CPanel PCL (CPANEL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 193 Mio. THB

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.37 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1.37 THB bis 2.75 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne 1.13 THB – 11.85 THB · Fair‑Value‑Band 1.37 THB – 2.75 THB · der Kurs von 1.15 THB notiert unter dem Fair Value von 1.84 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CPanel PCL (CPANEL) notiert aktuell bei 1.15 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.84 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CPanel PCL einen Umsatz von 252 Mio. THB bei einer Nettomarge von -9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 561 Mio. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.37 THB (Bear Case) bis 2.75 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.15 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, CPANEL ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.86 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.6600 THB). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CPanel Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von vorgefertigten Betonwandpaneelen für verschiedene Bauzwecke in Thailand. Es liefert vorgefertigte Betonwände und -platten; und vorgefertigte Betonwandpaneele unter der Marke CPanel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CPanel Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von vorgefertigten Betonwandpaneelen für verschiedene Bauzwecke in Thailand. Es liefert vorgefertigte Betonwände und -platten; und vorgefertigte Betonwandpaneele unter der Marke CPanel. CPanel Public Company Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chonburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CPanel PCL entwickelte sich von 311M THB (FY2021) auf 255M THB (FY2025), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −23.2M THB.

CPANEL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.