Custodian Property Income REIT plc (CREI) Fair Value & Analyse
Immobilien · GB · Marktkap. 433M GBX
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert, angepasst von £0.8000 auf £0.9100 (+13.8%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −8.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (£0.5900 bis £1.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0.5947 – £0.9876 · Fair‑Value‑Band £0.5900 – £1.22 · der Kurs von £0.8920 notiert unter dem Fair Value von £0.9100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Custodian Property Income REIT plc (CREI) notiert aktuell bei £0.8920, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.9100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei £48.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt £171M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.5900 (Bear Case) bis £1.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.8920 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CREI ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (£1.00) gegenüber Wachstums-DCF (£0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Custodian Property Income REIT plc ist ein britischer Immobilien-Investmentfonds, der am 26. März 2014 am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert ist. Sein Portfolio umfasst überwiegend an institutionelle Mieter im gesamten Vereinigten Königreich vermietete Immobilien und zeichnet sich hauptsächlich durch kleinere, regionale Core/Core-Plus-Immobilien aus.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Custodian Property Income REIT plc ist ein britischer Immobilien-Investmentfonds, der am 26. März 2014 am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert ist. Sein Portfolio umfasst überwiegend an institutionelle Mieter im gesamten Vereinigten Königreich vermietete Immobilien und zeichnet sich hauptsächlich durch kleinere, regionale Core/Core-Plus-Immobilien aus. Das Unternehmen bietet Anlegern über einen geschlossenen Fonds die Möglichkeit, auf ein diversifiziertes Portfolio britischer Gewerbeimmobilien zuzugreifen. Durch die vorrangige Ausrichtung auf kleinere, regionale Core-/Core-Plus-Immobilien möchte das Unternehmen den Anlegern ein attraktives Einkommensniveau mit Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Custodian Capital Limited ist der diskretionäre Anlageverwalter des Unternehmens. Custodian Property Income REIT plc wurde am 1. Januar 2014 gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Custodian Property Income REIT plc entwickelte sich von £39.9M (FY2022) auf £52.4M (FY2026), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £48.3M (−20.7%/Jahr seit FY2022).
CREI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 165 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | A$29.11 | A$7.37 | -75% |
| VICI Properties Inc VICI | $26.73 | $41.74 | +56% |
| W. P. Carey Inc WPC | $76.69 | $35.59 | -54% |
| Charter Hall Group CHC | A$21.90 | A$11.46 | -48% |
| Fibra Uno FUNO11 | 31.10 MXN | 63.56 MXN | +104% |
| COV COV | €52.55 | €62.39 | +19% |
| The GPT Group GPT | A$4.89 | A$3.49 | -29% |
| Mirvac Group MGR | A$1.70 | A$0.5700 | -66% |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8.85 MYR | 6.91 MYR | -22% |
| CRRUN CRRUN | C$17.65 | C$17.89 | +1% |
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Häufige Fragen
Ist Custodian Property Income REIT plc (CREI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CREI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CREI?
Wie hoch ist der Umsatz von Custodian Property Income REIT plc (CREI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CREI?
Zahlt Custodian Property Income REIT plc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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