Ebara Corporation (EBCOY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $19.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.74 bis $13.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.84 – $20.98 · Fair‑Value‑Band $6.74 – $13.28 · der Kurs von $18.25 notiert über dem Fair Value von $9.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Ebara Corporation (EBCOY) notiert aktuell bei $18.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ebara Corporation einen Umsatz von $550B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $81.3B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.74 (Bear Case) bis $13.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 139% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, EBCOY ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.51) gegenüber Substanzwert ($2.79). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ebara Corporation produziert und vertreibt Pumpen, Kompressoren, Turbinen und Kältemaschinen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien, Japan, Ozeanien, Nordamerika sowie Mittel- und Südamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gebäudeservice und Industrie, Energie, Infrastruktur, Umweltlösungen und Präzisionsmaschinen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ebara Corporation produziert und vertreibt Pumpen, Kompressoren, Turbinen und Kältemaschinen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien, Japan, Ozeanien, Nordamerika sowie Mittel- und Südamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gebäudeservice und Industrie, Energie, Infrastruktur, Umweltlösungen und Präzisionsmaschinen tätig. Das Unternehmen bietet Standard- und kundenspezifische Pumpen, Ventilatoren, Druckerhöhungspumpeneinheiten, Kältemaschinen, Kühltürme sowie Heiz- und Kühlmaschinen an; und kryogene Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbrennungssysteme, Vergasungstechnologien, kommunale und industrielle Abfallbehandlungsanlagen, kommunale Abfallverarbeitungsanlagen und Kessel sowie Abwasser- und Entwässerungsaufbereitungssysteme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen chemisch-mechanische Poliersysteme, CMP-Geräte, Trockenvakuumpumpen, Gasminderungssysteme, Galvanisierungsgeräte, Abgasbehandlungsgeräte und Generatoren für ozonisiertes Wasser an. Die Ebara Corporation wurde 1912 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ebara Corporation entwickelte sich von $603B (FY2021) auf $1.0T (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $80.3B (+16.5%/Jahr seit FY2021).

EBCOY ist 47% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.