Charles River Laboratories (CRL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Charles River Laboratories $121, Kurs $313, also 61,5 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $99,75 – $458,30 · Fair‑Value‑Band $75,61 – $165,70 · der Kurs von $313,02 notiert über dem Fair Value von $120,66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Segment Forschungsmodelle und -dienstleistungen produziert und vertreibt Nagetiere sowie speziell gezüchtete Ratten und Mäuse für die Verwendung durch Forscher.
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Dieses Segment bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen an, um seine Kunden bei der Unterstützung des Einsatzes von Forschungsmodellen in der Forschung und beim Screening präklinischer Arzneimittelkandidaten zu unterstützen, einschließlich gentechnisch veränderter Modelle und Dienstleistungen, Insourcing-Lösungen und Dienstleistungen zur Diagnose von Forschungstieren; und beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Zelltherapien.
Das Segment Discovery and Safety Assessment bietet In-vitro- und In-vivo-Entdeckungsdienste für die Entdeckung, Entwicklung und Sicherheitsprüfung neuartiger Arzneimittel, Molekülverbindungen, Oligonukleotide, Biotherapeutika und Antikörper durch die Bereitstellung präklinischer Arzneimittel- und Therapiekandidaten, die zur Sicherheitsbewertung bereit sind; Sicherheitsbewertungsdienste, wie z. B. Dienstleistungen in den Bereichen Toxikologie, Pathologie, Sicherheitspharmakologie, Bioanalyse, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik; und Vivarium-Raumfahrtdienstleistungen.
Das Segment Manufacturing Solutions bietet In-vitro-Methoden für konventionelle und schnelle Qualitätskontrolltests von sterilen und nicht sterilen Arzneimitteln und Konsumgütern; bietet spezialisierte Tests von Biologika an, die von Pharma- und Biotechnologieunternehmen ausgelagert werden; und Auftragsentwicklung und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen.
Das Unternehmen unterhält in seiner Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation strategische Kooperationen mit dem Parker Institute for Cancer Immunotherapy und dem Children's Hospital Los Angeles.
Darüber hinaus besteht eine strategische Allianz mit dem Francis Crick Institute (Crick), Inc.für die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln.
Charles River Laboratories International, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.
Aktienanalyse
Charles River Laboratories (CRL) notiert aktuell bei $313,02, während unser modellbasierter Fair Value bei $120,66 liegt, also 61 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $142,18 je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von $313,02.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $55,68, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Charles River Laboratories entwickelte sich von $3,5 Mrd. (FY2021) auf $4,0 Mrd. (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$144 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $75,61 bis $165,70, der Kurs von $313,02 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, CRL ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $120,66
Spanne$75,61 bis $165,70
Kurs $313,02 · Abstand −61,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,7814 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 6 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $52,1 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufJames C FosterAufsichtsrat4× seit 29.06.2026: 161.336 Stück, Ø $268,13$43,3 Mio.22.10.202610b5-1-Plan
VerkaufShannon M ParisottoCEVP, Disc & Safety Assessment5× seit 05.08.2026: 13.936 Stück, Ø $287,79$4,0 Mio.21.10.202610b5-1-Plan
VerkaufNancy C AndrewsAufsichtsrat573 Stück zu $285,24$163.44318.08.2026
VerkaufBirgit GirshickChief Executive Officer, Aufsichtsrat6.500 Stück zu $279,90$1,8 Mio.11.08.202610b5-1-Plan
VerkaufVictoria L CreamerEVP & Chief People Officer4.179 Stück zu $259,16$1,1 Mio.06.08.2026
VerkaufMichael Gunnar KnellSVP, Finance and CAO6.645 Stück zu $260,38$1,7 Mio.06.08.2026
KaufJoseph W LaPlumeEVP, Corp Strategy & Develop25 Stück zu $174,54$4.36403.03.2026
PlankaufGlenn ColemanEVP & Chief Financial Officer10 Stück zu $297,43$2.97430.09.2026
Dazu 43 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.57/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
14,8 % (2020) → 12,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +16,9 % beim Kurs und −0,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Starker operativer Cashflow wird durch anhaltenden Margendruck und Goodwill-Abschreibungen ausgeglichen und lässt nur begrenzte dauerhafte Vorteile in einem wettbewerbsintensiven Umfeld.
Hauptrisiko: Uneinheitliche Ausgaben der Kunden im Forschungsbereich könnten verhindern, dass die neuen digitalen Systeme die Margen heben, und die Ergebnisse volatil halten.
Gutes Szenario: Durch die Ausweitung des Alternative Methods Advancement Project und virtueller Kontrollgruppen könnte Charles River wiederkehrende Erlöse von Kunden gewinnen, die regulatorisch abgesicherte tierversuchsfreie Daten suchen, und seine Position in der sich wandelnden Sicherheitsbewertung stärken.
Schlechtes Szenario: Sollten regulatorische und Kundenpräferenzen rasch zu validierten Alternativen wechseln und die NHP-Versorgung eingeschränkt bleiben, könnte das Unternehmen anhaltende Volumenrückgänge bei zentralen präklinischen Dienstleistungen und langsamere Anpassung seines Dienstleistungsmixes erleben.
