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Datenbasierte Aktienbewertung

Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 18.09.2026: Fair Value von Daiwa House REIT Investment Corporation $581, Kurs $836, Potenzial −30,5 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · US

DH Daiwa House REIT Investment Corporation Logo Viele Daten 24.09.2026

Daiwa House REIT Investment Corporation

DAWUF · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 581,12 $ · Überbewertet (−30 %)
✓Qualität 67/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +3,8 %/J)
✓Hochprofitabel · 45,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·4,65 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (5/14)
!Moderater Burggraben 60/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Schwach bei Vergangenheit: 24 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

882.058 $ 744,79 $ Fair Value 581,12 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 744,79 $ – 882.058 $ · Fair‑Value‑Band 359,29 $ – 748,59 $ · der Kurs von 835,96 $ notiert über dem Fair Value von 581,12 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Daiwa House REIT Investment Corporation ist ein Immobilieninvestmentfonds (J-REIT), dessen Sponsor Daiwa House Industry Co., Ltd. ist. Der Vermögensverwalter ist Daiwa House Asset Management Co., Ltd. (im Folgenden als Vermögensverwalter bezeichnet), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Daiwa House. DHR wurde am 22.

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Daiwa House REIT Investment Corporation ist ein Immobilieninvestmentfonds (J-REIT), dessen Sponsor Daiwa House Industry Co., Ltd. ist. Der Vermögensverwalter ist Daiwa House Asset Management Co., Ltd. (im Folgenden als Vermögensverwalter bezeichnet), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Daiwa House. DHR wurde am 22. März 2006 am Real Estate Investment Trust (REIT)-Markt der Tokyo Stock Exchange, Inc. (im Folgenden als „Tokyo Stock Exchange“ bezeichnet) notiert und fusionierte dann am 1. April 2010 mit der New City Residence Investment Corporation (im Folgenden als „NCR“ bezeichnet) (im Folgenden als „Fusion mit NCR“ bezeichnet). Anschließend wurde am 1. Dezember 2011 der Firmenname in Daiwa House Residential Investment Corporation geändert (die Gesellschaft vor der Änderung des Firmennamens in Daiwa House REIT Investment Corporation wird im Folgenden als ehemalige DHI bezeichnet) und dementsprechend ihre Investitionsziele auf Wohnimmobilien geändert. Die ehemalige Daiwa House REIT Investment Corporation (die Daiwa House REIT Investment Corporation, die nach der Fusion mit DHR am 1. September 2016 aufgelöst wurde, wird im Folgenden als ehemalige DHR bezeichnet) wurde am 14. September 2007 gegründet. Ihr Vermögensverwalter war Daiwa House REIT Management Co., Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Daiwa House. Das ehemalige DHR wurde am 28. November 2012 am Tokyo Stock Exchange Real Estate Investment Trust (REIT)-Markt als REIT notiert, der auf Investitionen in Logistik- und Einzelhandelsimmobilien abzielt.Am 1. September 2016 führten die frühere DHI und die frühere DHR (im Folgenden gemeinsam als die Investmentgesellschaften bezeichnet) eine Fusion vom Typ „Absorption“ durch (im Folgenden als die Fusion bezeichnet), wobei die ehemalige DHI die überlebende Gesellschaft und die ehemalige DHR die übernommene Gesellschaft war. Sie wechselten zu einer diversifizierten Portfoliostrategie, die auf Investitionen in neue Anlageklassen wie Hotel- und Büroimmobilien abzielt, zusätzlich zu denen, in die die Investmentgesellschaften in der Vergangenheit investiert hatten, und änderten ihre Strategie Korpora

Aktienanalyse

Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF) notiert aktuell bei 835,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 581,12 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,8 % überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 22 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.

Szenario-Spanne: 359,29 $ (Bear) bis 748,59 $ (Bull), der Kurs von 835,96 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Daiwa House REIT Investment Corporation entwickelte sich von 57,7 Mrd. ¥ (FY2022) auf 66,7 Mrd. ¥ (FY2026), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 28,2 Mrd. ¥ (+5,5 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,8 Mrd. $ · KGV 21,4 · KUV 9,03 · Gewinn je Aktie (TTM) 39,12 $ · Dividendenrendite 4,7 % · Nettomarge 42,2 % · Eigenkapitalrendite 5,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, DAWUF ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 359,29 $ Fair Value 581,12 $ Bull 748,59 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 41.253 $ 90.419 $ 158.572 $ 73
Wachstums-DCF 43.855 $ 88.754 $ 148.043 $ 72
5J-EBITDA-Exit 43.286 $ 104.953 $ 174.114 $ 69
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 41.253 $ 90.419 $ 158.572 $ 73
5J-Umsatz-Exit 8.585 $ 42.585 $ 83.874 $ 63
5J-EBITDA-Exit 43.286 $ 104.953 $ 174.114 $ 69
10J-Umsatz-Exit 18.347 $ 50.872 $ 90.427 $ 60
10J-EBITDA-Exit 41.423 $ 92.309 $ 155.318 $ 63
Multiplikatoren
KUV-Multiple 71.647 $ 95.529 $ 119.411 $ 58
KBV-Multiple 79.166 $ 105.554 $ 131.943 $ 55
EV/EBIT 45.096 $ 83.850 $ 122.605 $ 63
EV/EBITDA 60.658 $ 104.599 $ 148.540 $ 65
EV/Umsatz k.A. 20.435 $ 47.915 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 55.612 $ 74.521 $ 111.225 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 43.855 $ 88.754 $ 148.043 $ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 85.326 $ 86.741 $ 84.239 $ 68

