 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,53 $ Fair Value 2,42 $ Bull 2,55 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 2,26 $ 5,05 $ 9,06 $ 74
Residualeinkommen 2,76 $ 2,67 $ 2,13 $ 74
Wachstums-DCF 2,23 $ 4,78 $ 8,27 $ 73
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2,26 $ 5,05 $ 9,06 $ 74
5J-Umsatz-Exit k.A. k.A. 0,0100 $ 67
5J-EBITDA-Exit k.A. 0,7700 $ 1,78 $ 69
10J-Umsatz-Exit 0,4300 $ 1,10 $ 1,85 $ 62
10J-EBITDA-Exit 0,7600 $ 1,82 $ 3,14 $ 63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2,16 $ 3,89 $ 5,36 $ 66
DDM mehrstufig 2,16 $ 3,56 $ 4,16 $ 65
Multiplikatoren
KUV-Multiple 1,53 $ 2,04 $ 2,55 $ 58
KBV-Multiple 1,53 $ 2,04 $ 2,55 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,00 $ 2,68 $ 4,01 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2,23 $ 4,78 $ 8,27 $ 73
Umsatz-Margen-DCF k.A. k.A. 0,2300 $ 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,76 $ 2,67 $ 2,13 $ 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 19
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 69
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 61
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 24
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+41,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)14,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−15 % gegen −5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.45 % → 1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+45,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +41,9 % im Jahr.

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CIM Real Estate Finance Trust Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Diversified · 156 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 32 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 73 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 14,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,77× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,61× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 2,64× · Günstiger als Median
P/FCF 18,5× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 7,4× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)31 · Sektor 26
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 16
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)29 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)61 · Sektor 75
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Charter Hall Group CHC 18,50 A$ 18,76 A$ +1 %
Stockland SGP 4,20 A$ 2,79 A$ −34 %
COV COV 47,16 € 50,01 € +6 %
The GPT Group GPT 4,55 A$ 3,49 A$ −23 %
Mirvac Group MGR 1,78 A$ 0,7400 A$ −58 %
Broadstone Net Lease, Inc BNL 19,12 $ 19,39 $ +1 %
KLCC Property Holdings 5235SS 8,35 MYR 6,91 MYR −17 %

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CIM Real Estate Finance Trust Inc. · Fair Value
2,42 $ −2%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CIM Real Estate Finance Trust Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CMRF

Häufige Fragen

Ist CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,42 $ gegenüber einem Kurs von 2,46 $, rund −2 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CMRF?
Unser modellbasierter Fair Value für CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei 2,42 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,46 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMRF?
CIM Real Estate Finance Trust Inc. hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,42 $ (Stand 23.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,53 $, optimistisches Szenario 2,55 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CIM Real Estate Finance Trust Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,42 $, gegenüber einem Kurs von 2,46 $ rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 1,53 $, optimistisches Szenario 2,55 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
CIM Real Estate Finance Trust Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 407 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt CIM Real Estate Finance Trust Inc. eine Dividende?
CIM Real Estate Finance Trust Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 14,02 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CIM Real Estate Finance Trust Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +45,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CMRF?
Unsere Modelle diskontieren CIM Real Estate Finance Trust Inc. mit 13,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1859,09, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CIM Real Estate Finance Trust Inc. sind das +45,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. um +7,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +45,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CIM Real Estate Finance Trust Inc. einpreist (+45,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CIM Real Estate Finance Trust Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt er bei 2,42 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 2,46 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CIM Real Estate Finance Trust Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CMRF über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,46 $, Fair Value 2,42 $, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CMRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,46 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,42 $). Bei CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegen zwischen beiden 0,0400 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CIM Real Estate Finance Trust Inc. wert?
An der Börse wird CIM Real Estate Finance Trust Inc. mit rund 1,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 2,46 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,42 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CMRF?
Unsere Modelle spannen für CIM Real Estate Finance Trust Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,53 $, mittleres 2,42 $, optimistisches 2,55 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 2,46 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Kennzahlen zur Bilanz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,77. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CMRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CIM Real Estate Finance Trust Inc. notiert bei 2,46 $, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,28 $ und 32 % über dem Tief von 1,87 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,42 $.
Welche Aktien sind mit CIM Real Estate Finance Trust Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CIM Real Estate Finance Trust Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 2,46 $, berechneter Fair Value 2,42 $ (−2 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CMRF berechnet?
Wir rechnen CIM Real Estate Finance Trust Inc. mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,42 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 2,46 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,42 $, das sind rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CIM Real Estate Finance Trust Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von CIM Real Estate Finance Trust Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die Marktkapitalisierung von CIM Real Estate Finance Trust Inc. beträgt 1,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei 2,46 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der Gewinn je Aktie von CIM Real Estate Finance Trust Inc. beträgt −0,0400 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die Dividendenrendite von CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei 14,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die Nettomarge von CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei 12,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CIM Real Estate Finance Trust Inc. bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die operative Marge von CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei 72,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. wächst um −8,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der Gewinn je Aktie von CIM Real Estate Finance Trust Inc. wächst um +315 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der freie Cashflow von CIM Real Estate Finance Trust Inc. beträgt 58,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die Nettoverschuldung von CIM Real Estate Finance Trust Inc. beträgt 2,9 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 50,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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