Community Health Systems Inc (CYH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 426 Mio. $ · ISIN US2036681086

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 19 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.05 – $16.65 · Fair‑Value‑Band $1.85 – $2.54 · der Kurs von $2.93 notiert über dem Fair Value von $2.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Community Health Systems Inc (CYH) notiert aktuell bei $2.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Community Health Systems Inc einen Umsatz von 12,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 11,3 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.85 (Bear Case) bis $2.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, CYH ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,29 USD je Aktie einbehalten, das entspricht 92,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.95) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2913). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Community Health Systems, Inc. besitzt, pachtet und betreibt Krankenhäuser für allgemeine Akutversorgung in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Community Health Systems, Inc. besitzt, pachtet und betreibt Krankenhäuser für allgemeine Akutversorgung in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet allgemeine Akutversorgung, Notaufnahme, Allgemein- und Spezialchirurgie, Intensivpflege, Innere Medizin, Geburtshilfe, Diagnostik, Psychiatrie und Rehabilitation sowie qualifizierte Pflege- und häusliche Pflegedienste an. Darüber hinaus werden ambulante Dienstleistungen in Praxen der Grundversorgung, Notfallzentren, freistehenden Notaufnahmen, Zentren für ambulante Chirurgie, Bildgebungs- und Diagnosezentren sowie virtuelle Gesundheitsbesuche direkt beim Verbraucher angeboten. Community Health Systems, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Franklin, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Community Health Systems Inc entwickelte sich von $12.4B (FY2021) auf $12.5B (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $509M (+22.0%/Jahr seit FY2021).

CYH ist 19% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.