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Chartwell Retirement Residences (CWSRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Chartwell Retirement Residences wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
CR
Viele Daten
13.09.2026
Viele Daten
13.09.2026
Chartwell Retirement Residences
CWSRF · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 2,51 $ · Stark überbewertet (−83 %)
!Qualität 43/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +3,7 %/J)
!Dünne Margen · 0,4 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 29/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,19 $ – 16,56 $ · Fair‑Value‑Band 1,27 $ – 2,81 $ · der Kurs von 14,68 $ notiert über dem Fair Value von 2,51 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Chartwell Retirement Residences ist in der Betreuung und Pflege der Senioren Kanadas tätig und hat sich seiner Vision verschrieben, das Leben der Menschen BESSER zu machen und seinen Bewohnern ein glücklicheres, gesünderes und erfüllteres Lebenserlebnis zu bieten.
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Chartwell Retirement Residences ist in der Betreuung und Pflege der Senioren Kanadas tätig und hat sich seiner Vision verschrieben, das Leben der Menschen BESSER zu machen und seinen Bewohnern ein glücklicheres, gesünderes und erfüllteres Lebenserlebnis zu bieten. Chartwell ist ein nicht eingetragener, offener Immobilienfonds, der indirekt eine ganze Reihe von Wohnanlagen für Senioren besitzt und betreibt, von unabhängigem Wohnen bis hin zu betreutem Wohnen und Langzeitpflege. Chartwell ist einer der größten Betreiber in Kanada und versorgt rund 25.000 Einwohner in vier Provinzen im ganzen Land. Chartwell Retirement Residences wurde am 7. Juli 2003 gegründet und in Ontario, Kanada eingetragen.
Aktienanalyse
Chartwell Retirement Residences (CWSRF) notiert aktuell bei 14,68 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 484,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 5,95 $ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,68 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,4000 $, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,27 $ (Bear) bis 2,81 $ (Bull), der Kurs von 14,68 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Chartwell Retirement Residences entwickelte sich von 904 Mio. C$ (FY2021) auf 1,1 Mrd. C$ (FY2025), rund +5,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29,4 Mio. C$ (+30,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,0 Mrd. $ · KUV 4,25 · Nettomarge 2,7 % · Eigenkapitalrendite 0,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,9 % · Operative Marge 15,6 % · Umsatz (TTM) 1,2 Mrd. $ · Umsatzwachstum (J/J) +22,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, CWSRF ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,4000 $ bis 9,22 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 1,27 $
Fair Value 2,51 $
Bull 2,81 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
k.A.
0,7700 $
5,15 $
77
Residualeinkommen
3,65 $
3,48 $
2,66 $
76
Wachstums-DCF
k.A.
0,4000 $
3,90 $
75
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
k.A.
0,7700 $
5,15 $
77
5J-Umsatz-Exit
k.A.
k.A.
2,24 $
69
5J-EBITDA-Exit
1,76 $
8,49 $
16,56 $
69
10J-Umsatz-Exit
k.A.
k.A.
2,33 $
64
10J-EBITDA-Exit
0,2700 $
5,68 $
13,27 $
59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
3,46 $
6,90 $
10,44 $
67
DDM mehrstufig
3,46 $
5,95 $
7,28 $
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
1,16 $
1,54 $
1,93 $
58
KBV-Multiple
1,16 $
1,54 $
1,93 $
55
EV/EBIT
k.A.
k.A.
1,47 $
61
EV/EBITDA
5,15 $
9,22 $
13,30 $
65
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,63 $
3,53 $
5,27 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
k.A.
0,4000 $
3,90 $
75
Umsatz-Margen-DCF
k.A.
k.A.
2,06 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,65 $
3,48 $
2,66 $
76
Benachrichtige mich, wenn CWSRF den Fair Value erreicht
Leg CWSRF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
43/100
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Profitabilität
14
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
18
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
24
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
62
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
61
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
77
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
66/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+30,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+25,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+25,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.26 % gegen −18 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 12 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,2 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)+22,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,3 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,8 %
CWSRF ist 485 % überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Chartwell Retirement Residences's Dividend Analysis
- Chartwell Announces August 2026 Distribution
- Chartwell Retirement Residences (TSX:CSH.UN) Stock Looks Stretched Despite Strong Q2 Results
- Chartwell Retirement Residences (CWSRF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: 12th Consecutive ...
