EUROKAI GmbH & Co (EUK3) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €795M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von €59.17 (Bear) bis €101.46 (Bull), Basis €78.60. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €21.11 – €62.00 · Fair‑Value‑Band €59.17 – €101.46 · der Kurs von €59.00 notiert unter dem Fair Value von €78.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

EUROKAI GmbH & Co (EUK3) notiert aktuell bei €59.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €78.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EUROKAI GmbH & Co einen Umsatz von €280M bei einer Nettomarge von 24.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.0 (Stand 20.08.2026). Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €59.17 (Bear Case) bis €101.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €59.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, EUK3 ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€84.91) gegenüber Substanzwert (€27.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die EUROKAI GmbH & Co. KGaA ist im Containerumschlag in Europa tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: CONTSHIP Italia, EUROGATE und EUROKAI.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die EUROKAI GmbH & Co. KGaA ist im Containerumschlag in Europa tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: CONTSHIP Italia, EUROGATE und EUROKAI. Das Unternehmen betreibt Containerterminals in den Seehäfen La Spezia, Salerno und Ravenna in Italien; Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven in Deutschland; Tanger in Marokko; Limassol auf Zypern; und Damiette in Ägypten. Das Unternehmen bietet auch intermodale Transporte an, einschließlich der Beförderung von Seecontainern zu und von Terminals; und Reparaturen, Depotlagerung und Handel mit Containern sowie Frachtumschlagsdienstleistungen und technischer Support. Darüber hinaus werden Leasing-, Verwaltungs- und IT-Dienstleistungen angeboten. verwaltet nationale LKW- und Schienenaktivitäten; und betreibt Binnenterminals; und betreibt eine digitale Plattform zur Buchung und Abwicklung von Straßentransporten für Container. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EUROKAI GmbH & Co entwickelte sich von €233M (FY2021) auf €279M (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €67.3M (−2.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 237 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.