CIM Real Estate Finance Trust, Inc (CMRF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.0B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne $0.0006 – $3.40 · Fair‑Value‑Band $1.53 – $2.55 · der Kurs von $2.30 notiert unter dem Fair Value von $2.44. Stand 26.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

CIM Real Estate Finance Trust, Inc (CMRF) notiert aktuell bei $2.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CIM Real Estate Finance Trust, Inc einen Umsatz von $407M bei einer Nettomarge von 31.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.53 (Bear Case) bis $2.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CMRF ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4.00) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($2.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CIM Real Estate Finance Trust, Inc. ist ein nicht börsennotierter Immobilien-Investmentfonds, der sich für die Besteuerung entschieden hat und sein Geschäft ab dem Steuerjahr, das am 31. Dezember 2012 endete, als REIT für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer qualifiziert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CIM Real Estate Finance Trust, Inc. ist ein nicht börsennotierter Immobilien-Investmentfonds, der sich für die Besteuerung entschieden hat und sein Geschäft ab dem Steuerjahr, das am 31. Dezember 2012 endete, als REIT für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer qualifiziert. Das Unternehmen ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und langfristigen Wert für seine Anleger zu schaffen, indem es in ein diversifiziertes Portfolio aus vorrangig besicherten Hypothekendarlehen, kreditwürdigen langfristigen nettovermieteten Immobilieninvestitionen und mehr investiert andere vorrangige Darlehen und liquide Kreditinvestitionen. Zum 30. September 2025 bestand das Kreditportfolio des Unternehmens aus 76 Krediten mit einem Nettobuchwert von 3,2 Milliarden US-Dollar sowie Investitionen in immobilienbezogene Wertpapiere und andere Wertpapiere in Höhe von 246,1 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen betreibt sein gewerbliches Immobilienkreditgeschäft über CIM Commercial Lending REIT, einen gesetzlichen Trust in Maryland und eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, von dem das Unternehmen erwartet, dass es für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer als REIT besteuert wird. Zum 30. September 2025 verfügt CLR über ein diversifiziertes Portfolio von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar, das erste Hypothekendarlehen mit einem Nettobuchwert von 1,1 Milliarden US-Dollar, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere (CMBS) mit einem geschätzten beizulegenden Zeitwert von 142,7 Millionen US-Dollar und eine Investition in das nicht konsolidierte Joint Venture (wie in Anmerkung 2 „Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze“ definiert) mit einem Buchwert von 152,7 Millionen US-Dollar umfasst. Stand: September Am 30. September 2025 besaß das Unternehmen 198 Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 6,4 Millionen Quadratmetern in 37 Bundesstaaten. Zum 30. September 2025 waren die vermietbaren Quadratmeter dieser Immobilien zu 96,9 % vermietet, einschließlich monatlicher Verträge, falls vorhanden.Zum 30. September 2025 besaß das Unternehmen Eigentumswohnungsanlagen mit einem Nettobuchwert von 17,7 Millionen US-Dollar. CIM Real Estate Finance Trust, Inc. wurde am 27. Juli 2010 in Maryland gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust, Inc entwickelte sich von $366M (FY2021) auf $416M (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $52.4M.

CMRF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.