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Datenbasierte Aktienbewertung

Charles River Laboratories (CRL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Charles River Laboratories wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · US · ISIN US1598641074

CR Charles River Laboratories Logo Einige Daten 18.09.2026

Charles River Laboratories

CRL · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 120,03 $ · Stark überbewertet (−57 %)
!Qualität 59/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,5 %/J)
!Verlustbringend · -4,6 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Schmaler Burggraben 38/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 6 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

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Kurs vs. Fair Value

458,30 $ 99,75 $ Fair Value 120,03 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 99,75 $ – 458,30 $ · Fair‑Value‑Band 75,22 $ – 164,84 $ · der Kurs von 279,01 $ notiert über dem Fair Value von 120,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

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Unternehmensprofil

Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an.

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Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Segment Forschungsmodelle und -dienstleistungen produziert und vertreibt Nagetiere sowie speziell gezüchtete Ratten und Mäuse für die Verwendung durch Forscher. Dieses Segment bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen an, um seine Kunden bei der Unterstützung des Einsatzes von Forschungsmodellen in der Forschung und beim Screening präklinischer Arzneimittelkandidaten zu unterstützen, einschließlich gentechnisch veränderter Modelle und Dienstleistungen, Insourcing-Lösungen und Dienstleistungen zur Diagnose von Forschungstieren; und beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Zelltherapien. Das Segment Discovery and Safety Assessment bietet In-vitro- und In-vivo-Entdeckungsdienste für die Entdeckung, Entwicklung und Sicherheitsprüfung neuartiger Arzneimittel, Molekülverbindungen, Oligonukleotide, Biotherapeutika und Antikörper durch die Bereitstellung präklinischer Arzneimittel- und Therapiekandidaten, die zur Sicherheitsbewertung bereit sind; Sicherheitsbewertungsdienste, wie z. B. Dienstleistungen in den Bereichen Toxikologie, Pathologie, Sicherheitspharmakologie, Bioanalyse, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik; und Vivarium-Raumfahrtdienstleistungen. Das Segment Manufacturing Solutions bietet In-vitro-Methoden für konventionelle und schnelle Qualitätskontrolltests von sterilen und nicht sterilen Arzneimitteln und Konsumgütern; bietet spezialisierte Tests von Biologika an, die von Pharma- und Biotechnologieunternehmen ausgelagert werden; und Auftragsentwicklung und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält in seiner Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation strategische Kooperationen mit dem Parker Institute for Cancer Immunotherapy und dem Children's Hospital Los Angeles. Darüber hinaus besteht eine strategische Allianz mit dem Francis Crick Institute (Crick), Inc.für die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln. Charles River Laboratories International, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.

Aktienanalyse

Charles River Laboratories (CRL) notiert aktuell bei 279,01 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 120,03 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132,5 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 184,50 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 279,01 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 44,02 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 75,22 $ (Bear) bis 164,84 $ (Bull), der Kurs von 279,01 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Charles River Laboratories entwickelte sich von 3,5 Mrd. $ (FY2021) auf 4,0 Mrd. $ (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −144 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 13,8 Mrd. $ · KUV 2,77 · Gewinn je Aktie (TTM) −3,72 $ · Dividendenrendite 0,3 % · Nettomarge −3,6 % · Eigenkapitalrendite −5,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,9 % · Operative Marge 15,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 95 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, CRL ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 75,22 $ Fair Value 120,03 $ Bull 164,84 $
Modell Jedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz Evidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 92,25 $ 184,50 $ 336,65 $ 77
Wachstums-DCF 92,63 $ 180,74 $ 324,23 $ 75
Ertragskraftwert (EPV) 50,97 $ 66,03 $ 79,21 $ 74
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 92,25 $ 184,50 $ 336,65 $ 77
5J-Umsatz-Exit 66,68 $ 134,85 $ 224,26 $ 70
5J-EBITDA-Exit 124,85 $ 250,10 $ 403,19 $ 73
10J-Umsatz-Exit 71,25 $ 137,63 $ 232,75 $ 64
10J-EBITDA-Exit 112,33 $ 220,21 $ 376,92 $ 66
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 50,97 $ 66,03 $ 79,21 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,88 $ 10,15 $ 16,09 $ 66
DDM mehrstufig 4,88 $ 8,55 $ 10,65 $ 66
Multiplikatoren
EV/EBIT 95,02 $ 139,83 $ 184,64 $ 65
EV/EBITDA 159,22 $ 225,42 $ 291,63 $ 67
EV/Umsatz 56,54 $ 97,66 $ 138,78 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 32,85 $ 44,02 $ 65,70 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 92,63 $ 180,74 $ 324,23 $ 75
Umsatz-Margen-DCF 66,68 $ 134,34 $ 218,00 $ 70
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 50,97 $ 66,37 $ 98,66 $ 71

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Benachrichtige mich, wenn CRL den Fair Value erreicht

Leg CRL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80

Profitabilität 16
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 62
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 32
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 97
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität Wachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 43/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
Umsatzwachstum 27 Jahre Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) Operative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
14,8 % (2020) → 12,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben Wir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt Die Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten Analysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)−4,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,0 %

