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Datenbasierte Aktienbewertung

Cosan SA (CSAN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Cosan SA $4,70, Kurs $2,96, Potenzial +58,7 %, Qualität 39 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Energie · US · ADR · ISIN US22113B1035

CS Cosan SA Logo Wenige Daten 24.09.2026

Cosan SA

CSAN · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 4,70 $ · Stark unterbewertet (+59 %)
!Qualität 39/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +24,5 %/J)
!Verlustbringend · -23,9 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (7/12)
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 1,81 $ bis 7,57 $
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

18,42 $ 2,40 $ Fair Value 4,70 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,40 $ – 18,42 $ · Fair‑Value‑Band 1,81 $ – 7,57 $ · der Kurs von 2,96 $ notiert unter dem Fair Value von 4,70 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Cosan S.A. ist im Kraftstoffvertriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raízen, Compass, Moove, Rumo und Radar tätig.

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Cosan S.A. ist im Kraftstoffvertriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raízen, Compass, Moove, Rumo und Radar tätig. Das Raízen-Segment des Unternehmens beschäftigt sich mit der Produktion, Vermarktung, Herstellung und dem Handel von Zucker und Ethanol; Produktion und Vermarktung von Bioenergie sowie Solarenergie und Biogas; Handel und Weiterverkauf von Strom; sowie Handel und Vermarktung von fossilen, erneuerbaren Kraftstoffen und Schmierstoffen unter der Marke Shell. Das Compass-Segment vertreibt leitungsgebundenes Erdgas an Industrie-, Privat-, Gewerbe-, Automobil- und Kraft-Wärme-Kopplungskunden; und Vermarktung von Erdgas. Das Moove-Segment des Unternehmens produziert, formuliert und vertreibt Schmierstoffe, Grundöle und Spezialitäten unter der Marke Mobil und verschiedenen Eigenmarken für Industrie-, Nutz- und Personenfahrzeuge. Das Segment Rumo bietet Logistikdienstleistungen für den Schienentransport, die Lagerung und die Hafenverladung von Waren, einschließlich Getreide und Zucker; Leasing von Lokomotiven und Triebwagen; sowie Bahnausrüstung und Containerbetrieb. Das Radarsegment des Unternehmens verwaltet landwirtschaftliche Grundstücke. Das Unternehmen ist in Brasilien, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Argentinien, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ozeanien, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa, Asien und international tätig. Cosan S.A. wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Aktienanalyse

Cosan SA ADR (CSAN) notiert aktuell bei 2,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,0 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 3,64 $ je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,96 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,43 $, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 1,81 $ (Bear) bis 7,57 $ (Bull), der Kurs von 2,96 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Cosan SA ADR entwickelte sich von 26,1 Mrd. R$ (FY2021) auf 40,4 Mrd. R$ (FY2025), rund +11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −9,7 Mrd. R$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,7 Mrd. $ · KUV 0,07 · Gewinn je Aktie (TTM) −2,64 $ · Nettomarge −24,1 % · Eigenkapitalrendite −29,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,6 % · Operative Marge 30,7 % · Umsatz (TTM) 39,8 Mrd. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 27 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −61 % Fair-Value-Potenzial, CSAN ist mit 59 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,81 $ Fair Value 4,70 $ Bull 7,57 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,58 $ 4,00 $ 8,29 $ 74
Ertragskraftwert (EPV) 1,13 $ 1,49 $ 1,81 $ 74
Wachstums-DCF 1,52 $ 3,64 $ 7,19 $ 73
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,58 $ 4,00 $ 8,29 $ 74
5J-Umsatz-Exit 0,5298 $ 1,66 $ 3,19 $ 67
5J-EBITDA-Exit 1,05 $ 2,78 $ 4,98 $ 71
10J-Umsatz-Exit 0,8195 $ 2,03 $ 3,89 $ 62
10J-EBITDA-Exit 1,20 $ 2,85 $ 5,41 $ 64
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 1,13 $ 1,49 $ 1,81 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,8319 $ 1,66 $ 2,51 $ 67
DDM mehrstufig 0,8319 $ 1,43 $ 1,75 $ 67
Multiplikatoren
EV/EBIT 1,31 $ 2,15 $ 2,98 $ 64
EV/EBITDA 0,9422 $ 1,65 $ 2,36 $ 65
EV/Umsatz 0,0318 $ 0,5539 $ 1,08 $ 46
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0951 $ 0,1273 $ 0,1903 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,52 $ 3,64 $ 7,19 $ 73
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 1,47 $ 2,43 $ 3,71 $ 70

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 6
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 30
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 15
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 58
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 19
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 50/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
7,1 % (2003) → 21,1 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+72,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +68,8 % im Jahr.