Chartwell Retirement Residences mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Ventas, Inc VTR | 89,99 $ | 36,31 $ | −60 % |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | 46,99 $ | 57,49 $ | +22 % |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | 20,30 $ | 22,31 $ | +10 % |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | 53,58 $ | 12,03 $ | −78 % |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | 38,62 $ | 38,15 $ | −1 % |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | 18,90 $ | 20,60 $ | +9 % |
| Aedifica NV AED | 65,70 € | 46,56 € | −29 % |
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Häufige Fragen
Ist Chartwell Retirement Residences (CWSRF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,51 $ gegenüber einem Kurs von 14,68 $, rund −83 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CWSRF?
Unser modellbasierter Fair Value für Chartwell Retirement Residences liegt bei 2,51 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,68 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CWSRF?
Chartwell Retirement Residences hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,51 $ (Stand 13.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,27 $, optimistisches Szenario 2,81 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Chartwell Retirement Residences Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,51 $, gegenüber einem Kurs von 14,68 $ rund −83 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,27 $, optimistisches Szenario 2,81 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Chartwell Retirement Residences weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Chartwell Retirement Residences (CWSRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Chartwell Retirement Residences den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,7 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CWSRF?
Unsere Modelle diskontieren Chartwell Retirement Residences mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,91, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Chartwell Retirement Residences sind das +22,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Chartwell Retirement Residences (CWSRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Chartwell Retirement Residences um +3,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +22,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Chartwell Retirement Residences einpreist (+22,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,59 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Chartwell Retirement Residences je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Chartwell Retirement Residences liegt er bei 2,51 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 14,68 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Chartwell Retirement Residences Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert CWSRF über dem berechneten Fair Value: Kurs 14,68 $, Fair Value 2,51 $, rund −83 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CWSRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,68 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,51 $). Bei Chartwell Retirement Residences liegen zwischen beiden 12,17 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Chartwell Retirement Residences wert?
An der Börse wird Chartwell Retirement Residences mit rund 5,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 14,68 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,51 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CWSRF?
Unsere Modelle spannen für Chartwell Retirement Residences eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,27 $, mittleres 2,51 $, optimistisches 2,81 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 14,68 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist CWSRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Chartwell Retirement Residences notiert bei 14,68 $, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,71 $ und 20 % über dem Tief von 12,27 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,51 $.
Welche Aktien sind mit Chartwell Retirement Residences vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Welltower Inc, Ventas, Inc, Omega Healthcare Investors, Inc, Healthpeak Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Chartwell Retirement Residences Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 14,68 $, berechneter Fair Value 2,51 $ (−83 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CWSRF berechnet?
Wir rechnen Chartwell Retirement Residences mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,51 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Chartwell Retirement Residences liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Chartwell Retirement Residences jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,81 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (1,27 $ bis 2,81 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Chartwell Retirement Residences lag 2015 bis 2025 bei −14,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −0,4 %, EBIT-Marge −1,4 %, Steuersatz −4,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −9,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Chartwell Retirement Residences
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Die Marktkapitalisierung von Chartwell Retirement Residences beträgt 5,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Chartwell Retirement Residences liegt bei 4,25 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Die Nettomarge von Chartwell Retirement Residences liegt bei 2,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Chartwell Retirement Residences liegt bei 0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Chartwell Retirement Residences bei 1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Die operative Marge von Chartwell Retirement Residences liegt bei 15,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Der Umsatz von Chartwell Retirement Residences wächst um +22,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Der Gewinn je Aktie von Chartwell Retirement Residences wächst um −79,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Der freie Cashflow von Chartwell Retirement Residences beträgt 144 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Chartwell Retirement Residences (CWSRF)?
Die Nettoverschuldung von Chartwell Retirement Residences beträgt 2,9 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 20,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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