Elite Health Systems Inc (EHSI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $25.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0700 bis $0.1400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0400 – $1.90 · Fair‑Value‑Band $0.0700 – $0.1400 · der Kurs von $0.9000 notiert über dem Fair Value von $0.1100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Elite Health Systems Inc (EHSI) notiert aktuell bei $0.9000, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $2.4M. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0700 (Bear Case) bis $0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.9000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, EHSI ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elite Health Systems Inc. entwickelt über seine Tochtergesellschaften ein Unternehmen zur Bereitstellung von Medicare Advantage-Plänen und anderen gesundheitsbezogenen Dienstleistungen in Kalifornien und Nevada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elite Health Systems Inc. entwickelt über seine Tochtergesellschaften ein Unternehmen zur Bereitstellung von Medicare Advantage-Plänen und anderen gesundheitsbezogenen Dienstleistungen in Kalifornien und Nevada. Das Unternehmen konzentriert sich außerdem auf die Verbesserung und Bereitstellung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, vor allem für Senioren und Gruppen mit besonderen Bedürfnissen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen U.S. NeuroSurgical Holdings, Inc. bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in Elite Health Systems Inc.. Elite Health Systems Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ontario, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elite Health Systems Inc entwickelte sich von $1.1M (FY2021) auf $1.0M (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.8M.

EHSI ist 88% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.