Charles River führt ein neues digitales System ein, das Laborabläufe an seinen Biologika-Teststandorten in Nordamerika und Europa verbindet und automatisiert. Der Schritt zielt auf manuelle Prozesse ab, die die Qualitätskontrolle verlangsamen und Fehlerrisiken in GMP-Umgebungen schaffen. Wird diese Digitalisierung die Margen in seinen Forschungsdiensten spürbar heben oder vor allem helfen, Ergebnisse bei ungleichmäßigen Kundenausgaben zu stabilisieren?
Charles River Laboratories mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostik und Forschung · 126 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−61,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite−2,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)20,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−2,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,67× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Diagnostik und Forschung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)340,2× · Teuerste 25 %
KBV4,80× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)3,82× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)29,3× · Teurer als Median
EV/EBITDA19,1× · Teurer als Median
PEG0,12× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)5· Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)67· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 33
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Charles River Laboratories Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CRL
Häufige Fragen
Ist Charles River Laboratories (CRL) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $120,66 gegenüber einem Kurs von $313,02, rund 61 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CRL?
Unser modellbasierter Fair Value für Charles River Laboratories liegt bei $120,66 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $313,02.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRL?
Charles River Laboratories hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Charles River Laboratories (CRL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $120,66 (Stand 06.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von $75,61 bis $165,70. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Charles River Laboratories Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $120,66, gegenüber einem Kurs von $313,02 rund 61 % tiefer (überbewertet). Spanne von $75,61 bis $165,70. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Charles River Laboratories (CRL)?
Charles River Laboratories weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Charles River Laboratories (CRL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Charles River Laboratories den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,6 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CRL?
Unsere Modelle diskontieren Charles River Laboratories mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,34, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Charles River Laboratories sind das +19,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Charles River Laboratories (CRL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Charles River Laboratories um +6,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Charles River Laboratories (CRL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Charles River Laboratories einpreist (+19,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Charles River Laboratories (CRL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Charles River Laboratories je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Charles River Laboratories (CRL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Charles River Laboratories liegt er bei $120,66 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $313,02. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Charles River Laboratories Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert CRL über dem berechneten Fair Value: Kurs $313,02, Fair Value $120,66, rund −61 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CRL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($313,02), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($120,66). Bei Charles River Laboratories liegen zwischen beiden $192,36 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Charles River Laboratories wert?
An der Börse wird Charles River Laboratories mit rund $15,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $313,02; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $120,66 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CRL?
Unsere Modelle spannen für Charles River Laboratories eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $75,61, mittleres $120,66, optimistisches $165,70 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $313,02). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CRL?
Charles River Laboratories hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 340,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $120,66 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2024), berichteter Gewinn: 30,1. Weitere Vielfache: PEG 0,1, KBV 4,8, KUV 3,8, EV/EBITDA 19,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CRL?
Der PEG-Wert von Charles River Laboratories liegt bei 0,12 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Charles River Laboratories (CRL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Charles River Laboratories (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,67. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CRL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Charles River Laboratories notiert bei $313,02, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $376,10 und 109 % über dem Tief von $149,93 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $120,66.
Welche Aktien sind mit Charles River Laboratories vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Charles River Laboratories Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $313,02, berechneter Fair Value $120,66 (−61 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CRL berechnet?
Wir rechnen Charles River Laboratories mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $120,66, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Charles River Laboratories liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Charles River Laboratories (CRL)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $313,02. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $120,66, das sind rund 61 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Charles River Laboratories jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($165,70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($75,61 bis $165,70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Charles River Laboratories (CRL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Charles River Laboratories lag 2014 bis 2025 bei +5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,0 %, EBIT-Marge −3,8 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Charles River Laboratories
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Charles River Laboratories (CRL)?
Die Marktkapitalisierung von Charles River Laboratories beträgt $15,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Charles River Laboratories (CRL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Charles River Laboratories liegt bei 3,82 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Charles River Laboratories (CRL)?
Der Gewinn je Aktie von Charles River Laboratories beträgt $0,9200 (Kurs ÷ EPS = KGV 340,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Charles River Laboratories (CRL)?
Die Nettomarge von Charles River Laboratories liegt bei 1,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Charles River Laboratories (CRL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Charles River Laboratories liegt bei 1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Charles River Laboratories (CRL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Charles River Laboratories bei 6,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Charles River Laboratories (CRL)?
Die operative Marge von Charles River Laboratories liegt bei 20,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Charles River Laboratories (CRL)?
Der Umsatz von Charles River Laboratories wächst um −2,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Charles River Laboratories (CRL)?
Der Gewinn je Aktie von Charles River Laboratories wächst um +524 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Charles River Laboratories (CRL)?
Der freie Cashflow von Charles River Laboratories beträgt $518 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Charles River Laboratories (CRL)?
Die Nettoverschuldung von Charles River Laboratories beträgt $2,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Charles River Laboratories in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Charles River Laboratories liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
06.11.2026