Dusk Group (DSK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$47.9M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 128% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$1.17). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.4640 – A$2.55 · Fair‑Value‑Band A$1.17 – A$1.94 · der Kurs von A$0.6850 notiert unter dem Fair Value von A$1.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Dusk Group (DSK) notiert aktuell bei A$0.6850, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dusk Group einen Umsatz von A$142M bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$17.7M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.17 (Bear Case) bis A$1.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.6850 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, DSK ist mit 128% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$3.82) gegenüber Substanzwert (A$0.3400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dusk Group Limited vertreibt in Australien duftende und nicht parfümierte Kerzen, Wohnaccessoires, Raumdüfte und Geschenklösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dusk Group Limited vertreibt in Australien duftende und nicht parfümierte Kerzen, Wohnaccessoires, Raumdüfte und Geschenklösungen. Das Unternehmen bietet Kerzenzubehör an; Wachsschmelzen und Wachsschmelzbrenner; Schilfrohr-, Öl- und Ultraschalldiffusoren; Öl- und Wachsbrenner; Diffusorzubehör; und Räucherstäbchen und Räucherstäbchenhalter sowie ätherische und duftende Öle, Nachfüller für Duftstäbchen und Raumsprays. Darüber hinaus werden Parfüme, Körperpflege- und Badeprodukte sowie Seifen angeboten. Raumsprays, Haushaltsreiniger und Kissenspray; Teller; Bettwäsche, Beleuchtungsprodukte, Gläser und Tassen; sowie Geschenkkarten und -sets. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk aus physischen und Online-Shops unter dem Markennamen Dusk. Dusk Group Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Alexandria, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dusk Group entwickelte sich von A$149M (FY2020) auf A$137M (FY2024), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei A$4.4M (−33.0%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.