Diana Shipping Inc (DSX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $261M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.29 – $4.22 · Fair‑Value‑Band $1.59 – $2.28 · der Kurs von $2.42 notiert über dem Fair Value von $2.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Diana Shipping Inc (DSX) notiert aktuell bei $2.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diana Shipping Inc einen Umsatz von $213M bei einer Nettomarge von 20.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $514M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.59 (Bear Case) bis $2.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, DSX ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($2.71) gegenüber DCF-Modelle ($0.3100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Diana Shipping Inc. bietet weltweit Versanddienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Besitz und der Bareboat-Charterung von Massengutfrachtern. Das Unternehmen transportiert eine Reihe trockener Massengüter, darunter Rohstoffe wie Eisenerz, Kohle, Getreide und andere Materialien auf Schifffahrtsrouten. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diana Shipping Inc. bietet weltweit Versanddienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Besitz und der Bareboat-Charterung von Massengutfrachtern. Das Unternehmen transportiert eine Reihe trockener Massengüter, darunter Rohstoffe wie Eisenerz, Kohle, Getreide und andere Materialien auf Schifffahrtsrouten. Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von 36 eigenen und gecharterten Massengutfrachtern, bestehend aus neun Ultramax-, fünf Panamax-, sechs Kamsarmax-, vier Post-Panamax-, acht Capesize- und vier Newcastlemax-Schiffen mit einer Gesamttragfähigkeit von etwa 4,1 Millionen dwt. Das Unternehmen hieß früher Diana Shipping Investments Corp. und änderte im Februar 2005 seinen Namen in Diana Shipping Inc.. Diana Shipping Inc. wurde 1999 gegründet und hat ihren Sitz in Athen, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diana Shipping Inc entwickelte sich von $214M (FY2021) auf $214M (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.8M (−25.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.