CRL ist 132 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung Nachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Charles River Laboratories mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostics & Research · 142 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −58 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −5 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 16 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,67× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

KBV 3,52× · Teurer als Median
KUV (TTM) 2,77× · Teurer als Median
P/FCF 21,5× · Teurer als Median
EV/EBITDA 14,7× · Teurer als Median
PEG 0,12× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)6 · Sektor 27
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 9
GESUNDHEIT (wenig Schulden)67 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 641,39 $ 616,38 $ −4 %
Danaher Corporation DHR 209,36 $ 207,76 $ −1 %
WuXi AppTec Co 2359 198,00 HK$ 223,81 HK$ +13 %
Lonza Group LONN 538,40 CHF 151,69 CHF −72 %
IDEXX Laboratories, Inc IDXX 513,62 $ 511,54 $ +0 %
Agilent Technologies, Inc A 153,69 $ 61,53 $ −60 %
Waters Corporation WAT 418,64 $ 103,09 $ −75 %
IQVIA Holdings IQV 269,67 $ 264,34 $ −2 %
Illumina, Inc ILMN 228,93 $ 251,82 $ +10 %
Mettler-Toledo International Inc MTD 1.379 $ 615,78 $ −55 %

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Charles River Laboratories Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CRL

Häufige Fragen

Ist Charles River Laboratories (CRL) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 120,03 $ gegenüber einem Kurs von 279,01 $, rund −57 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CRL?
Unser modellbasierter Fair Value für Charles River Laboratories liegt bei 120,03 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 279,01 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRL?
Charles River Laboratories hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Charles River Laboratories (CRL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 120,03 $ (Stand 18.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 75,22 $, optimistisches Szenario 164,84 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Charles River Laboratories Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 120,03 $, gegenüber einem Kurs von 279,01 $ rund −57 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 75,22 $, optimistisches Szenario 164,84 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Charles River Laboratories (CRL)?
Charles River Laboratories weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Charles River Laboratories eine Dividende?
Charles River Laboratories weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Charles River Laboratories (CRL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Charles River Laboratories den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,6 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CRL?
Unsere Modelle diskontieren Charles River Laboratories mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,40, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Charles River Laboratories sind das +18,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Charles River Laboratories (CRL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Charles River Laboratories um +6,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Charles River Laboratories (CRL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Charles River Laboratories einpreist (+18,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Charles River Laboratories (CRL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,75 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Charles River Laboratories je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Charles River Laboratories (CRL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Charles River Laboratories liegt er bei 120,03 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 279,01 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Charles River Laboratories Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert CRL über dem berechneten Fair Value: Kurs 279,01 $, Fair Value 120,03 $, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CRL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (279,01 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (120,03 $). Bei Charles River Laboratories liegen zwischen beiden 158,98 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Charles River Laboratories wert?
An der Börse wird Charles River Laboratories mit rund 13,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 279,01 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 120,03 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CRL?
Unsere Modelle spannen für Charles River Laboratories eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 75,22 $, mittleres 120,03 $, optimistisches 164,84 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 279,01 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CRL?
Der PEG-Wert von Charles River Laboratories liegt bei 0,12 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Charles River Laboratories (CRL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Charles River Laboratories (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite −5,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,67. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CRL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Charles River Laboratories notiert bei 279,01 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 228,88 $ und 95 % über dem Tief von 143,06 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 120,03 $.
Welche Aktien sind mit Charles River Laboratories vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Charles River Laboratories Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 279,01 $, berechneter Fair Value 120,03 $ (−57 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CRL berechnet?
Wir rechnen Charles River Laboratories mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 120,03 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Charles River Laboratories liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Charles River Laboratories (CRL)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 279,01 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 120,03 $, das sind rund −57 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Charles River Laboratories jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (164,84 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (75,22 $ bis 164,84 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Charles River Laboratories (CRL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Charles River Laboratories lag 2014 bis 2025 bei +5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,0 %, EBIT-Marge −3,8 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Charles River Laboratories

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Charles River Laboratories (CRL)?
Die Marktkapitalisierung von Charles River Laboratories beträgt 13,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Charles River Laboratories (CRL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Charles River Laboratories liegt bei 2,77 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Charles River Laboratories (CRL)?
Der Gewinn je Aktie von Charles River Laboratories beträgt −3,72 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Charles River Laboratories (CRL)?
Die Dividendenrendite von Charles River Laboratories liegt bei 0,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Charles River Laboratories (CRL)?
Die Nettomarge von Charles River Laboratories liegt bei −3,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Charles River Laboratories (CRL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Charles River Laboratories liegt bei −5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Charles River Laboratories (CRL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Charles River Laboratories bei 6,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Charles River Laboratories (CRL)?
Die operative Marge von Charles River Laboratories liegt bei 15,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Charles River Laboratories (CRL)?
Der Umsatz von Charles River Laboratories wächst um +1,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Charles River Laboratories (CRL)?
Der Gewinn je Aktie von Charles River Laboratories wächst um −17,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Charles River Laboratories (CRL)?
Der freie Cashflow von Charles River Laboratories beträgt 518 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Charles River Laboratories (CRL)?
Die Nettoverschuldung von Charles River Laboratories beträgt 2,9 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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