Claros Mortgage Trust, Inc (CMTG) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $376M
Claros Mortgage Trust, Inc
CMTG · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 127% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.90). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($2.90 bis $5.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne $1.70 – $20.71 · Fair‑Value‑Band $2.90 – $5.49 · der Kurs von $1.94 notiert unter dem Fair Value von $4.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Claros Mortgage Trust, Inc (CMTG) notiert aktuell bei $1.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 126.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 63.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.0B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.90 (Bear Case) bis $5.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.94 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, CMTG ist mit 127% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 12
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Claros Mortgage Trust, Inc. ist als Immobilieninvestmentfonds tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Vergabe vorrangiger und nachrangiger Kredite für gewerbliche Übergangsimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, als Immobilieninvestmentfonds besteuert zu werden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Claros Mortgage Trust, Inc. ist als Immobilieninvestmentfonds tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Vergabe vorrangiger und nachrangiger Kredite für gewerbliche Übergangsimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, als Immobilieninvestmentfonds besteuert zu werden. Infolgedessen unterliegt das Unternehmen nicht der Bundes- und Landeseinkommenssteuer auf den Teil seines Einkommens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens ausschüttet und bestimmte andere Anforderungen an die Qualität als REIT erfüllt. Claros Mortgage Trust, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Claros Mortgage Trust, Inc entwickelte sich von $215M (FY2021) auf $430M (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$489M.
CMTG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
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10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
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Häufige Fragen
Ist Claros Mortgage Trust, Inc (CMTG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CMTG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMTG?
Wie hoch ist die Nettomarge von CMTG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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