Everest Kanto Cylinder Limited (EKC) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹13.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 98% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹166.86). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹66.12 – ₹272.37 · Fair‑Value‑Band ₹166.86 – ₹278.11 · der Kurs von ₹112.19 notiert unter dem Fair Value von ₹222.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Everest Kanto Cylinder Limited (EKC) notiert aktuell bei ₹112.19, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹222.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Everest Kanto Cylinder Limited einen Umsatz von ₹14.7B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.8B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹166.86 (Bear Case) bis ₹278.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹112.19 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, EKC ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹599.14) gegenüber Dividendendiskontierung (₹11.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Everest Kanto Bottle Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gasflaschen in Indien. Das Unternehmen bietet komprimiertes Erdgas (CNG) aus Stahl, Industriegas, Feuerlöscher, Feuerlöschsysteme, medizinische Anwendungen, Wasserstoff, Atemluft, Aluminium, Jumbo und Typ-4-Verbundflaschen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Everest Kanto Bottle Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gasflaschen in Indien. Das Unternehmen bietet komprimiertes Erdgas (CNG) aus Stahl, Industriegas, Feuerlöscher, Feuerlöschsysteme, medizinische Anwendungen, Wasserstoff, Atemluft, Aluminium, Jumbo und Typ-4-Verbundflaschen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ausrüstung, Geräte und Tanks sowie Teile und Zubehör zur Aufnahme und Lagerung von Erdgas, anderen Gasen, Flüssigkeiten und Luft sowie Geschäfte mit Flüssiggasen an. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Feuerlösch- und zugehörigen Geräten sowie Rizinusöl. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Südostasien, in den Nahen Osten, in die Vereinigten Staaten, nach Europa, Südamerika und in die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Das Unternehmen beliefert städtische Gasverteilungsunternehmen und Hersteller von CNG-Fahrzeugen. Everest Kanto Zylinder Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Everest Kanto Cylinder Limited entwickelte sich von ₹17.0B (FY2022) auf ₹14.7B (FY2026), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.5B (−13.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.