Charles River Laboratories (CRL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Charles River Laboratories wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
Charles River Laboratories
CRL · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 99,75 $ – 458,30 $ · Fair‑Value‑Band 75,22 $ – 164,84 $ · der Kurs von 279,01 $ notiert über dem Fair Value von 120,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Unternehmensprofil
Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an.
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Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Segment Forschungsmodelle und -dienstleistungen produziert und vertreibt Nagetiere sowie speziell gezüchtete Ratten und Mäuse für die Verwendung durch Forscher. Dieses Segment bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen an, um seine Kunden bei der Unterstützung des Einsatzes von Forschungsmodellen in der Forschung und beim Screening präklinischer Arzneimittelkandidaten zu unterstützen, einschließlich gentechnisch veränderter Modelle und Dienstleistungen, Insourcing-Lösungen und Dienstleistungen zur Diagnose von Forschungstieren; und beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Zelltherapien. Das Segment Discovery and Safety Assessment bietet In-vitro- und In-vivo-Entdeckungsdienste für die Entdeckung, Entwicklung und Sicherheitsprüfung neuartiger Arzneimittel, Molekülverbindungen, Oligonukleotide, Biotherapeutika und Antikörper durch die Bereitstellung präklinischer Arzneimittel- und Therapiekandidaten, die zur Sicherheitsbewertung bereit sind; Sicherheitsbewertungsdienste, wie z. B. Dienstleistungen in den Bereichen Toxikologie, Pathologie, Sicherheitspharmakologie, Bioanalyse, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik; und Vivarium-Raumfahrtdienstleistungen. Das Segment Manufacturing Solutions bietet In-vitro-Methoden für konventionelle und schnelle Qualitätskontrolltests von sterilen und nicht sterilen Arzneimitteln und Konsumgütern; bietet spezialisierte Tests von Biologika an, die von Pharma- und Biotechnologieunternehmen ausgelagert werden; und Auftragsentwicklung und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält in seiner Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation strategische Kooperationen mit dem Parker Institute for Cancer Immunotherapy und dem Children's Hospital Los Angeles. Darüber hinaus besteht eine strategische Allianz mit dem Francis Crick Institute (Crick), Inc.für die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln. Charles River Laboratories International, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.
Aktienanalyse
Charles River Laboratories (CRL) notiert aktuell bei 279,01 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 120,03 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 184,50 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 279,01 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 44,02 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 75,22 $ (Bear) bis 164,84 $ (Bull), der Kurs von 279,01 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Charles River Laboratories entwickelte sich von 3,5 Mrd. $ (FY2021) auf 4,0 Mrd. $ (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −144 Mio. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 13,8 Mrd. $ · KUV 2,77 · Gewinn je Aktie (TTM) −3,72 $ · Dividendenrendite 0,3 % · Nettomarge −3,6 % · Eigenkapitalrendite −5,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,9 % · Operative Marge 15,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 95 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, CRL ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 15 Modelle nach Familie
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Leg CRL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsprognose
CRL ist 132 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
- The Broyhill adds FCNCA; exits CRL, ACN, INTU, and HUBS
- Charles River Laboratories to Present at Morgan Stanley and Baird Conferences
- Charles River Modernizes Endosafe® Endotoxin Testing Cartridge Manufacturing with Fully Automated Production Suite
Charles River Laboratories mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostics & Research · 142 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 641,39 $ | 616,38 $ | −4 % |
| Danaher Corporation DHR | 209,36 $ | 207,76 $ | −1 % |
| WuXi AppTec Co 2359 | 198,00 HK$ | 223,81 HK$ | +13 % |
| Lonza Group LONN | 538,40 CHF | 151,69 CHF | −72 % |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | 513,62 $ | 511,54 $ | +0 % |
| Agilent Technologies, Inc A | 153,69 $ | 61,53 $ | −60 % |
| Waters Corporation WAT | 418,64 $ | 103,09 $ | −75 % |
| IQVIA Holdings IQV | 269,67 $ | 264,34 $ | −2 % |
| Illumina, Inc ILMN | 228,93 $ | 251,82 $ | +10 % |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | 1.379 $ | 615,78 $ | −55 % |
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Häufige Fragen
Ist Charles River Laboratories (CRL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CRL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRL?
Welches Kursziel hat Charles River Laboratories (CRL)?
Wie ist die Prognose für die Charles River Laboratories Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Charles River Laboratories (CRL)?
Zahlt Charles River Laboratories eine Dividende?
Welches Wachstum preist der Kurs von Charles River Laboratories (CRL) ein?
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CRL?
Was ist ein Reverse DCF?
Wie viel Wachstum hat Charles River Laboratories (CRL) bisher geliefert?
Wie schnell wächst der Sektor von Charles River Laboratories (CRL)?
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Charles River Laboratories (CRL)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Charles River Laboratories (CRL)?
Ist die Charles River Laboratories Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CRL?
Wie viel ist Charles River Laboratories wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CRL?
Wie hoch ist der PEG-Wert von CRL?
Wie solide ist die Bilanz von Charles River Laboratories (CRL)?
Wie weit ist CRL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Charles River Laboratories vergleichbar?
Lohnt sich die Charles River Laboratories Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von CRL berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Charles River Laboratories (CRL)?
Worauf sollte ich bei Charles River Laboratories jetzt besonders achten?
Woher kommt das Gewinnwachstum von Charles River Laboratories (CRL)?
Kennzahlen von Charles River Laboratories
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Wie stark wächst der Gewinn von Charles River Laboratories (CRL)?
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