Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $3.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($747.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $744.79 – $882,058 · Fair‑Value‑Band $437.05 – $747.89 · der Kurs von $835.96 notiert über dem Fair Value von $582.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Daiwa House REIT Investment Corporation (DAWUF) notiert aktuell bei $835.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $582.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daiwa House REIT Investment Corporation einen Umsatz von $59.8B bei einer Nettomarge von 45.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $379B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.4. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $437.05 (Bear Case) bis $747.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $835.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, DAWUF ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($95,529) gegenüber Substanzwert ($74,521). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daiwa House REIT Investment Corporation ist ein Immobilieninvestmentfonds (J-REIT), dessen Sponsor Daiwa House Industry Co., Ltd. ist. Der Vermögensverwalter ist Daiwa House Asset Management Co., Ltd. (im Folgenden als Vermögensverwalter bezeichnet), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Daiwa House. DHR wurde am 22.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daiwa House REIT Investment Corporation ist ein Immobilieninvestmentfonds (J-REIT), dessen Sponsor Daiwa House Industry Co., Ltd. ist. Der Vermögensverwalter ist Daiwa House Asset Management Co., Ltd. (im Folgenden als Vermögensverwalter bezeichnet), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Daiwa House. DHR wurde am 22. März 2006 am Real Estate Investment Trust (REIT)-Markt der Tokyo Stock Exchange, Inc. (im Folgenden als „Tokyo Stock Exchange“ bezeichnet) notiert und fusionierte dann am 1. April 2010 mit der New City Residence Investment Corporation (im Folgenden als „NCR“ bezeichnet) (im Folgenden als „Fusion mit NCR“ bezeichnet). Anschließend wurde am 1. Dezember 2011 der Firmenname in Daiwa House Residential Investment Corporation geändert (die Gesellschaft vor der Änderung des Firmennamens in Daiwa House REIT Investment Corporation wird im Folgenden als ehemalige DHI bezeichnet) und dementsprechend ihre Investitionsziele auf Wohnimmobilien geändert. Die ehemalige Daiwa House REIT Investment Corporation (die Daiwa House REIT Investment Corporation, die nach der Fusion mit DHR am 1. September 2016 aufgelöst wurde, wird im Folgenden als ehemalige DHR bezeichnet) wurde am 14. September 2007 gegründet. Ihr Vermögensverwalter war Daiwa House REIT Management Co., Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Daiwa House. Das ehemalige DHR wurde am 28. November 2012 am Tokyo Stock Exchange Real Estate Investment Trust (REIT)-Markt als REIT notiert, der auf Investitionen in Logistik- und Einzelhandelsimmobilien abzielt.Am 1. September 2016 führten die frühere DHI und die frühere DHR (im Folgenden gemeinsam als die Investmentgesellschaften bezeichnet) eine Fusion vom Typ „Absorption“ durch (im Folgenden als die Fusion bezeichnet), wobei die ehemalige DHI die überlebende Gesellschaft und die ehemalige DHR die übernommene Gesellschaft war. Sie wechselten zu einer diversifizierten Portfoliostrategie, die auf Investitionen in neue Anlageklassen wie Hotel- und Büroimmobilien abzielt, zusätzlich zu denen, in die die Investmentgesellschaften in der Vergangenheit investiert hatten, und änderten ihre Strategie Korpora

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daiwa House REIT Investment Corporation entwickelte sich von $57.7B (FY2022) auf $66.7B (FY2026), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $28.2B (+5.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.