CSAN beobachten, Alarm bei Änderung →

Cosan SA ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +60 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −24 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 31 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 27 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 11,37× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,69× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 0,09× · Günstigste 25 %
P/FCF 49,7× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 2,6× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 13
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 15
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 34
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 81
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 52

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE 1.240 ₹ 904,38 ₹ −27 %
Valero Energy Corporation VLO 377,14 $ 127,32 $ −66 %
Marathon Petroleum Corporation MPC 389,68 $ 151,74 $ −61 %
Phillips 66 PSX 256,78 $ 87,35 $ −66 %
Neste Oyj NESTE 34,23 € 5,85 € −83 %
Formosa Petrochemical Corporation 6505 87,30 TWD 20,61 TWD −76 %
HF Sinclair Corporation DINO 106,69 $ 52,19 $ −51 %
SK Innovation Co 096770 149.200 KRW 53.541 KRW −64 %
Bharat Petroleum Corporation BPCL 313,60 ₹ 846,81 ₹ +170 %
Sunoco LP, SUN 73,12 $ 53,90 $ −26 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Cosan SA ADR · Fair Value
4,70 $ +37%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cosan SA ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CSAN

Häufige Fragen

Ist Cosan SA (CSAN) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,70 $ gegenüber einem Kurs von 2,96 $, rund +59 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CSAN?
Unser modellbasierter Fair Value für Cosan SA ADR liegt bei 4,70 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,96 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSAN?
Cosan SA ADR hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cosan SA (CSAN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,70 $ (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,81 $, optimistisches Szenario 7,57 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cosan SA ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,70 $, gegenüber einem Kurs von 2,96 $ rund +59 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,81 $, optimistisches Szenario 7,57 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cosan SA (CSAN)?
Cosan SA ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 39,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Cosan SA (CSAN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cosan SA ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um +72,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CSAN?
Unsere Modelle diskontieren Cosan SA ADR mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,45, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cosan SA ADR sind das +72,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cosan SA (CSAN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cosan SA ADR um +24,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +72,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cosan SA (CSAN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cosan SA ADR einpreist (+72,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cosan SA (CSAN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,99 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cosan SA ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cosan SA (CSAN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cosan SA ADR liegt er bei 4,70 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,96 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Cosan SA ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CSAN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,96 $, Fair Value 4,70 $, rund +59 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSAN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,96 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,70 $). Bei Cosan SA ADR liegen zwischen beiden 1,74 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cosan SA ADR wert?
An der Börse wird Cosan SA ADR mit rund 3,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,96 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,70 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CSAN?
Unsere Modelle spannen für Cosan SA ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,81 $, mittleres 4,70 $, optimistisches 7,57 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,96 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Cosan SA (CSAN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cosan SA ADR (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −29,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 11,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CSAN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cosan SA ADR notiert bei 2,96 $, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,01 $ und 17 % über dem Tief von 2,52 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,70 $.
Welche Aktien sind mit Cosan SA ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cosan SA ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,96 $, berechneter Fair Value 4,70 $ (+59 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSAN berechnet?
Wir rechnen Cosan SA ADR mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,70 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Cosan SA ADR liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cosan SA (CSAN)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 2,96 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,70 $, das sind rund +59 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cosan SA ADR jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,81 $ bis 7,57 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Cosan SA ADR

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cosan SA (CSAN)?
Die Marktkapitalisierung von Cosan SA ADR beträgt 3,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cosan SA (CSAN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cosan SA ADR liegt bei 0,07 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cosan SA (CSAN)?
Der Gewinn je Aktie von Cosan SA ADR beträgt −2,64 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cosan SA (CSAN)?
Die Nettomarge von Cosan SA ADR liegt bei −24,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cosan SA (CSAN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cosan SA ADR liegt bei −29,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cosan SA (CSAN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cosan SA ADR bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cosan SA (CSAN)?
Die operative Marge von Cosan SA ADR liegt bei 30,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cosan SA (CSAN)?
Der Umsatz von Cosan SA ADR wächst um +26,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cosan SA (CSAN)?
Der Gewinn je Aktie von Cosan SA ADR wächst um −56,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cosan SA (CSAN)?
Der freie Cashflow von Cosan SA ADR beträgt 73,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cosan SA (CSAN)?
Die Nettoverschuldung von Cosan SA ADR beträgt 43,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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