Copa Holdings (CPA) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($75.02 bis $243.39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $75.02 (Bear) bis $243.39 (Bull), Basis $158.88. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $46.31 – $157.19 · Fair‑Value‑Band $75.02 – $243.39 · der Kurs von $142.13 notiert unter dem Fair Value von $158.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Copa Holdings (CPA) notiert aktuell bei $142.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $158.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Copa Holdings einen Umsatz von $3.8B bei einer Nettomarge von 18.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.2B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $75.02 (Bear Case) bis $243.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $142.13 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, CPA ist mit 12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($281.03) gegenüber Substanzwert ($45.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Copa Holdings, S.A. bietet über seine Tochtergesellschaften Flugpassagier-, Fracht- und Posttransportdienstleistungen in Nordamerika, Südamerika, Mittelamerika und der Karibik an. Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von 125 Flugzeugen. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Sitz in Panama City, Panama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Copa Holdings entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $3.6B (FY2025), rund +24.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $672M (+97.8%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Copa Holdings (CPA) Stock Still Looks Reasonable On Strong Q2 Results Yahoo Finance · 08.08.2026
• Copa Holdings SA (CPA) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Solid Profit Amid Fuel Cost Surge, ... Yahoo Finance · 06.08.2026
• Copa projects 17%-19% 2026 operating margin as it targets 14%-15% capacity growth Seeking Alpha · 06.08.2026
• Copa Holdings Q2 Earnings Miss on Higher Fuel Costs, Revenues Lag Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.