Charles River Laboratories International, Inc (CRL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $11.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($164.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($75.22 bis $164.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $99.75 – $458.30 · Fair‑Value‑Band $75.22 – $164.84 · der Kurs von $265.51 notiert über dem Fair Value von $120.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Charles River Laboratories International, Inc (CRL) notiert aktuell bei $265.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $120.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Charles River Laboratories International, Inc einen Umsatz von $4.0B bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $75.22 (Bear Case) bis $164.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $265.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CRL ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($184.50) gegenüber Dividendendiskontierung ($8.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Segment Forschungsmodelle und -dienstleistungen produziert und vertreibt Nagetiere sowie speziell gezüchtete Ratten und Mäuse für die Verwendung durch Forscher. Dieses Segment bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen an, um seine Kunden bei der Unterstützung des Einsatzes von Forschungsmodellen in der Forschung und beim Screening präklinischer Arzneimittelkandidaten zu unterstützen, einschließlich gentechnisch veränderter Modelle und Dienstleistungen, Insourcing-Lösungen und Dienstleistungen zur Diagnose von Forschungstieren; und beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Zelltherapien. Das Segment Discovery and Safety Assessment bietet In-vitro- und In-vivo-Entdeckungsdienste für die Entdeckung, Entwicklung und Sicherheitsprüfung neuartiger Arzneimittel, Molekülverbindungen, Oligonukleotide, Biotherapeutika und Antikörper durch die Bereitstellung präklinischer Arzneimittel- und Therapiekandidaten, die zur Sicherheitsbewertung bereit sind; Sicherheitsbewertungsdienste, wie z. B. Dienstleistungen in den Bereichen Toxikologie, Pathologie, Sicherheitspharmakologie, Bioanalyse, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik; und Vivarium-Raumfahrtdienstleistungen. Das Segment Manufacturing Solutions bietet In-vitro-Methoden für konventionelle und schnelle Qualitätskontrolltests von sterilen und nicht sterilen Arzneimitteln und Konsumgütern; bietet spezialisierte Tests von Biologika an, die von Pharma- und Biotechnologieunternehmen ausgelagert werden; und Auftragsentwicklung und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält in seiner Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation strategische Kooperationen mit dem Parker Institute for Cancer Immunotherapy und dem Children's Hospital Los Angeles. Darüber hinaus besteht eine strategische Allianz mit dem Francis Crick Institute (Crick), Inc.für die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln. Charles River Laboratories International, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Charles River Laboratories International, Inc entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $4.0B (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$144M.

CRL ist 55% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Charles River Prepares to Report Q2 Earnings: What's in Store? Yahoo Finance · 30.07.2026
• Charles River Laboratories (CRL) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.