Traeger, Inc (COOK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $201M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($25.47 bis $139.73). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.42 – $1,583 · Fair‑Value‑Band $25.47 – $139.73 · der Kurs von $61.34 notiert unter dem Fair Value von $82.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Traeger, Inc (COOK) notiert aktuell bei $61.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $82.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Traeger, Inc einen Umsatz von $510M bei einer Nettomarge von -21.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -49.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $406M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.47 (Bear Case) bis $139.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $61.34 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 193% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, COOK ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($91.92) gegenüber DCF-Modelle ($14.56). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Traeger, Inc. entwirft, beschafft, verkauft und unterstützt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Holzpellets betriebene Barbecue-Grills und Flatrock-Flat-Top-Grills für Einzelhändler, Vertriebshändler und Direktkunden in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Traeger, Inc. entwirft, beschafft, verkauft und unterstützt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Holzpellets betriebene Barbecue-Grills und Flatrock-Flat-Top-Grills für Einzelhändler, Vertriebshändler und Direktkunden in den Vereinigten Staaten und international. Die Holzpelletgrills des Unternehmens sind Geräte für das Internet der Dinge, mit denen Besitzer ihren Grill über die Traeger-App programmieren, überwachen und steuern können. Darüber hinaus wird eine Bibliothek mit digitalen Inhalten erstellt, darunter Anleitungsrezepte und Videos, die Tipps, Tricks und Kochtechniken demonstrieren, mit denen Traeger-Besitzer ihre Kochfähigkeiten verbessern können. sowie kurze und lange Markeninhalte, die Geschichten, Community-Mitglieder und Lifestyle-Inhalte aus der Traegerhood hervorheben. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Holzpellets zur Verfügung, mit denen die Grills befeuert werden; Einreibungen, Gewürze und Soßen; Zubehör wie Pop-and-Lock-Abdeckungen für Zubehörschienen, Auffangschalen, Eimereinlagen, Lagerbehälter und Regale; Werkzeuge zur Unterstützung bei der Essenszubereitung, beim Kochen und beim Aufräumen, einschließlich Pelletlagersystemen, Reinigungslösungen, Grillwerkzeugen und dem intelligenten MEATER-Thermometer; Ersatzteile; sowie Bekleidung und Waren, darunter T-Shirts, Kapuzenpullover und Baseballmützen. Traeger, Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Traeger, Inc entwickelte sich von $786M (FY2021) auf $560M (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$115M.

COOK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.