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 95
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 55
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 43
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 51
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 86
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 71/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,7 %
Gewinnspanne 2022 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.45 % → 48 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +4,9 % beim Kurs und −3,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)−15,4 %
Prognose 2028 (Umsatz)+2,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,2 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+2,1 %

DAWUF ist 44 % überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →

Daiwa House REIT Investment Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Diversified · 156 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −31 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 46 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 43 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 4,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,70× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21,4× · Teuerste 25 %
KBV 1,21× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 10,19× · Teuerste 25 %
P/FCF 0,1× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 23,6× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 26
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 16
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)24 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)65 · Sektor 75
DIVIDENDE (Rendite)93 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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VICI Properties Inc VICI 23,98 $ 59,95 $ +150 %
W. P. Carey Inc WPC 66,89 $ 69,67 $ +4 %
Charter Hall Group CHC 18,50 A$ 18,76 A$ +1 %
Stockland SGP 4,20 A$ 2,79 A$ −34 %
COV COV 47,16 € 50,01 € +6 %
The GPT Group GPT 4,55 A$ 3,49 A$ −23 %
Mirvac Group MGR 1,78 A$ 0,7400 A$ −58 %
Broadstone Net Lease, Inc BNL 19,12 $ 19,39 $ +1 %
KLCC Property Holdings 5235SS 8,35 MYR 6,91 MYR −17 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Daiwa House REIT Investment Corporation · Fair Value
581,12 $ −44%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Daiwa House REIT Investment Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DAWUF

Häufige Fragen

Ist Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 581,12 $ gegenüber einem Kurs von 835,96 $, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DAWUF?
Unser modellbasierter Fair Value für Daiwa House REIT Investment Corporation liegt bei 581,12 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 835,96 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DAWUF?
Daiwa House REIT Investment Corporation hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 581,12 $ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 359,29 $, optimistisches Szenario 748,59 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Daiwa House REIT Investment Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 581,12 $, gegenüber einem Kurs von 835,96 $ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 359,29 $, optimistisches Szenario 748,59 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Daiwa House REIT Investment Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 59,8 Mrd. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Daiwa House REIT Investment Corporation eine Dividende?
Daiwa House REIT Investment Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,65 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Daiwa House REIT Investment Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +3,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DAWUF?
Unsere Modelle diskontieren Daiwa House REIT Investment Corporation mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,19, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Daiwa House REIT Investment Corporation sind das +7,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Daiwa House REIT Investment Corporation um +3,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Daiwa House REIT Investment Corporation einpreist (+7,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,75 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Daiwa House REIT Investment Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Daiwa House REIT Investment Corporation liegt er bei 581,12 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 835,96 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Daiwa House REIT Investment Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert DAWUF über dem berechneten Fair Value: Kurs 835,96 $, Fair Value 581,12 $, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DAWUF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (835,96 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (581,12 $). Bei Daiwa House REIT Investment Corporation liegen zwischen beiden 254,84 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Daiwa House REIT Investment Corporation wert?
An der Börse wird Daiwa House REIT Investment Corporation mit rund 3,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 835,96 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 581,12 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DAWUF?
Unsere Modelle spannen für Daiwa House REIT Investment Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 359,29 $, mittleres 581,12 $, optimistisches 748,59 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 835,96 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DAWUF?
Daiwa House REIT Investment Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 581,12 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 10,2, EV/EBITDA 23,6.
Wie solide ist die Bilanz von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Daiwa House REIT Investment Corporation (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,70. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DAWUF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Daiwa House REIT Investment Corporation notiert bei 835,96 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 835,96 $ und 5 % über dem Tief von 792,39 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 581,12 $.
Welche Aktien sind mit Daiwa House REIT Investment Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Daiwa House REIT Investment Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 835,96 $, berechneter Fair Value 581,12 $ (−30 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DAWUF berechnet?
Wir rechnen Daiwa House REIT Investment Corporation mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 581,12 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Daiwa House REIT Investment Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 835,96 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 581,12 $, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Daiwa House REIT Investment Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (748,59 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (359,29 $ bis 748,59 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Daiwa House REIT Investment Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Die Marktkapitalisierung von Daiwa House REIT Investment Corporation beträgt 3,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Daiwa House REIT Investment Corporation liegt bei 9,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Der Gewinn je Aktie von Daiwa House REIT Investment Corporation beträgt 39,12 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 21,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Die Dividendenrendite von Daiwa House REIT Investment Corporation liegt bei 4,7 % (Ausschüttung 99,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Die Nettomarge von Daiwa House REIT Investment Corporation liegt bei 42,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Daiwa House REIT Investment Corporation liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Daiwa House REIT Investment Corporation bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Die operative Marge von Daiwa House REIT Investment Corporation liegt bei 43,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Der freie Cashflow von Daiwa House REIT Investment Corporation beträgt 47,1 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF)?
Die Nettoverschuldung von Daiwa House REIT Investment Corporation beträgt 379 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 8,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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