Lippo Malls Indonesia Retail Tr (D5IU) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 119M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0082 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0060 SGD – 0.0580 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0082 SGD – 0.0102 SGD · der Kurs von 0.0080 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0090 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Lippo Malls Indonesia Retail Tr (D5IU) notiert aktuell bei 0.0080 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0090 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lippo Malls Indonesia Retail Tr einen Umsatz von 207M SGD bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 625M SGD. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0082 SGD (Bear Case) bis 0.0102 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0080 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, D5IU ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.0500 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Landmark REIT, ehemals Lippo Malls Indonesia Retail Trust, ist der einzige indonesische Investmentfonds für Einzelhandelsimmobilien, der bei SGX Securities notiert ist. Es bietet Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, am Einzelhandelsimmobiliensektor in der größten Volkswirtschaft Südostasiens teilzunehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Landmark REIT, ehemals Lippo Malls Indonesia Retail Trust, ist der einzige indonesische Investmentfonds für Einzelhandelsimmobilien, der bei SGX Securities notiert ist. Es bietet Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, am Einzelhandelsimmobiliensektor in der größten Volkswirtschaft Südostasiens teilzunehmen. Mit der Umbenennung hat der Trust sein Anlagemandat erweitert, um einen diversifizierten Multi-Asset- und Multi-Geografie-Ansatz mit Schwerpunkt auf Immobilienmöglichkeiten in ganz Asien zu verfolgen. Das Portfolio von Landmark REIT umfasst 29 Einzelhandelsimmobilien (die Immobilien) mit einer Gesamtnettomietfläche von 948.468 Quadratmetern und einem Gesamtbuchwert von 18.609,8 Milliarden Rupien zum 31. März 2026. Die Immobilien liegen strategisch günstig in Großstädten Indonesiens mit einem großen Bevölkerungsanteil mittlerer Einkommen. Zu den Mietern zählen bekannte Einzelhändler wie Hypermart, Matahari Department Store und Sogo sowie beliebte Verbrauchermarken wie unter anderem Zara, Uniqlo, H&M, Adidas, Victoria Secret, Giordano, Starbucks, Fitness First, Timezone, Miniso und AZKO. Landmark REIT wurde 2007 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lippo Malls Indonesia Retail Tr entwickelte sich von 175M SGD (FY2021) auf 205M SGD (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 32.0M SGD.

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.